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Moeda: Este campo permite configurar uma "Moeda" fixa para o lançamento no TOTVS Gestão Financeira.
Usa moeda do movimento: Habilite Habilite este parâmetro se desejar que o lançamento no TOTVS Gestão Financeira utilize a mesma moeda do movimento.
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Observação:
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Se
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a
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"Moeda"
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(para
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Lançamento
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TOTVS
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Gestão
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Ver
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Help
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do
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TOTVS
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Gestão
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Financeira.
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Financeiro
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Faturamento
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Conta Caixa: Disponível as opções abaixo:
- Não Usar: Este campo não estará habilitado no movimento.
- Edita no movimento: O campo conta caixa será editado no movimento na pasta Cabeçalho / Valores Financeiros.Mostra no movimento: O campo conta caixa estará habilitado no movimento, porém, não poderá ser editado.
- Edita no pagamento: Marcando esta opção, a conta caixa poderá ser editada no lançamento financeiro.
- Mostra no pagamento: Marcando esta opção a conta caixa poderá ser visualizada no lançamento financeiro. Neste caso, é necessário informar um a valor default para conta caixa
Observação: Este campo só aparecerá no movimento se o parâmetro "fatura na inclusão" estiver habilitado. A opção "Edita" ou "Mostra" é apenas para o movimento, a edição do campo conta caixa sempre estará habilitado no lançamento gerado para o TOTVS Gestão Financeira.
Conta Caixa Default: Informe a conta caixa default para os lançamentos.
Gerar Lançamentos (a pagar, a receber): Informe se o lançamento gerado são de contas a pagar ou de contas a receber.
Observação: Para os movimentos do grupo 3.2 (transferência de faturamento) este campo estará desabilitado, com as duas opções marcadas (a pagar e a receber), não podendo ser alterado.
Capitalização Mensal, Juros, Desconto: Informe o percentual de capitalização mensal, juros, desconto que incidirão nos lançamentos gerados.
Datas: Primeiro, serão informados a relação entre as datas do TOTVS Gestão Financeira com as datas dos movimentos. Na coluna TOTVS Gestão Financeira são apresentadas as seguintes datas:
- Vencimento a partir;
- Data de Emissão;
- Data de Previsão de Baixa;
- Data Opcional 1;
- Data Opcional 2;
- Data Opcional
Conta Caixa: • Não Usar: Este campo não estará habilitado no movimento.• Edita no movimento: O campo conta caixa será editado no movimento na pasta Cabeçalho / Valores Financeiros.Mostra no movimento: O campo conta caixa estará habilitado no movimento, porém, não poderá ser editado.• Edita no pagamento: Marcando esta opção, a conta caixa poderá ser editada no lançamento financeiroMostra no pagamento: Marcando esta opção a conta caixa poderá ser visualizada no lançamento financeiro. Neste caso, é necessário informar um a valor default para conta caixa._Observação:_ - Este campo só aparecerá no movimento se o parâmetro "fatura na inclusão" estiver habilitado. - A opção "Edita" ou "Mostra" é apenas para o movimento, a edição do campo conta caixa sempre estará habilitado no lançamento gerado para o TOTVS Gestão Financeira. Conta Caixa Default: Informe a conta caixa default para os lançamentos. Gerar Lançamentos (a pagar, a receber): Informe se o lançamento gerado são de contas a pagar ou de contas a receber._Observação:_ Para os movimentos do grupo 3.2 (transferência de faturamento) este campo estará desabilitado, com as duas opções marcadas (a pagar e a receber), não podendo ser alterado. Capitalização Mensal, Juros, Desconto: Informe o percentual de capitalização mensal, juros, desconto que incidirão nos lançamentos gerados. Datas: • Primeiro, serão informados a relação entre as datas do TOTVS Gestão Financeira com as datas dos movimentos. Na coluna TOTVS Gestão Financeira são apresentadas as seguintes datas:- Vencimento a partir;- Data de Emissão;- Data de Previsão de Baixa;- Data Opcional 1;- Data Opcional 2;...
- 3.
• Na coluna TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento faça a relação das datas do faturamento acima com as datas dos movimentos, para cada uma delas escolha a data relacionada, as opções são:
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