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Para os registros pagos, o extrato será compensado e a data de compensação será a data prevista de pagamento informada no registro de RO (Resumo das Operações). Além disso, serão gerados no sistema novos extratos de caixa vinculados ao extrato original que contém o valor correspondente ao lançamento financeiro recebido. O primeiro será feito uma transferência do valor efetivo pago pela operação na venda (descontada a taxa) com um novo tipo "Saque / Depósito Transferência na Conciliação com Cartão", gerando um extrato de saque na conta caixa do cartão (a mesma do extrato original) e um depósito na conta caixa de banco (conta caixa informada nos parâmetros da conciliação). O segundo será um saque na conta caixa cartão, criando um extrato com novo tipo "Saque Taxas Adm. Cartão" para o valor descontado como taxas e comissões sobre a operação.  As transações existentes nos dados da conciliação que não forem conciliadas serão armazenadas na tabela FCONCILCARTAO e poderão ser conferidas pela empresa posteriormente. Ao final do processo será gerado um log com todos os itens conciliados com ou sem sucesso. 

ObservaçãoObservações:

O extrato gerado pela conciliação de cartão sempre irá gerar extratos com o número do documento gerado a partir da referência do extrato, desobrigando a habilitação do parâmetro "Copiar ref. para o número do documento".

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