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O Banco Pagador, na data prevista, efetua o débito na conta corrente do Pagador e executa a instrução para crédito do pagamento ao Favorecido. Este crédito poderá ser efetuado de acordo com as opções disponíveis no cadastro do Cliente/Fornecedor, Anexos / Dados Bancários / Forma de Pagamento.
Etapas do processo
Convênio firmado entre Empresa e Banco para definir as regras do processo. Unificamos no cadastro do Convênio toda a regra da integração Bancária. Em se tratando de Pagamento Eletrônico, quando o Convênio for cadastrado exclusivamente para Pagamento não é necessário informar os dados da pasta "Dados Adicionais".
Atualização dos Cadastros (Bancos, Agência, Conta Corrente, Convênio e Conta Caixa).
Geração do Borderô de Pagamento.
Autorização ao Borderô e remessa pelo mesmo. - Selecione o Borderô e em seguida o usuário com permissão, deverá "autorizá-lo" através do menu: Processos / Autorização de Borderô de pagamento. - Para gerar a remessa, selecione o Borderô , Processos / Remessa Pagamento. Você poderá cadastrar uma remessa durante o processo ou então pelo menu: Movimentações Bancárias / Integração Bancária / Cadastro Bancário / Cadastro Pagamento.
Processamento pelo Banco e envio de arquivo de retorno confirmando o processamento. Este primeiro arquivo, se importado na base de dados não produzirá Baixas automáticas, apenas resultará na atualização do STATUS.CNAB dos Lançamentos. Havendo alguma rejeição, o Banco informará o motivo e a empresa então poderá gerar novas remessas para estes títulos.
Na data de pagamento o Banco processa conforme instruções do arquivo de remessa.
O Banco envia à empresa um arquivo de retorno contendo informações de data de quitação, bem como o valor pago e outras informações afins. A importação deste arquivo, cuja ocorrência caracteriza um "retorno", produzirá a baixa automática dos lançamentos.
Gera sequencial do lançamento na Remessa
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