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title | Descrição do processo |
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| - Como pré-requisito o parâmetro de situação de PDD deve ser preenchido com o código da situação de cobrança de PDD criada no sistema através da rotina de cadastro FINA022.
- Essa situação de cobrança deve ser cadastrada como:
- Usa Banco (FRV_BANCO) = Não.
- Situação PDD (FRV_SITPDD) = Sim.
- Após o cadastro, o parâmetro MV_FINPDD deve ser preenchido com a situação.
- O usuário clica na opção “Constituição”, através do módulo Financeiro -> Miscelanea -> Contábil -> Provisão de PDD onde será apresentada uma tela para o usuário selecionar os seguintes critérios de provisão:
- Data Referência?
- Data de referência para a contagem do atraso do título
- Dias de Atraso?
- Quantidade de dias de atraso para considerar os títulos para provisão
- Transferir para Provisão?
Exemplo: Dias de atraso = 90.
- Todos os Títulos
- Serão considerados todos os títulos vencidos e a vencer do cliente que tenha atraso superior a 90 dias (90+1).
- Títulos vencidos
- Serão considerados apenas os títulos vencidos do cliente que tenha atraso superior a 90 dias (90+1).
- Títulos vencidos após dias de atraso.
- Serão considerados apenas os títulos atrasados a mais de 90 dias (90+1).
- Cliente De?
- O usuário seleciona o cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
- Loja De?
- O usuário seleciona a loja do cliente inicial para seleção dos títulos que pretende filtrar.
- Cliente Até?
- O usuário seleciona o cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
- Loja Até?
- O usuário seleciona a loja do cliente final para seleção dos títulos que pretende filtrar.
- Emissão de?
- O usuário seleciona a data inicial da emissão dos títulos que pretende filtrar.
- Emissão Até?
- O usuário seleciona a data final da emissão dos títulos que pretende filtrar.
- Seleciona Filial?
- Sim
- Aparecerá uma tela de seleção de filiais após a confirmação das perguntas.
- Serão processados os registros das filiais selecionadas.
- Não
- Serão processados apenas os registros da filial corrente.
- Situação de Cobrança PDD?
- O usuário define qual a situação de cobrança PDD que os títulos serão transferidos após efetivação.
- Considera Títulos Baixados por Negociação?
- Sim
- Caso o título seja baixado pela rotina Liquidação (FINA460) e o seu vencimento se enquadre no critério de PDD, ele deve ser considerado para a constituição do PDD.
- Para o título pai não ser considerado mais para o PDD, todos os títulos filhos deverão estar baixados.
- Caso sejam liquidados múltiplos títulos em uma negociação, será considerado o prazo do título mais velho para considerar ele no critério de PDD.
- Não
- Os títulos negociados não serão considerados para o PDD.
- Após a confirmação o sistema irá selecionar os clientes e os títulos conforme critérios parametrizados pelo usuário e irá apresentar a tela de seleção de clientes/Títulos.
- O usuário seleciona os clientes ou títulos e confirma para o sistema gravar a provisão com status “Simulação”.
- O usuário seleciona a provisão e clica em “Efetivar” para confirmar a operação.
- Nesta etapa sistema irá fazer os seguintes passos:
- Transfere os títulos selecionados para a situação de cobrança em PDD.
- Executa o lançamento padrão de Provisão de Devedores Duvidosos.
- Grava a provisão com o status de “efetivado”.
- Nesse lançamento as seguintes tabelas estarão posicionadas para ajudar a configuração do lançamento padrão:
- Cliente (SA1)
- Títulos a Receber (SE1)
- Natureza (SED)
- O sistema deve criar um documento contábil por filial selecionada.
Importante: Caso algum título de um cliente em PDD seja incluído após a constituição, o título será transferido para provisão apenas na próxima vez que o usuário executar o processamento da rotina. - O título com a situação de PDD não poderá ser alterado ou excluído do sistema.
- A situação de cobrança PDD não poderá ser utilizada pela rotina de transferência (FINA060 e FINA061).
- A rotina de transferência não poderá transferir títulos em PDD.
- Será incluído o lançamento padrão “54A” para a contabilização do lançamento. Esse lançamento não será chamado pela rotina de contabilização off-line do financeiro (CTBAFIN).
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title | Teste 001 - Seleção de títulos e clientes |
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| A seleção de títulos e clientes será com base nas informações da tabela abaixo: Cliente | Prefixo | Títulos | Emissão | Vencimento | Baixa | Vencer | Valor | Observação |
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A | 001 | 000001 | 01/10/2017 | 31/10/2017 |
| 120 | R$ 100,00 | mais 90 dias | A | 001 | 000002 | 01/11/2017 | 11/12/2017 |
| 89 | R$ 100,00 | mais de 61 a 90 dias | A | 001 | 000003 | 05/03/2018 | 16/04/2018 |
| -45 | R$ 100,00 | a vencer | B | 002 | 000004 | 01/11/2017 | 11/12/2017 |
| 79 | R$ 120,00 | mais de 61 a 90 dias | B | 002 | 000005 | 02/02/2018 | 14/03/2018 |
| -14 | R$ 120,00 | a vencer | C | 003 | 000006 | 01/10/2017 | 10/11/2017 | 10/11/2017 | 0 | R$ 90,00 | pago | C | 003 | 000007 | 02/01/2018 | 11/02/2018 | 11/02/2018 | 0 | R$ 90,00 | pago | D | 004 | 000008 | 01/10/2017 | 31/10/2017 |
| 120 | R$ 150,00 | mais 90 dias | D | 004 | 000009 | 05/03/2018 | 16/04/2018 |
| -45 | R$ 150,00 | a vencer |
Parametrização da rotina para simular a constituição da provisão: Data de Referencia ? | 28/02/2018 | Dias de Atraso ? | 90 | Transferir para Provisão ? | Todos os títulos | Cliente De ? | A | Loja De ? | 01 | Cliente Ate ? | D | Loja Ate? | 01 | Emissão De ? | 01/10/2017 | Emissão Ate ? | 07/01/2019 | Seleciona Filial ? | 1 | Sit. Cobrança PDD ? | A | Seleciona Sit. de Cobrança ? | Sim | Considera Negociados ? | Sim |
O sistema irá exibir os seguintes títulos se parametrizar a pergunta Transferir para Provisão = Todos os Tìtulos Cliente | Prefixo | Títulos | Emissão | Vencimento | Baixa | Vencer | Valor | Observação |
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A | 001 | 000001 | 01/10/2017 | 31/10/2017 |
| 120 | R$ 100,00 | mais 90 dias | A | 001 | 000002 | 01/11/2017 | 11/12/2017 |
| 89 | R$ 100,00 | mais de 61 a 90 dias | A | 001 | 000003 | 05/03/2018 | 16/04/2018 |
| -45 | R$ 100,00 | a vencer | D | 004 | 000008 | 01/10/2017 | 31/10/2017 |
| 120 | R$ 150,00 | mais 90 dias | D | 004 | 000009 | 05/03/2018 | 16/04/2018 |
| -45 | R$ 150,00 | a vencer |
O sistema irá exibir os seguintes títulos se parametrizar a pergunta Transferir para Provisão = Títulos Vencidos Cliente | Prefixo | Títulos | Emissão | Vencimento | Baixa | Vencer | Valor | Observação |
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A | 001 | 000001 | 01/10/2017 | 31/10/2017 |
| 120 | R$ 100,00 | mais 90 dias | A | 001 | 000002 | 01/11/2017 | 11/12/2017 |
| 89 | R$ 100,00 | mais de 61 a 90 dias | D | 004 | 000008 | 01/10/2017 | 31/10/2017 |
| 120 | R$ 150,00 | mais 90 dias |
O sistema irá exibir os seguintes títulos se parametrizar a pergunta Transferir para Provisão = Vencidos Após Atraso Cliente | Prefixo | Títulos | Emissão | Vencimento | Baixa | Vencer | Valor | Observação |
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A | 001 | 000001 | 01/10/2017 | 31/10/2017 |
| 120 | R$ 100,00 | mais 90 dias | D | 004 | 000008 | 01/10/2017 | 31/10/2017 |
| 120 | R$ 150,00 | mais 90 dias |
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title | Teste 002 - Seleção de títulos negociados |
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| O cliente E possui os seguintes títulos: Cliente | Prefixo | Títulos | Emissão | Vencimento | Baixa | Vencer | Valor | Observação |
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E | 005 | 000010 | 01/10/2017 | 31/10/2017 |
| 120 | R$ 100,00 | mais 90 dias | E | 005 | 000011 | 02/12/2017 | 11/01/2018 |
| 45 | R$ 100,00 | mais 30 as 60 dias | E | 005 | 000012 | 02/02/2018 | 14/03/2018 |
| -14 | R$ 100,00 | a vencer | E | 005 | 000013 | 05/03/2015 | 14/04/2018 |
| -45 | R$ 100,00 | a vencer |
Em março de 2018 o cliente E negociou os títulos 000010, 000011 e 000012 em 2 parcelas de R$ 200,00 (150,00 + 50,00 de juros) a vencer em 30/04/2018, 30/05/2018. Cliente | Prefixo | Títulos | Parcela | Emissão | Vencimento | Baixa | Vencer | Valor | Acréscimo | Observação |
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E | 005 | 000010 |
| 01/10/2017 | 31/10/2017 | 31/03/2018 | 120 | R$ 100,00 |
| mais 90 dias | E | 005 | 000011 |
| 02/12/2017 | 11/01/2018 | 31/03/2018 | 48 | R$ 100,00 |
| mais 30 as 60 dias | E | 005 | 000012 |
| 02/02/2018 | 14/03/2018 | 31/03/2018 | -14 | R$ 100,00 |
| a vencer | E | 005 | 000013 |
| 05/03/2015 | 14/04/2018 |
| -48 | R$ 100,00 |
| a vencer | E | 005 | 000014 | 001 | 31/03/2018 | 30/04/2018 |
| -30 | R$ 200,00 | R$ 50,00 | a vencer | E | 005 | 000014 | 002 | 31/03/2018 | 30/05/2018 |
| -60 | R$ 200,00 | R$ 50,00 | a vencer |
Parametrização da rotina para simular a constituição da provisão: Data de Referencia ? | 31/03/2018 | Dias de Atraso ? | 90 | Transferir para Provisão ? | Todos os títulos | Cliente De ? | E | Loja De ? | 01 | Cliente Ate ? | E | Loja Ate? | 01 | Emissão De ? | 01/10/2017 | Emissão Ate ? | 07/01/2019 | Seleciona Filial ? | 1 | Sit. Cobrança PDD ? | A | Seleciona Sit. de Cobrança ? | Sim | Considera Negociados ? | Sim |
O sistema irá exibir os seguintes títulos: Cliente | Prefixo | Títulos | Parcela | Emissão | Vencimento | Baixa | Vencer | Valor | Acréscimo | Observação |
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E | 005 | 000013 |
| 05/03/2015 | 14/04/2018 |
| -48 | R$ 100,00 |
| a vencer | E | 005 | 000014 | 001 | 31/03/2018 | 30/04/2018 |
| -30 | R$ 200,00 | R$ 50,00 | a vencer | E | 005 | 000014 | 002 | 31/03/2018 | 30/05/2018 |
| -60 | R$ 200,00 | R$ 50,00 | a vencer |
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