Histórico da Página
Contas a receber
Fatura
Copiar ref. para fatura: Com este parâmetro marcado, o "Número do Documento" da Fatura incluída é preenchido com o número da referência da fatura no cadastro de fatura que é sequencial e nunca se repete.
Acordo
Detalhar valores do acordo (desconto, acréscimo, juros)
...
...
- Lançamento origem
...
Os valores do acordo (desconto, acréscimo, juros) serão gravados apenas no lançamento de origem.
...
- Lançamento gerado
...
Os valores do acordo (desconto, acréscimo, juros) serão gravados apenas no lançamento gerado por acordo.
...
- Lançamento origem e gerado
...
Os valores do acordo (desconto, acréscimo, juros) serão gravados em ambos os lançamentos.
Observação:
Ao alterar quaisquer um dos parâmetros acima, o novo comportamento será válido somente para os novos acordos. Os já existentes seguirão a regra definida ao criá-lo.
...
Na visão de acordos, o campo DETALHELANORIGEMDESTINO irá armazenar o valor do parâmetro no momento de sua geração, são eles:
...
- 0
...
- Lançamento Origem
...
- 1 Lançamento Gerado
- 2
...
- Lançamento Origem e Gerado
...
Cobrança eletrônica
Usar número do documento no retorno de cobrança sem registro
...
Define o modo de pesquisa do lançamento no retorno de cobrança sem registro.
Valor default para diferença em retorno bancário
...
Define onde serão creditados os valores a maior e a menor no Retorno de Cobrança e Retorno de Pagamento.
Diferença para geração de baixa parcial
...
Diferença para geração de adiantamento
...
Código de adiantamento default
...
Convênio default para registro online de boleto
...
Será utilizado no registro online dos portais somente convênios com o campo "Permite registro de boleto online" marcado, que serão apresentados para seleção.
Integração bancária
Data opcional para remessa: Define qual data opcional o sistema deve gravar na data da remessa de cobrança ou pagamento, ao gerar uma remessa para o banco, essa data opcional será atualizada com a data do sistema.
Campo alfa opcional remessa: Define o código alfa do número da remessa bancária.
No retorno bancário utilizar os valores (juros, multa e desconto) do arquivo (layout), sobrepondo os do lançamento: Se o parâmetro estiver marcado, os valores de juros, desconto e multa, serão considerados somente do arquivo, senão serão considerados também os valores do lançamento.
Usa captura de DDA Global: Define se será utilizada a coligada global ao efetuar a captura dos títulos de cobrança DDA.
Permite agendamento das remessas bancárias: Define se será permitido o agendamento das remessas bancárias, cobrança, débito automático, pagamento e custódia de cheque.
Habilita LOG mais detalhado durante a baixa do retorno bancário: Com este parâmetro marcado define que o sistema faça um detalhamento técnico mais elaborado TECNICAMENTE no log do processo de baixa durante o retorno bancário. O LOG detalhado e mais voltado para que a equipe de desenvolvimento analise mais a fundo possíveis causas.
Retorno bancário
Campo complementar das ocorrências do retorno bancário: Define o campo complementar dos lançamentos que irá receber os códigos das ocorrências informadas no retorno bancário de Cobrança Eletrônica ou de Pagamento Eletrônico.
Desconto de duplicata
Deduzir tributos no processo de desconto de duplicata: Define que o valor do lançamento utilizado no desconto de duplicata deve ser deduzido os tributos (PIS, COFINS, CSLL).
Tabelas opcionais
Usar tabelas opcionais: Define as características gerais das tabelas opcionais e sua obrigatoriedade nos lançamentos e extratos.
Visualizar tabela opcional que não permita lançamento: Os itens das tabelas opcionais que não permitam lançamentos serão listados na pesquisa.
Centro de custo
Máscara do centro de custo: Define a máscara do centro de custo.
Exibir centro de custo que não permitem lançamentos: Exibe centros de custo que não permite lançamentos na lista de seleção.
Usa código reduzido: Permite utilizar um código reduzido para o centro de custo.
Calendário oficial
Calendário oficial: Define o calendário que será utilizado no sistema. Estes calendários são cadastrados no menu Cadastros | Calendário. O calendário escolhido será utilizado nos lançamentos e nas fórmulas para cálculo de dias úteis.
Considerar sábado como dia útil: Define que o sábado será considerado como dia útil nos processos de manipulação de datas. Este parâmetro não será considerado nas aplicações financeiras pois, não há indexador para sábados.
Opções gerais
N° de casas decimais: Define o número de casas decimais utilizadas nos processos financeiros.
Cliente/fornecedor
Permite globais: Define se será utilizada a coligada global (coligada = 0) nos cadastros tipo de cliente/fornecedor e cliente/fornecedor.
Default cli/for global: Define que na inclusão de novo cliente/fornecedor, o campo global será marcado automaticamente.
Estado obrigatório: Define se o estado será de preenchimento obrigatório na inclusão de novo cliente/fornecedor.
Tipo de cliente/fornecedor obrigatório: Define se o tipo de cliente/fornecedor será de preenchimento obrigatório na inclusão de novo cliente/fornecedor.
Usar código sequencial (se máscara for numérica): Define se o código do cliente/fornecedor será sequencial numérica.
Permite nomes iguais para contatos para o mesmo cliente/fornecedor: Define se o sistema permitirá o cadastro de contatos com nomes iguais para o mesmo Cliente/Fornecedor.
Permite CPF/CNPJ de cli/for global repetido em coligadas distintas: Permite incluir cliente/fornecedor global com CPF/CNPJ já cadastrado em coligada diferente.
Usar Dados Bancários Global do Cliente/Fornecedor: Se marcado o sistema passar a usar somente dados bancários globais nos seus processos. Assim, para a coligada informada ao marcar esse parâmetro, serão copiados da mesma, todos os registros de dados bancários de Cli/For (tabela FDADOSPAGTO) e criados como globais. Em seguida o sistema atualiza os lançamentos financeiros para que passem a usar esses registros de dados bancários globais.
- Máscara do código: Define a máscara do código do cliente/fornecedor.
* #: Somente números. * l: Somente letras. * L: Somente letras (converte para maiúsculas). * a: Letras e números. * A: Letras e números (converte para maiúsculas). * Q: Qualquer caractere, exceto os separadores. * Separadores: Ponto, vírgula, traço, dois pontos, barra, espaço em branco e parênteses.
- Máscara do código: Define a máscara do código do cliente/fornecedor.
- Pessoa física {*} * CPF obrigatório: CPF obrigatório na inclusão de cliente/fornecedor do tipo pessoa física. * CPF único: Define que não será permitido incluir mais de um cliente/fornecedor com o mesmo CPF. * Permite CPF repetido para produtor rural com insc. estadual diferente: Define que poderá incluir CPF repetido para produtor rural com insc. estadual diferente. O parâmetro só habilitará caso o parâmetro CPF único esteja marcado.
...
- Pessoa jurídica * CNPJ obrigatório: CNPJ obrigatório na inclusão de cliente/fornecedor do tipo pessoa jurídica quando o campo país for igual à Brasil.
* CNPJ único: Define que não será permitido incluir mais de um cliente/fornecedor com o mesmo CNPJ. * CNPJ com 8 primeiros dígitos únicos: Define que será possível incluir cliente/fornecedor com CNPJ que tenha os 8 primeiros dígitos únicos.
* Permite informar CEI no CNPJ: Define que será possível inserir CEI no campo de CNPJ.
Cli/For - Opcionais - Campos alfa e valores opcionais: Define os campos opcionais do cadastro de cliente/fornecedor.
Recursos adicionais - Rateio centro de custo / natureza orçamentária
* Usar rateio para: Define em que nível será feito o controle financeiro de despesas e recebimentos. * Obrigatoriedade: Define o nível de obrigatoriedade dos rateios por centro de custo / natureza orçamentária. - Rateio departamento
* Obrigatoriedade: Define o nível de obrigatoriedade dos rateios por departamento. - Bloqueio para baixa
* Usar bloqueio: Define o nível de bloqueio dos lançamentos (sem, simples ou duplo). Um lançamento bloqueado não pode ser baixado, não permite a emissão de cheque nem remessa de cobrança/pagamento eletrônico.
* Valor mínimo: Define o valor mínimo para que o lançamento fique bloqueado.
* Bloquear o lançamento para alterações automaticamente ao desbloquear da baixa: Define que ao desbloquear um lançamento para baixa, o mesmo ficará bloqueado para alteração.
* Desbloqueio duplo deve ser feito por usuários diferentes: Define que o bloqueio deverá ser feito por dois usuários diferentes.
Datas opcionais - Define as datas opcionais a serem utilizadas nos lançamentos.
- Consistir valores das datas opcionais na geração de acordo de lançamentos.
- Não enviar as datas opcionais para os lançamentos gerados por acordo: Com a opção desmarcada será enviada as datas opcionais do primeiro lançamento para os lançamentos filho.
Alfa opcionais - Define os campos alfa opcionais a serem utilizadas nos lançamentos.
- Consistir valores dos campos alfa opcionais na geração de acordo de lançamentos.
- Não enviar os campos alfa opcionais para os lançamentos gerados por acordo: Com a opção desmarcada será enviada os campos alfa opcionais do primeiro lançamento para os lançamentos filho.
Valores opcionais - Define até 8 valores financeiros opcionais para o valor líquido dos lançamentos.
Inclusão - Conta/Caixa obrigatório no lançamento: Define que a conta/caixa será obrigatória no lançamento.
- Permite data de vencimento menor que data de emissão: Define que será possível incluir lançamento com data de vencimento menor que a data de emissão do mesmo.
- Permite data de vencimento menor que data do sistema: Define que será possível incluir lançamento com data de vencimento menor que a data do sistema.
- Filtra cli/for de acordo com a natureza do lançamento: Define que a seleção de cliente/fornecedor será definida pela natureza do lançamento. Lançamentos a receber, apenas clientes disponíveis. Lançamentos a receber, apenas fornecedores disponíveis.
- Cálculo valor líquido na visão de lançamentos: Define como será apresentando o valor líquido na visão de lançamento, não calcular valor líquido automaticamente na visão, calcular valor líquido automaticamente na visão ou calcular valor líquido ao selecionar lançamento.
- Máscara tipo de documento: Define a máscara do tipo de documento. * #: Somente números. * l: Somente letras. * L: Somente letras (converte para maiúsculas). * a: Letras e números. * A: Letras e números (converte para maiúsculas). * Q: Qualquer caractere, exceto os separadores. * Separadores: Ponto, vírgula, traço, dois pontos, barra, espaço em branco e parênteses.
- Permite lançamentos zerados: Define o tipo contábil de lançamento que permitirá incluir lançamento com valor zero.
- Fórmulas/valores defaults * Valores: Define valores defaults para desconto, juros, multa e capitalização. * Origem tabelas: Define a origem default de campos no lançamento.
- Tamanho do número: Define o tamanho máximo do número do documento e segundo número.
- Permite alteração fora do período de emissão: Define alteração de lançamento fora do período de emissão que é definido na etapa de "inclusão a receber".
Inclusão a receber - Incluir lançamentos a receber bloqueados para baixa: Define que os lançamentos a receber serão incluídos bloqueados para baixa utilizando as parametrizações da etapa "recursos adicionais".
- Permite alterar lançamentos a receber remetidos ao banco: Permite alteração em lançamentos a receber que foram previamente remetidos ao banco.
- Preencher números do lançamento com zeros: Define que os números utilizados nos lançamentos serão preenchidos com zero. São números do lançamento: Número do documento, segundo número, número contábil de inclusão, número contábil de baixa.
Wiki Markup Consiste prazo mínimo de vencimento: Define que será consistido o número de dias entre data do sistema e data de vencimento na inclusão de lançamentos a receber. Número de dias permitidos: \[Data de vencimento (no mínimo) = Data sistema + número de dias\].- Período para emissão: Define período de emissão para lançamentos a receber.
- Aceita vencimento a receber em finais de semana e feriados: Define como será o vencimento de lançamentos em finais de semana e feriados.
- Aceita previsão de baixa a receber em finais de semana e feriados: Define como será a previsão de baixa a receber de lançamentos em finais de semana e feriados.
Situação cliente - Controlar dias em atraso: Define que a inadimplência do cliente será controlada pelo financeiro.
* N° dias em atraso: Define o número de dias padrão que serão considerados no controle de inadimplência do cliente. Este parâmetro só será aplicado quando o campo "n° de dias em atraso" estiver vazio.
* Bloquear cliente em atraso: Define que o cliente será bloqueado quando inadimplente. - Limite de crédito
* Bloquear lançamento quando o limite de crédito do cliente for atingido: Define o bloqueio do lançamento quando o limite de crédito do cliente for atingido.
* Desconsiderar lançamentos a receber no limite de crédito do cliente: Define que os lançamentos a receber serão desconsiderados no cálculo do limite de crédito.
Situação cli/for
Cadastro de cliente/fornecedor vencidos: Define se será controlada a atualização do cadastro de cliente/fornecedor e qual a ação sobre isso. Se apenas avisa, ou bloqueia a inclusão de lançamento para tal cliente/fornecedor.
Liberar o bloqueio de cliente/fornecedor com a senha de supervisor (clientes em atraso, vencidos e limite de crédito): Define se será possível incluir lançamento para casos de bloqueio de cliente/fornecedor através de senha de supervisor.
Cancelamento da inclusão
Histórico default de cancelamento do lançamento: Define histórico default de cancelamento de lançamento.
Integração contábil
Natureza financeira - Utiliza natureza orçamentária/financeira: Define se usará natureza orçamentária/financeira nos lançamentos.
* Permite globais * Máscara: Define como será a máscara da natureza: + #: Somente números. + l: Somente letras. + L: Somente letras (converte para maiúsculas). + a: Letras e números. + A: Letras e números (converte para maiúsculas). + Q: Qualquer caractere, exceto os separadores. + Separadores: Ponto, vírgula, traço, dois pontos, barra, espaço em branco e parênteses.
Geração IRRF - PJ - Reter IRRF - PJ na inclusão automaticamente: Define se irá reter IRRF - PJ na inclusão de lançamento a receber automaticamente.
- Data base para retenção: Define data base para retenção (emissão, vencimento ou contab. inclusão). Data base substituta para data de contabilização de inclusão para geração.
- Data base substituta para data de contabilização de inclusão para geração: Define data base substituta para data de contabilização de inclusão para geração (emissão, vencimento ou digitação). Só é habilitado caso a data base para geração seja Contab. inclusão).
- Valor mínimo: Define valor mínimo para geração.
- Arredonda valor do IRRF: Define se o valor de IRRF será arredondado.
Valor líquido - Capitalizar o valor indexado: Define que o sistema irá indexar e depois capitalizar o valor do lançamento.
- Ignorar valor do desconto em lançamentos vencidos: Define que o sistema irá ignorar desconto ao baixar lançamento vencido.
- Conversão de moeda
* Data conversão: Define a data utilizada para conversão de moedas (sistema, baixa, vencimento, emissão e previsão de baixa).
* Usar no cálculo do valor líquido: Define que a data de conversão de moedas será utilizada como data no cálculo do valor líquido do lançamento. - Juros * Calcula juros ao dia usando: Define como será calculado os juros.
+ Valor original: Define que o sistema irá calcular os valores incidentes no lançamento (juros, valores opcionais) com base no valor original.
+ Valor líquido parcial: Define que o sistema irá calcular os juros informados no lançamento com base no valor líquido. O cálculo é realizado desta forma: O sistema realiza os cálculos de todos os valores opcionais (juros e descontos) em seguida aplica este valor em cima do valor original do lançamento e em seguida é realizado o cálculo do juro que é informado no lançamento com base no valor líquido que foi calculado anteriormente.
* Usar juros compostos: Define que o sistema irá calcular os juros "compostos" (cumulativos) na baixa de lançamentos. Para isso, valor dos juros ao dia do lançamento deve ser informado sobre taxa.
* Considerar os dias de carência no cálculo dos juros ao dia: Define que no cálculo de juros ao dia, os dias serão contados a partir do final da carência. - Multa
* Calcula multa ao dia usando: Define como será calculada a multa ao dia.
* Valor original: Define que o sistema irá aplicar a porcentagem informada no campo Multa ao Dia (%) sobre o Valor Original do lançamento.
* Valor líquido parcial: Define que o sistema irá aplicar a porcentagem informada no campo Multa ao Dia (%) sobre o Valor Líquido Parcial do lançamento. - Aplicar multa em lançamentos: Define a natureza dos lançamentos que calcularão multa (receber, receber e todos).
- Dias de atraso: Define a quantidade de dias em atraso para a carência da multa.
Baixa 1/6 - Gerar extrato compensado na baixa: Define que ao baixar um lançamento sem cheque no cadastro de lançamentos, o extrato deste lançamento será compensado automaticamente.
- Permite data de baixa menor que data de emissão: Define que será permitido baixar lançamento com data de baixa menor que a data de emissão.
- Permite alterar valores de baixa: Define que o sistema permitirá a alteração manual de valores na baixa.
- Copiar tabelas opcionais para o extrato ao baixar: Define que as tabelas opcionais do lançamento serão copiadas para o extrato ao baixar.
- Na baixa de vários lançamentos copiar tabelas opcionais se forem iguais: Define que na baixa de múltiplos lançamentos as tabelas opcionais serão copiadas para o extrato apenas se forem iguais.
- Permite alterar os valores do lançamento na baixa via a sessão de caixa: Define a permissão para alteração de valores do lançamento na baixa via sessão de caixa.
- Permite baixar lançamentos a contabilizar: Define que o sistema permitirá baixar lançamentos do tipo a contabilizar.
- Arredonda valor do tributo: Define que ao gerar lançamentos de tributos os valores dos lançamentos serão arredondados de acordo com a quantidade de casas decimais utilizadas.
- Período para baixa: Define período permitido para baixa.
* Permite alteração de lançamento com data de baixa fora do período de baixa: Define que será permitido alterar lançamento com data de baixa fora do período de baixa.
Baixa 2/6 - Vínculo de lançamento
* Permite vínculo de lançamentos entre filiais: Define que será permitido vincular lançamentos de filiais diferentes;
* Filtrar lançamentos sem possibilidade de vínculos no editar vínculos apresentados antes da baixa: Ao realizar a baixa, não será apresentada na tela de edição de vínculos, lançamentos que não possuem devolução, Crédito de adiantamento, Nota de credito do mesmo cliente/fornecedor.
* Não permite Vínculo de lançamentos entre cliente/fornecedores diferentes: Define que NÃO será permitido o vínculo de lançamentos entre clientes/fornecedores diferentes. - Bloqueio de alteração
* Bloquear o lançamento para alterações automaticamente ao baixar: Define que após a baixa de algum lançamento não será permitida nenhuma alteração ou operação neste. - Não interromper o processo de baixa, caso algum lançamento apresente inconsistência na baixa.
- Controlar concorrência na baixa de lançamentos - o parâmetro habilitado tem o objetivo garantir que não que seja gerado itens de baixa duplicado quando mais de um usuário executa os processos abaixo simultaneamente:
· Baixa Manual
· Importação de Baixas
· Retorno Cobrança
· Retorno Débito automático
· Retorno de Pagamento
· Acordo
· Emissão de Cheque
· Recebimento via Cheque
· Borderô
· Desconto Duplicata
· Integrações com:
o Incorporação
o Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
o Educacional
Baixa 3/6 - Nota de crédito de adiantamento
* Tipo de documento: Define o tipo de documento de nota de crédito de adiantamento. A classificação do tipo de documento deve ser "crédito de adiantamento".
* Natureza orçamentária default de crédito de adiantamento a receber: Define a natureza orçamentária default a ser utilizada no lançamento a receber de crédito de adiantamento gerado pela baixa do lançamento a pagar de adiantamento.
* Natureza orçamentária default de crédito de adiantamento a pagar: Define a natureza orçamentária default a ser utilizada no lançamento a pagar de crédito de adiantamento gerado pela baixa do lançamento a receber de adiantamento. - Desconto de duplicata
* Meio de pagamento: Define o meio de pagamento de desconto de duplicata.
Baixa 4/6 - Modo de cálculo dos valores da baixa parcial
* Baixa calculada por prioridade: Define a ordem de prioridade dos valores na baixa. O primeiro valor a ser calculado é o das retenções, cuja base de cálculo é recalculada proporcionalmente em relação ao valor baixado. Os valores de INSS e IR são os próximos a serem calculados, que são sempre descontados na 1ª parcela, ou 1º pagamento. Na sequência são considerados os valores a descontar, na seguinte ordem: primeiramente o valor de SEST/SENAT, depois os valores de devoluções, os valores de notas de crédito, os adiantamentos, descontos e os valores opcionais a descontar. Depois os valores a acrescentar, na seguinte ordem: os juros, multa, capitalização, juros vendor e os valores opcionais a acrescentar. E por último o valor original baixado, que será calculado.
* Baixa calculada por proporcionalização: Define a proporcionalização dos valores na baixa. O valor pago é distribuído proporcionalmente por cada valor do lançamento, inclusive os valores de Integração. 1º Considera o valor das retenções do item de baixa e considera o valor total de: IRRF, INSS, SEST/SENAT, Devoluções, Notas de Crédito e Adiantamentos. 2º Considera os valores proporcionais de: Desconto, Vr. Opcionais a DESCONTAR, Valores de Integração à DESCONTAR. 3º Considera os valores a ACRESCENTAR proporcionalmente. 4º Considera o valor ORIGINAL proporcionalmente. 5º Ajusta a diferença de cálculo entre os valores Calculados e o efetivamente BAIXADO. - Baixa calculada por proporcionalização
* Calcular os valores opcionais, multa, juros e desconto por prioridade: Define que estes valores serão descontados ou acrescentados 100% na baixa do lançamento.
Baixa 5/6 - Retorno bancário: Define os meios de pagamento de retorno de cobrança, pagamento e débito automático.
Baixa 6/6 - Fórmula validação de baixa: Define uma fórmula para ser executada na baixa dos lançamentos.
Funcionamento:
Para que o processo de baixa seja interrompido, o resultado da fórmula deve retornar a mensagem que será mostrada ao usuário como o motivo para a não permissão de baixa. Segue exemplo de fórmula:
SE TABLANBAIXA('VALORDESCONTO','V') > (TABLAN('VALORORIGINAL','V') * 0.02) ENTAO 'Valor desconto maior que o valor autorizado para desconto.' SENAO 1 FIMSE
No exemplo acima, caso o valor de desconto ultrapasse o permitido, o sistema irá emitir a mensagem "Valor Desconto Maior que o Valor Autorizado para Desconto", e barrar a baixa.
Obs: O resultado retornado pela fórmula para que o processo continue sem erros deve ser o valor 1 ou vazio "".
Obs: A fórmula utilizada deve ser criada com bastante critério, pois no caso da baixa de vários lançamentos ao mesmo tempo, pode haver queda de performance, uma vez que a validação acima irá ser executada para cada item de baixa gerado.
Obs: Todos os processos que executam o serviço de baixa irão executar essa validação. - Fórmula composição Valor Original Crédito Adiantamento: O parâmetro define a fórmula para obter o valor de composição para o valor de composição para o valor original do lançamento de crédito de adiantamento, originado pela baixa do lançamento de adiantamento originado no Totvs Gestão de Estoque Compras e Faturamento com incidência de IRRF-PJ e outras retenções diferentes das contribuições sociais (PIS, COFINS,CSLL). O contexto da fórmula será o lançamento de adiantamento.
Baixa a receber
Data default da baixa a receber: Define a data default de baixa a receber (sistema, vencimento, emissão, previsão de baixa e cheque).
Histórico default da baixa a receber: Define o histórico default.
Permite baixar Lançamentos a Receber enviados para o Banco: Define que os lançamentos enviados para o banco poderão ser baixados.
Desvincular baixa da compensação do cheque para lançamentos a receber: Define que a baixa a receber e a compensação serão operações distintas. Porém o parâmetro de tela no cancelamento de baixa só estará disponível para lançamentos com cheque emitido/recebido.
Não gerar outro boleto para lançamento após baixa parcial. Após a baixa parcial do lançamento, o sistema não vai gerar outro boleto, apenas alterar o status para baixado parcialmente.
Informar base de cálculo dos tributos de lançamentos a receber: Permite ao usuário informar a base de cálculo que será utilizada no cálculo dos tributos do lançamento. Parâmetro utilizado no processo de baixa completa e 'Baixar Créditos/Devoluções Vinculados'. No processo de recebimento via cheque, é apresentado o campo 'Base de Cálculo dos Tributos' para que seja informada a base de cálculo que deve ser utilizada para geração de tributos em baixa parcial. Observações: Se este parâmetro estiver marcado e o usuário não informar a base de cálculo, ou inserir um valor maior do que o valor da nota, o sistema fará o cálculo já existente.
Atualizar histórico de alteração de boleto: Se habilitado o sistema irá guardar as alterações dos boletos em anexos "Histórico de alteração dos boletos" e na tabela FBOLETOHISTORICO.
Aceita baixa a receber em finais de semana e feriados: Define o comportamento do sistema para baixas em finais de semana e feriados (manter o mesmo dia, primeiro dia posterior e primeiro dia anterior).
Cheque - Porta serial leitora: Define a porta serial leitora de cheque (COM1, COM2, COM3, COM4 e teclado).
- Cheque pré-datado
* Data default de vencimento: Define a data de vencimento default de cheque pré-datado (nula, sistema, vencimento, emissão e previsão de baixa). - Custódia cheque
* Data default custódia: Define a data default de custódia de cheques (sistema, vencimento ou emissão). - Origem do nome da cidade: Define a origem do nome da cidade a utilizar no cheque (coligada ou filial).
- Datas do cheque em finais de semana e feriado: Define a data do cheque em finais de semana e feriado (manter o mesmo dia, primeiro dia posterior ou primeiro dia anterior).
Cheque a receber - Data default cheque a receber: Define a data default de pagamento com cheque (sistema, baixa, vencimento, emissão ou previsão de baixa).
- Histórico default cheque a receber: Define o histórico default de cheque a receber.
- Permite emissão de cheques com número já utilizado: Define se poderá repetir os números dos cheques.
- Valor cheque a receber: Define os valores mínimos e máximos de cheque a receber.
Impressora cheque - Define configurações básicas de impressão de cheque.
Cancelamento da baixa - Permite cancelamento da baixa de lançamentos bloqueados para alteração: Define cancelamento de baixa de lançamentos bloqueados para alteração.
- Permite cancelamento da baixa com data de cancelamento fora do período da baixa: Define cancelamento de baixa com data de cancelamento fora do período de baixa.
- Permite cancelamento da baixa com data de baixa fora do período de baixa: Define cancelamento de baixa com data de baixa fora do período de baixa.
- Histórico do cancelamento da baixa: Define histórico do cancelamento de baixa.
Contab. baixa - Permite data de baixa anterior à contabilização de inclusão: Define permissão para data de baixa ser anterior à contabilização de inclusão.
- Buscar número do documento no lançamento faturado: Define que o número documento da baixa será buscado no lançamento.
- Não contabilizar baixa com valor zero: Define que baixas de valor zero não serão contabilizadas.
- Usar o default do evento contábil de baixa contábil apenas nos lançamentos gerados pelo financeiro: Define que o evento contábil de baixa contábil será utilizado apenas para lançamentos gerados no Financeiro.
- Carregar automaticamente contabilização antes de efetuar a baixa de lançamentos na tela de baixa: Define que a baixa só será concluída se a contabilização estiver válida no formulário de baixa. - Não contabilizar a baixa de vinculados: Define se os lançamentos de nota de crédito e/ou devolução não serão contabilizados ao serem baixados vinculados aos lançamentos financeiros.
- Número contábil da baixa: Define o default do número contábil da baixa: (Número do cheque, número contábil da inclusão, número do documento, número do mov. RM Nucleus, segundo número ou referência.
Contab. baixa receber - Data default de baixa a receber: Define a data default de baixa a receber (sistema, baixa, vencimento, emissão, previsão de baixa, cheque, inclusão, digitação ou comp. cheque).
Estorno contab. baixa - Data default de estorno de baixa: Define a data default de baixa a receber (sistema, digitação ou contab. baixa).
Depósito - extrato caixa - Centro de custo obrigatório: Define a obrigatoriedade de centro de custo em extrato de caixa.
- Compensar saque/depósito de transferência separadamente: Define que extratos de saques e depósitos gerados através de transferências bancárias serão compensados separadamente.
- Gerar CPMF automaticamente: Define que ao incluir um extrato de caixa manual ou gerar extratos de caixa por outros módulos do sistema, o sistema irá calcular e gerar um extrato de caixa do tipo "Saque CPMF " automaticamente.
- Número do documento * Tamanho: Define o tamanho do número do documento de extrato de caixa. * Preencher com zeros a esquerda: Define o preenchimento com zeros a esquerda até completar o tamanho do número do documento. * Copiar ref. Para o número do documento: Define que a referência será copiada para o número do documento nos extratos manuais (depósito manual, saque manual, saque CPMF e transferência).
- Fechamento do extrato: Define a data que restringirá a inclusão de extrato. Isso inclui cheques e baixas.
- Período inclusão do extrato: Define o período para inclusão de extrato.
- Permitir data de emissão posterior à data de compensação no extrato: Define que será permitido incluir extrato com data de emissão posterior à data de compensação no extrato.
Depósito - contab. extrato - Usar contabilização de mútuo: Define se utilizará os recursos de contabilização de mútuo.
- Permite contabilizar com valor maior que o valor do extrato: Define se será permitido contabilizar com valor maior que o valor do extrato.
- CPMF
* Evento contábil: Define evento contábil para CPMF.
Default contábil no extrato: Define o default contábil no extrato de caixa (não contábil, contábil, à contabilizar). - Data default do extrato
* Contabilização: Define data default de contabilização do extrato (sistema, vencimento, emissão ou compensação).
* Estorno: Define data default de estorno (sistema ou contab. extrato).
Tributo - Inclusão de tributos defaults para lançamentos a receber.
Configurações globais de cartão de crédito - Afiliação
* Código de afiliação Visa: Define código de afiliação Visa.
* Código de afiliação Master: Define código de afiliação Master. - Cielo
* Chave acesso do lojista na Cielo: Define chave de acesso Cielo. - Informações de proxy
* Usuário: Define usuário de proxy. * Senha: Define senha de proxy. * Domínio: Define domínio de proxy. - URL do Web service: Define URL do Web Service.
- Usar SSL Web service: Usa SSL para chamada dos web services do servidor de integração com cartão de crédito.
Configurações cartão de Crédito/Débito
1. Bandeira 1/3: - Ativar Bandeira Visa: Parametriza se a bandeira Visa será utilizada para pagamentos com cartão de crédito.
Conta caixa Visa: Campo para parametrizar a conta caixa da bandeira Visa. - Ativar Bandeira Visa: Parametriza se a bandeira Visa será utilizada para pagamentos com cartão de débito.
Conta caixa Visa: Campo para parametrizar a conta caixa da bandeira Visa.
2. Bandeira 2/3: - Ativar Bandeira Master: Parametriza se a bandeira Master será utilizada para pagamentos com cartão de crédito.
Conta caixa Master: Define a conta caixa da bandeira Master. - Ativar Bandeira Master: Parametriza se a bandeira Master será utilizada para pagamentos com cartão de débito.
Conta caixa Master: Define a conta caixa da bandeira Master.
Obs.: A função Débito para a bandeira Master só esta disponível para o modelo CheckOut.
3. Bandeira 3/3:
Esta opção só está disponível para o modelo CheckOut na função crédito. - Conta caixa: Define a conta caixa para pagamento.
Meio de pagamento: Define o meio de pagamento na baixa para a função crédito.
4. Configurações por Filial - Configurações por filial: Define o modelo para pagamento de cartão de crédito/débito por filial. Para o pagamento chamar o modelo correto pelo portal do Educacional, o contexto da filial deve ser alterada.
Autenticação do Caixa - Usa autenticação mecânica: Define que ao registrar ou estornar pagamento/recebimento pelo módulo de caixa, o sistema apresenta a opção para imprimir a autenticação mecânica.
- Permite não imprimir autenticação: Define que ao registrar ou estornar pagamento/recebimento pelo módulo de caixa, será permitido não imprimir autenticação mecânica.
- Permite reimprimir autenticação: Define que ao registrar ou estornar pagamento/recebimento pelo módulo de caixa, será permitido reimprimir autenticação mecânica.
- Obrigatória a impressão de abertura do caixa: Define que ao abrir caixa será obrigatória a impressão de abertura.
- Saída de impressão: Define a saída de autenticação de caixa (impressora windows ou porta LPT1).
Configuração Layout - Define a configuração de layout de autenticação de caixa.
Número autenticações - Define as características do número de autenticações do caixa.
Relatórios do caixa - Usa RM Reports: Define que usará relatório do RM Reports no módulo de caixa.
- Balanço da sessão de caixa
* Relatório da sessão de caixa: Define relatório da sessão de caixa. - Usa recibo: Define relatórios de recibo do módulo de caixa (caixa, estorno e extrato).
TEF
TEF na sessão de Caixa - Define a utilização do TEF na sessão de caixa e a inclusão de dados para utilização, por coligada:
Usa – Permite ao usuário definir na abertura da sessão de caixa se habilita ou não a opção do TEF.
Não usa – Define que o usuário não usará o TEF na sessão de caixa e não permitirá na abertura da sessão habilitar a opção.
Uso obrigatório – Define que o uso do TEF é obrigatório na sessão de caixa e não permitirá desmarcar a opção na abertura da sessão.
TEF por filial
– Define a utilização do TEF na sessão de caixa a inclusão de dados para utilização, por filial cadastrada. - As opções de uso do TEF são as mesmas do TEF por coligada, desde que parametrizada por filial também. (Usa, Não usa e Uso obrigatório)
Reajuste - Reajusta os valores de integração dos lançamentos até a data de reajuste.
- Permite ajustar lançamentos registrados ou remetidos ao banco na baixa manual e recebimento via cheque: Define reajuste em lançamentos registrados ou remetidos ao banco na baixa manual ou recebimento via cheque.
Baixa manual
* Default da data de reajuste: Define a data default para reajuste (baixa ou vencimento da parcela). * Permite o usuário alterar a data de reajuste: Define que será permitido alterar o reajuste em baixa manual.
Veja Também
Cartão de Crédito
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas