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ATENÇÃO ÀS PARAMETRIZAÇÕES!! O relatório somente será impresso de maneira correta quando utilizados os formatos de folha A4 ou Carta (neste caso, a impressora padrão da máquina deve possuir estas configurações). Para os demais formatos, o relatório será gerado mas virá com configurações incorretas.
Desenvolvimento/Procedimento

1. Aba Dados

Data Inicial / Final: Informe a faixa de datas desejada para a impressão do Balancete. Estas datas deverão estar dentro do Período Contábil vigente.   O campo data será carregado automaticamente com a última data informada no Relatório, salvo nas preferências.   Ao lado do campo data, que pode ser utilizado a opção "filtro automático de datas" que possibilita retornar os períodos fixos (Semanal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual) e aplicá-lo como período do Balancete.  

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Orçamentário. Esta opção só ficará visível se existirem um ou mais orçamentos cadastrados e permitirá que sejam considerados os dados existentes no orçamento contábil.
Desta forma será possível realizar um paralelo entre as movimentações e os orçamentos lançados nas contas contábeis. Os valores orçamentários serão calculados para os orçamentos existentes no intervalo de datas informado. Vale ressaltar que todos os tipos de balancete irão exibir as contas que não atenderem os filtros definidos pelo usuário, mas que possuírem valor, Orçado Período ou Orçado Total, diferentes de zero. Se a conta não atender as condições dos filtros e os valores citados anteriormente forem igual a zero, ela não será exibida pelo relatório.  

Filtros Coligada / Filial / Departamento Esta opção permitirá selecionar Coligadas, Filiais cujos dados serão processados e consolidados no relatório. Os Departamentos somente estarão visíveis caso a base esteja parametrizada para usar departamento.   Todas as Coligadas: Opção disponível apenas se o parâmetro 'Acessa Contas Globais' estiver marcado. Marque esta opção para impressão do relatório consolidado. Assim, seu relatório será calculado, levando em conta as contas de todas as coligadas de seu sistema. Não marcando o campo "Todas as coligadas", somente a coligada corrente ficará disponível na opção abaixo.   Obs.: Para a impressão do relatório consolidado para todas as Coligadas, todas as máscara existentes terão de ser iguais para todas as coligadas existentes no sistema.   Ativar filtro: Neste campo é possível selecionar as coligadas/ filiais/departamentos deverão ser emitidos no relatório. Para fazer a seleção é necessário clicar no ícone do lookup (...) a frente da descrição Ativar filtro. Será aberta uma janela onde estará visível todas as Coligadas (se o campo Todas Coligadas estiver habilitado), Filiais e Departamentos (Caso o parâmetro usa departamentos esteja habilitado). A visualização é feita de acordo com a hierarquia de cada campo. Cada coligada visualizada, terá logo abaixo suas respectivas filiais que por sua vez terão seus respectivos departamentos.   Totalizar Totais da conta sintética embaixo: Esta opção está disponível para os dois tipos de relatório a seguir:  - Obs: Balancete Contábil: Quando marcado esta opção, os valores das totalizações das contas contábeis sintéticas serão apresentados ao final de suas contas analíticas, caso contrário, os totais serão apresentados à frente das respectivas contas. - Obs: Balancete Gerencial: Quando marcado esta opção, os valores das totalizações das contas gerenciais sintéticas serão apresentados ao final de suas contas gerenciais analíticas, caso contrário, os totais serão apresentados à frente das respectivas contas.  

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Por níveis de Centros de Custo embaixo: Esta opção está disponível para o tipo Centro de Custo/Contábil. Marcando esta opção, os valores das totalizações dos centros de custo serão apresentados embaixo das listagens de contas contábeis.

Total Geral: Esta opção está disponível para o tipo Contábil/Gerencial, Gerencial/Contábil, Centro de custo/Contábil e Contábil/Centro de custo. Quando esta opção estiver marcada os saldos das contas serão totalizados e apresentados no final do relatório.

Quebra por página Quebrar por Filial: Ao habilitar esta opção, o relatório será impresso realizando uma quebra a cada nova filial. Neste caso, os dados de cada filial serão apresentados separadamente no relatório.  

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Exibir CNPJ da Filial no cabeçalho: Marcando esta opção, quando o relatório for impresso para apenas uma filial, será exibido no cabeçalho do relatório o CNPJ da coligada corrente e da Filial. Quando você não marcar esta opção, ou o relatório for impresso para mais de uma filial, será exibido apenas o CNPJ da coligada corrente.

Utilizar Numeração Sequencial: Esta opção só ficará habilitada com o Parâmetro "Utilizar Numeração Sequencial de Páginas" marcado. Marque esta opção para que seu relatório obedeça à numeração sequencial informada nos parâmetros do TOTVS Gestão Contábil.
Este recurso auxiliará na emissão de relatórios legais com formatos diferentes em uma única sequência com finalidade de encadernação. Por exemplo, emite-se o Razão da 1ª a 20ª página, logo em seguida emite-se um balancete da página 21ª a 40ª e assim sucessivamente. Desta forma a sequência de página será continua feita automaticamente.
Com esta opção marcada, o campo de N.º Página Inicial assumirá o valor da sequência automática gerada pelo sistema, não podendo ser alterado. Automaticamente será carregado a última página impressa para dentro do campo Nº página Inicial. Ao finalizar o relatório o parâmetro é atualizado de acordo com o número da última página gerada.

Data de Emissão: Digite a data desejada para constar no cabeçalho do relatório como sendo a data de emissão do mesmo. Você poderá digitar simplesmente a data desejada, ou se preferir, poderá selecioná-la através do ícone que se encontra à frente deste campo. Após a seleção, confirme a data escolhida. A data default deste campo será sempre a data Atual. Dessa forma, a funcionalidade de salvar parâmetro por usuário para relatório para este campo não deve ser considerada. Observação: Se você quiser que no cabeçalho do relatório não seja impressa a data de emissão, você deverá deixar este campo em branco.

Quantidade de página por arquivo: Esta opção foi criada para base de dados com grande volume de dados, por que existe uma limitação da quantidade de página que cada máquina consegue processar e exibir. Quando informado a quantidade de páginas por arquivo o relatório será quebrado quando a quantidade informada for atingida tornando possível o processamento e a exibição do relatório.

Margem Esquerda, Direita, Superior e Inferior: Esta opção permite que você configure as Margens Direita, Esquerda e Superior do relatório. Você poderá aumentar ou reduzir as margens utilizando espaçamentos entre 0 e 8 para a margem Direita, entre 0 e 15 para margem Esquerda e entre 0 e 10 para margem Superior e inferior.
Exportar para Arquivo: Nesta opção estarão disponíveis vários formatos como Word (RTF), PDF, Arquivo texto (TXT), Excel, dentre outros, do qual o usuário poderá utilizar para a exportação do resultado do relatório para seu armazenamento.
 
4. Aba Campos
  Nesta aba estão todos os campos existentes e que poderão ser ou não considerados no relatório, basta que selecionado o campo desejado, o mesmo esteja como ícone "Imprimir" habilitado, pois caso contrário o mesmo não será impresso. Nesta aba é possível também alterar o tamanhão dos campos desde que o total de caracteres não ultrapasse o limite que é variável de acordo com cada tipo de relatório.   Existem campos que são padrões em todos os tipos de balancete. São eles: Descrição da conta, saldo anterior, débitos, créditos, movimento, saldo atual. Os outros campos não ficarão ativados todo o tempo, pois, dependem das opções selecionadas. Abaixo serão explicadas suas regras e os tipos de campos a ser habilitado.   Balancete contábil: Campos padrões e código reduzido da conta contábil.   Balancete gerencial: Campos padrões e código reduzido da conta gerencial.   Balancete Contábil/gerencial: Campos padrões e para o código da conta gerencial o usuário pode definir se quer usar o código da conta gerencial ou reduzido.   Balancete gerencial/ Contábil: Campos padrões e para o código da conta contábil o usuário pode definir se quer usar o código da conta contábil ou reduzido.
Balancete Centro de custo/Contábil ou Balancete Contábil/Centro de custo: Campos padrões, código reduzido da conta contábil e Código de centro de custo reduzido.
Se a opção "Orçamentário" estiver marcada serão exibidos os campos citados acima e os campos listados abaixo.
Saldo Anterior % Calculo = (Saldo anterior / Orçado no período) * 100
Débitos % Calculo = (Débito / Orçado no período) * 100
Créditos % Calculo = (Crédito / Orçado no período) * 100
Movimentado % Calculo = (Débito – Crédito / Orçado no período) * 100
Realizado Este campo substituirá o Saldo atual quando a opção Orçamentário estiver marcada. Calculo = Saldo anterior + Débito – Crédito
Realizados % Calculo = (Realizado / Orçado Período) * 100
Orçado Período Valor orçado no período.
Orçado – Realizado Calculo = Orçado – Realizado
(Orçado - Realizado) % Calculo = (Orçado – Realizado) / Orçado * 100
Orçado Total Valor orçado para o período informado na opção "Informar período de cálculo para a opção Orçado Total". Esta opção será detalhada mais adiante.
Orçado Total – Realizado Calculo = (Orçado Total – Realizado)
(Orçado Total – Realizado) % Calculo = (Orçado Total – Realizado) / Orçado Total * 100
Também serão exibidas as seguintes opções:
Considerar Valor Realizado = Movimento (Déb - Créd) Este campo, quando marcado, imprime o valor do campo Realizado igual ao valor do Movimento. Desta forma todos os cálculos realizados neste relatório, que utilizam o valor do Realizado, utilizarão o valor do movimento, ou seja, irá desconsiderar o Saldo Anterior e utilizará apenas o Débito + Crédito do período.
Período de Cálculo para Orçado Total Através deste campo será possível definir a data inicial e final utilizadas no cálculo do campo Orçado Total. Se o usuário optar por não informar uma data o sistema usará, por padrão, a data inicial do período contábil e a data final informada no intervalo de datas, existente na aba Dados do relatório.
 

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