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Carregamento e Exportação do Forecast
Visão Geral do Programa
O Forecast é reponsável por realizar a revisão de orçamento da empresa.
Objetivo da tela: | Carregar no sistema ou exportar para planilha (.xls) o processo Forecast de apropriação direta e planejamento de operações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Grupo de botões de rádio. | A tela possui dois modos de carregamento / exportação, Apropriação Direta e Planejamento de Operações, o modo desejado deve ser escolhido através do botões de rádio: |
Empresa / Cenário de Origem. | Empresa / Cenário utilizada pelo processo para recuperar as informações do orçamento que será revisado. |
Empresa / Cenário para Forecast | Empresa / Cenário utilizado para receber as novas informações de orçamento após o revisão. |
Utilizando os campos com pesquisa: | Digitar o código da empresa no campo Empresa / Cenário e clicar na tecla "TAB" do teclado ou clicar na lupa do campo para abrir as Empresas / Cenários que estão disponíveis para realizar o novo orçamento. ou Após selecionado o campo mostrará a Empresa / Cenário no formato "Código - Descrição". |
Campos de data | A tela possui quatro campos de data, na linha de cima é encontrada a data inicial e final do orçamento que será revisado: Obs: a data final do orçamento que será revisado não pode ser menor que a data inicial do mesmo. Já na linha de baixo temos a data inicial e final referentes ao novo orçamento: Obs: A data final do novo orçamento é preenchida automaticamente com a data final do orçamento que será revisado. A data inicial do novo orçamento não pode ser maior que a data final do mesmo. A data inicial do novo orçamento não pode ser menor que a data inicial do orçamento que será revisado. |
Simulador (Apenas para Planejamento de Operações) | Diferencia as simulações para comparações. |
Origem do Valor Realizado(Apenas para Planejamento de Operações e para Instâncias Coligadas) | A escolha deste atributo define em qual tabela o processo de Carregar Forecast irá buscar os dados. Se escolhido "Antes do Fechamento" então o processo irá buscar o valor realizado da tabela HISTMANEJO. Caso escolhido "Depois do Fechamento", o sistema irá buscar o valor Realizado da tabela PLCPRDOP. Estas opções só aparecerão se o usuário estiver logado em uma Instância coligada. |
Botão Carregar Forecast | Envia as informações recuperadas para tabela temporária onde é possível modificar os valores orçados. Para habilitá-lo é necessário que estejam preenchidos corretamente os campos do orçamento que será revisado (Empresa / Cenário de Origem, Data inicial e Data final), assim como do novo orçamento (Empresa / Cenário para Forecast, Data inicial e Data final). Habilitado: Desabilitado: |
Botão Exportar para Excel. | Envia as informações recuperadas para uma planilha (.xls) onde é possível modificar os valores orçados. Para habilitá-lo é necessário que estejam preenchidos corretamente os campos do orçamento que será revisado (Empresa / Cenário de Origem, Data inicial e Data final), e a Data inicial e Data final do novo orçamento. Habilitado: Desabilitado: |
Modal Cadastrar Vigência | Ao clicar no botão "Carregar Forecast", o sistema verifica se a empresa inserida no campo "Empresa \ Cenário de Origem" é do tipo cenário parcial, estando em conformidade com esses parâmetros, é verificado se o período que foi informado nos campos "Data inicial" e "Data final" da empresa origem, contempla um registro no cadastro de vigência. Sendo a empresa do tipo cenário parcial e não contemplando uma vigência válida para o período informado, o sistema deve exibir para o usuário a Modal “Cadastrar Vigência", onde poderá ser cadastrado um novo período de vigência. Após clicar em salvar e a inserção da vigência ter ocorrido com sucesso, o processo de carregar Forecast se iniciará automaticamente. Obs: Se torna obrigatório que a empresa origem, possua uma vigência válida para o período informado em que será realizado o Forecast. |
Carregamento / Exportação passo a passo:
Ação | Descrição |
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Selecionar o menu de Carregamento / Exportação: | |
Selecionar o modo de carregamento / exportação: | Escolher o tipo de carregamento / exportação que será realizada: Apropriação direta ou Planejamento de operações. |
Preencher os dados do orçamento que será revisado: | |
Preencher os dados novo orçamento: | Obs: não é necessário preencher o campo Empresa / Cenário para Forecast caso a função desejada seja a exportação para planilha (.xls), a mesma será escolhida no momento da importação do arquivo para o sistema. |
Clicar no botão Carregar Forecast ou no botão Exportar para Excel: | para carregar os dados para o sistema ou para exportar os dados para uma planilha (.xls) |
Planilhas:
Modo | Exemplo |
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Apropriação Direta: | Na apropriação direta, temos na coluna E o valor de todo o orçamento, na coluna F o valor realizado até o último mês antes do inicio do novo orçamento, na coluna G temos a diferença entre o valor orçado e o valor realizado, e nas próximas colunas, a diferença dividida proporcionalmente com base nos valores orçados anteriormente entre os meses do novo orçamento. |
Planejamento de Operações: | No planejamento de operações, temos na coluna G o valor de todo o orçamento, na coluna H, o valor realizado até o último mês antes do inicio do novo orçamento, na coluna I temos um valor consequente da seguinte fórmula: Valor orçado - (Valor realizado + Mês 1 + Mês 2 + Mês N)), e nas próximas colunas, temos os valores orçados inicialmente para cada mês que será revisado. |
Possíveis erros:
Erro | Causa |
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Não é possível carregar o Forecast, existem registros pendentes em apropriação direta. Efetive ou desfaça as informações pendentes. | Este erro ocorre quando o usuário tenta carregar o Forecast de Apropriação Direta, porém ainda existem dados pendentes. O usuário deve efetivar ou desfazer a carga anterior. O sistema exibirá este erro ao clicar no botão de carregamento, e também fará uma verificação ao carregar a tela, e alterar entre as opções Apropriação Direta e Planejamento de Operações no botão de rádio, caso verifique que há dados pendentes será exibida uma mensagem de erro na tela. |
Não é possível carregar o Forecast, existem registros pendentes em planejamento de operações. Efetive ou desfaça as informações pendentes. | Este erro ocorre quando o usuário tenta carregar o Forecast de Planejamento de Operações, porém ainda existem dados pendentes. O usuário deve efetivar ou desfazer a carga anterior. O sistema exibirá este erro ao clicar no botão de carregamento, e também fará uma verificação ao carregar a tela, e alterar entre as opções Apropriação Direta e Planejamento de Operações no botão de rádio, caso verifique que há dados pendentes será exibida uma mensagem de erro na tela. |
Parametrização de Instância:
Configuração | Descrição |
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Não consolida custo ou está conectado na instancia consolidadora: | Realizará a busca dos valores de custos e orçados na instância logada, necessita apenas do parâmetro CSTG_C | CD_EMPRESA para buscar os valores. |
Consolida custo, converte centro de custo e está conectado em uma instancia coligada (não consolidadora): | Recupera a instância consolidadora e necessita do parâmetro CSTG_C | CD_EMPRESA, da instância consolidadora para buscar os valores. O centro de custo puro é recuperado na instância conectada, com ele é reconhecido o centro de custo preambulado para realizar a busca dos valores corretos de acordo com a instancia logada. |
Consolida custo, não converte centro de custo e está conectado em uma instancia coligada. | Recupera a instância consolidadora e necessita do parâmetro CSTG_C | CD_EMPRESA, da instância consolidadora para buscar os valores. Não converte centro de custo, ele é o mesmo na instância conectada e na instância consolidadora. |
Conversores e Parâmetros:
Seção / Parâmetro | Descrição |
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CSTG_C / FG_CONV_CC | Realiza conversão de Centro de Custo através de CC_CSTG S = realiza conversão / N = não realiza conversão |
CSTG_C / FG_CONSOLIDA | Custos Consolidados entre Instâncias S = sim, consolida custos entre instâncias / N = custos não consolidados |
Demais regras e validações:
Regra | Descrição |
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Forecast de uma empresa cenário parcial | Uma empresa cenário parcial de um determinado ano orçamentário não contempla todos os valores orçados inicialmente no orçamento, e a partir do momento que esta (Empresa cenário parcial) é utilizada para realizar um novo orçamento, não é possível visualizar todos os valores que foram orçados inicialmente, para realizar essa busca o sistema utiliza a vigência do cenário, recuperando a vigência, é possível descobrir os meses que não consistem esse cenário e com base nesses meses é recuperado os valores realizados para completar o valor orçado do novo orçamento, possibilitando uma maior visualização sobre o valor total. Exemplo: A empresa ‘1 – Empresa completa’ faz o orçamento de R$1200,00 para gastar com papel durante o período orçamentário de ‘01/04/2018’ até ‘31/03/2019’ planejando gastar R$100,00 por mês, chegando no mês de junho de 2018 (01/06/2018) é analisado que o valor a ser gasto com papel não é mais R$1200,00 e sim R$600,00, um valor muito alto que precisa ser refeito. Então é realizado o forecast para uma nova empresa ‘2 – Empresa cenário parcial’ nessa empresa não será guardado os meses de ‘01/04/2018’ até ‘31/05/2018’ pois esses meses já passaram. Novamente após 3 meses do novo orçamento (01/09/2018) é analisado que o valor a ser gasto com papel não será mais R$600,00, mas sim R$900,00 e será necessário realizar o forecast, a partir do momento que o forecast é realizado de uma empresa cenário parcial é notável que a mesma não contempla todo ano orçamentário, pois não foi orçado os meses que já passaram, logo esse período que ocorreu o primeiro forecast não é visível pela empresa, para isso o sistema recupera a vigência do cenário para recuperar os meses que faltam (‘01/04/2018’ até ‘31/05/2018’), com esses meses visíveis é recuperado os valores realizados durante esse período para completar o valor total orçado dessa forma ao visualizar a planilha do forecast é possível ver que o valor orçado contém o valor dos meses orçados + os valores já realizados no período fora da visão do cenário parcial. |