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Boletos

O Boleto representa uma estrutura de dados, que permite estabelecer o histórico de Boletos por Lançamento sem restrição por segmento, ou seja você poderá selecionar Lançamentos gerados por quaisquer segmentos da linha RM e gerar Boletos, desde que este Lançamento seja compatível com o processo.

Em consonância com o novo modelo de Baixas, um Lançamento baixado parcialmente não gera um novo Lançamento. Logo, se um Boleto for baixado parcialmente, este Lançamento poderá gerar um novo Boleto com um novo Nosso Número, Código de Barra e IPTE. Além disto, o sistema permite que sejam inseridos novos Lançamentos ao Boleto em aberto e que ainda não tenha o código de Barras/IPTE gerados.

Os Boletos serão gerados a partir da visão de Lançamentos | Processos. Para garantir maior flexibilidade, o sistema disponibiliza as seguintes opções:

Um Boleto para cada Lançamento: Esta opção permite que seja gerado um boleto para cada Lançamento Financeiro selecionado.
Um Boleto para cada Cliente/Fornecedor: Nesta opção será gerado um Boleto pelo valor total dos Lançamentos a receber agrupados pelo Cliente/Fornecedor.
Um Boleto para cada Cliente/Fornecedor e data de vencimento: Esta opção permite que sejam agrupados vários Lançamentos a receber do mesmo Cliente/Fornecedor e data de vencimento em um único boleto. A data de vencimento do Boleto será a mesma data de vencimento dos Lançamentos selecionados. Neste caso, o valor do boleto (agrupado por Cliente/Fornecedor e data) será a soma dos valores líquidos dos Lançamentos na data do vencimento.

Observações:
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O valor do Boleto será calculado na geração do Código de Barras porque o sistema permite que outros Lançamentos compatíveis sejam agregados ao Boleto. Para gerar o código de barras acesse o menu: Contas a Pagar | Receber | Boletos | Processos. Após a geração do Código de Barras nenhum dado que afete o valor líquido do Boleto poderá ser alterado.

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Para informar o campo de Vencimento no processo de inclusão de boleto é preciso que o perfil "Permitir Informar Data de Vencimento na Inclusão de Boleto" esteja habilitado para o usuário.

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Os campos de Usuário de criação, data de criação, usuário de alteração e data de alteração estão disponíveis na visão geral de boleto e podem ser usados na montagem do filtro da visão.

Baixa de Lançamentos com Boleto

Para Lançamentos que tenham Boleto não será permitida a baixa pelos Lançamentos. A baixa deverá ser realizada através do respectivo Boleto (menu: Contas a Pagar / Receber | Boletos), podendo ser parcial ou total, manual ou por importação de arquivos de retorno.

Baixa parcial de Boleto

Ao fazer uma baixa parcial de Boleto, o sistema irá gerar outro Boleto com o valor restante em aberto do (s) Lançamento (s) do Boleto. Este novo Boleto poderá ser submetido a remessas ou a novas baixas. O cancelamento da baixa do Boleto deverá ser pela última baixa realizada para o Boleto.

Cancelamento da Baixa de Lançamento com Boleto

Ao incluir dois lançamentos que possuam "um boleto para cada lançamento" logo em seguida realizado a baixa com extrato agrupado e informando dois meios de pagamento "dinheiro e cheque por exemplo", ao cancelar a baixa de um dos dois lançamentos com a flag "Não gerar outro boleto para o lançamento após a baixa parcial" desmarcada o sistema deverá:

1º) Cancelar as duas baixas do lançamento selecionado, e a baixa em cheque do outro lançamento deverá ser cancelada pois a mesma estava agrupada. Deixar o lançamento que não foi selecionado, parcialmente baixado.

2º) Ao cancelar a baixa do lançamento o sistema deixa o boleto "Em Aberto". O outro lançamento que está parcialmente baixado deixa um boleto com STATUS "Baixado" e deve ser criado um outro boleto com o STATUS "Em Aberto" com o restante do valor.

Obs.:

O boleto com o status "Em aberto" somente será criado quando a flag "Não gerar outro boleto para o lançamento após a baixa parcial" estiver desmarcada. Caso a Flag esteja MARCADA o sistema irá alterar o status do boleto criado de "Baixado" para "Baixado parcialmente".

3º) O lançamento deve possuir somente um extrato de caixa referente ao item de baixa.

Validações para o processo de inclusão de Boletos:

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Inclusão de boleto com valores Juros, Juros ao Dia, Multa, Multa ao Dia, Desconto e Carência Juros
Na inclusão do boleto os campos Juros, Juros ao Dia, Multa, Multa ao Dia, Desconto e Carência Juros são preenchidos de acordo com os valores dos respectivos campos informados no lançamento. Os valores dos campos Juros, Multa e Desconto na inclusão do boleto para mais de um lançamento, são somados e informados nos campos Juros, Multa e Desconto respectivos do boleto gerado, podendo ser recalculados caso os valores forem alterados nos lançamentos relacionados. Estes não poderão ser alterados após inclusão do boleto, se registrado online, só será permitido alterar o valor de Juros e Multa de Lançamentos vinculados a Boleto Não Registrado.

Ex:

Lançamento 1	Lançamento 2	Lançamento 3
Juros ao Dia(Taxa): 5	Juros ao Dia(Taxa): 5	Juros ao Dia(Taxa): 5
Multa ao Dia: 2	Multa ao Dia: 2	Multa ao Dia: 2
Carência Juros: 1	Carência Juros: 1	Carência Juros: 1

Ao gerar boleto para lançamentos com diferentes valores de Multa ao Dia, Juros ao Dia e Carência Juros, os respectivos campos do boleto serão preenchidos com os "Valores Default" informados no Convênio do lançamento aba "Cobrança Bancária".

Ao gerar boleto para lançamentos com valores iguais ao de Multa ao Dia, Juros ao Dia e Carência Juros, os respectivos campos do boleto serão preenchidos com os valores informados nos lançamentos.

Ao gerar boleto para lançamentos com diferentes valores de Multa ao Dia, Juros ao Dia e Carência Juros é o convênio não possuir o cadastro dos Valores default o boleto será gerado com os respectivos campos zerados.

Para Juros ao Dia, caso as opções Taxa% e Valor estiverem divergentes entre os lançamentos, o boleto irá buscar o Valor default informado no Convênio.

Observação importante para inclusão:

Estas regras não se aplicam apenas quando o campo "Valor código de barras" na aba Dados Adicionais do convênio for Zero.
Desconsiderar lançamentos que utilizem fórmula para o cálculo de juros, multa ou desconto, pois as fórmulas não poderão ser agrupadas por proporcionarem valores variáveis.

Nosso Numero e Código de Barras/IPTE

Durante o processo de geração de Boletos, o NOSSO NUMERO será gerado automaticamente, conforme definições no cadastro do Convênio. Já o Código de Barras e o IPTE deverão ser gerados através da visão de Boleto, Processos/ Geração de Código de Barras. Esta opção foi criada porque antes da geração do código de barras/IPTE o sistema permite que outros Lançamentos sejam inseridos ao Boleto. Após a geração do Código de Barras e IPTE não será permitida nenhuma alteração que afete os dados do Boleto.

Obs.:

Para boleto do tipo Débito Automático não será possível gerar código de barras, com isso ao editar o boleto o botão de geração do código de barras estará desabilitado.
A geração de código é permitida somente para boletos de cobrança e será chamada durante a remessa de cobrança caso não tiver sido gerada manualmente. No caso de ocorrer um erro na geração, aquele lançamento não será enviado para a remessa e a informação será registrada no log para que o usuário tenha conhecimento.
A remessa de cobrança não irá gerar o código de barras automaticamente se no convênio estiver configurado para o nosso número ser gerado pelo banco.

Boleto de Contra Apresentação

Criado campo "Contra Apresentação" no processo de inclusão de boleto e o atributo CONTRAAPRESENTACAO na tabela FBOLETO.
Ao marcar a opção "Contra Apresentação" na inclusão de boleto será gerado código de barras com zeros (0000) na posição referente a data de vencimento. Se a conta/caixa utilizada no lançamento for HSBC, o cálculo do "Nosso Número" será realizado considerando zeros (0000) na variável data de vencimento utilizada. Obs.: FBOLETO.VENCIMENTO continuará gravando a data de vencimento do boleto independente se o boleto for de contra apresentação ou não. Esse campo é utilizado para geração de relatórios e na impressão de boletos pelo TOTVS Educacional.

Utilizar conta caixa e convênio do lançamento
Ao marcar a opção "Utilizar conta caixa e convênio do lançamento" o boleto será incluso utilizando a Conta/Caixa e convênio do lançamento, desmarcando essa opção é permitido escolher Conta/Caixa e convênio na inclusão do boleto.

Impressão de Boletos
Para impressão do boleto, de convênio com tipo de Cobrança Registrado, o boleto deverá estar com "Status Registrado", conforme a regra imposta pela Febraban. Os Portais do Educacional/Processo Seletivo e Bibliotecário, também foram ajustados para atender esta norma. Caso seja necessário imprimir o boleto antes de registrar, o convênio deve estar com o tipo de Cobrança Não Registrado.

Relatórios disponíveis para impressão

Os relatórios estão disponíveis na pasta Objetos Gerenciais.
FINREL0036 - Boleto Santander
FINREL0037 - Boleto Bradesco
FINREL0038 - Boleto Caixa
FINREL0040 - Boleto Crefisa
FINREL0041 - Boleto Cecred

Adequação das Fórmulas
As fórmulas que contém informações relacionadas ao boleto foram alteradas de acordo com a reformulação do boleto registrado. O contexto de lançamento deixará de ser utilizado, dando lugar para o contexto de boleto.
As fórmulas são:

ACEITE;
CARTEIRA;

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NOSSONUMERO;
CONTACAUCAO;
DADOSPAGAMENTOBRADESCO (Informar o parâmetro INFORMACOESCOMPLEMENTARES e depois DATALIMITEPARADESCONTO); CODBARRABOLETO e IPTEBOLETO.

Obs:

Na tela de identificação do Boleto, o campo "Ref. Forma Pagamento" será preenchido automaticamente pela forma de pagamento do Lançamento (pasta Integração Bancária) apenas na geração de boleto para Débito Automático.
Após a remessa do Boleto, o STATUS.CNAB do(s) Lançamento(s) do Boleto será alterado para "Remetido" e o STATUS da remessa no Boleto será alterado para Remetido.

Data opcional para remessa
Define qual data opcional o sistema deve gravar na data da remessa de cobrança ou pagamento. Ao gerar uma remessa para o banco, essa data opcional será atualizada com a data do sistema.

Campo alfa opcional remessa
Define o código alfa do número da remessa bancária.

No retorno bancário utilizar os valores do arquivo (layout), sobrepondo os do lançamento: Se o parâmetro estiver marcado, os valores de juros, desconto e multa, serão considerados do arquivo, senão serão considerados também os valores do lançamento.

Usa captura de DDA global
Define se será utilizado a coligada global (coligada = o) ao efetuar a captura de títulos de cobrança (DDA).

Permite agendamento das remessas bancárias
Define se será permitido o agendamento das remessas bancárias (cobrança, pagamento, débito automático e custódia de cheque).

Habilita LOG mais detalhado durante a baixa do retorno bancário
Com este parâmetro marcado define que o sistema faça um detalhamento mais elaborado TECNICAMENTE no log do processo de baixa durante o retorno bancário. O LOG detalhado e mais voltado para que a equipe de desenvolvimento analise mais a fundo possíveis causas.

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