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7º) Definir a Data de Vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura;
A data de vencimento será a data informada no campo "Data Base".
O campo é apresentado preenchido por default com a data do sistema, podendo ser alterado.

Intervalo em dias

Caso a "Quantidade" de lançamentos de Vencimento de Fatura seja maior que "1", é possível definir um intervalo em dias entre as datas de vencimento, sendo a primeira data a data informada no campo "Data Base".
Exemplo
Quantidade = 2
Intervalo em dias = 30
Data Base = 12/01/2011

A data de vencimento do 1º Vencimento de Fatura será "12/01/2011"
A data de vencimento do 2º Vencimento de Fatura será "11/02/2011"

Ou seja, terá um intervalo de 30 dias.

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Quantidade = 4
Data Base = 20/01/2011
Manter o mesmo dia de vencimento

A data de vencimento do 1º Vencimento de Fatura será "20/01/2011"
A data de vencimento do 2º Vencimento de Fatura será "20/02/2011"
A data de vencimento do 3º Vencimento de Fatura será "20/03/2011"
A data de vencimento do 4º Vencimento de Fatura será "20/04/2011"

Ou seja, as datas de vencimento terão o mesmo "dia", mas cada um em um mês.
Caso o "dia" informado na "Data Base" não exista nos meses nos quais deva ser gerado um Vencimento de Fatura o sistema selecionará o primeiro dia anterior.

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Quantidade = 4
Data Base = 31/01/2011
Manter o mesmo dia de vencimento

A data de vencimento do 1º Vencimento de Fatura será "31/01/2011"
A data de vencimento do 2º Vencimento de Fatura será "28/02/2011"
A data de vencimento do 3º Vencimento de Fatura será "31/03/2011"
A data de vencimento do 4º Vencimento de Fatura será "30/04/2011"

Ou seja, o dia informado na Data Base foi "31", no mês de fevereiro não existia esse dia então o sistema selecionou o primeiro dia anterior "28", no mês de abril também não existia então o sistema selecionou o dia "30".

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Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Cliente/Fornecedor antes de preencher a informação.

Quando houver mais de um Movimento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Movimento antes de preencher a informação. 

Quando houver mais de um Meio de Pagamento e esta informação não for a mesma para todas é necessário selecionar o Meio de Pagamento antes de preencher a informação.

8º) Definir os valores de “Multa (% diário)”, “Juros (% diário)” e “Capitalização Mensal” para serem incluídos nos Vencimentos de Fatura;

Multa (% diário)

Percentual diário de multa, atribuído nos lançamentos de Vencimento de Fatura no caso de atraso no pagamento, este cálculo será efetuado no processo de Baixa o lançamento. 

Juros (% diário)

Percentual diário de juros, atribuído nos lançamentos de Vencimento de Fatura no caso de atraso no pagamento, este cálculo será efetuado no processo de Baixa o lançamento. 

Capitalização Mensal
Para Capitalizar os lançamentos de Vencimento de Fatura é necessário informar a taxa, que será calculada no momento do processo de Baixa do lançamento, o sistema irá capitalizar o valor original do lançamento pela taxa indicada neste campo e pelo período da data de emissão até a data da baixa do mesmo. 

Observações

Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Cliente/Fornecedor antes de preencher a informação. 

Quando houver mais de um Movimento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Movimento antes de preencher a informação.

Quando houver mais de um Meio de Pagamento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Meio de Pagamento antes de preencher a informação.

Os valores de “Valor Multa” e “Valor Juros” informados na janela de “Detalhes dos Vencimentos de Fatura” tem prioridade sobre os valores “Multa (% diário)” e “Juros (% diário)”, ou seja, os valores dos campos “Multa (% diário)” e “Juros (% diário)” não serão levados para os lançamentos de Vencimento de Fatura.

O valor de “Capitalização” informado na janela de Edição do lançamento selecionado tem prioridade sobre o valor de “Capitalização Mensal”, ou seja, o valor do campo “Capitalização Mensal” não será levado para os lançamentos de Vencimento de Fatura. 

9º) Definir como o Número de Documento dos Vencimentos de Fatura será gerado;

Observações

Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Cliente/Fornecedor antes de preencher a informação.

Quando houver mais de um Movimento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Movimento antes de preencher a informação. 

Quando houver mais de um Meio de Pagamento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Meio de Pagamento antes de preencher a informação.

10º) Definir se será realizado algum processo de Integração Bancária;

Observações

Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Cliente/Fornecedor antes de preencher a informação. 

Quando houver mais de um Movimento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Movimento antes de preencher a informação. 

Quando houver mais de um Meio de Pagamento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Meio de Pagamento antes de preencher a informação.

11º) Incluir, Editar e Excluir Vencimento de Fatura 

Observações

Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Cliente/Fornecedor antes de preencher a informação. 

Quando houver mais de um Movimento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Movimento antes de preencher a informação.

Quando houver mais de um Meio de Pagamento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Meio de Pagamento antes de preencher a informação.

12º) Concluir o Processo.

Os Vencimentos de Fatura apresentados na última tela do processo são gerados automaticamente. 

Campo Intervalo em dias, exemplos: 

No campo “Quantidade” é informado “1”;

No campo “Data Base” é informado “01/10/2008”. 

Ao concluir a inclusão da fatura é gerado o lançamento:

Lançamento 01 – vencimento: 01/10/2008 

Geração de três lançamentos com o intervalo de 30 (trinta) dias entre as datas de vencimento 

No campo “Quantidade” é informado “3”;

No campo “Intervalo em dias” é informado “30”;
No campo “Data Base” é informado “30/09/2008”.

Ao concluir a inclusão da fatura são gerados os lançamentos:

Lançamento 01 – vencimento: 30/09/2008
Lançamento 02 – vencimento: 30/10/2008
Lançamento 03 – vencimento: 29/11/2008

Geração de cinco lançamentos com o intervalo de 15 (quinze) dias entre as datas de vencimento

No campo “Quantidade” é informado “5”;

No campo “Intervalo em dias” é informado “15”;

No campo “Data Base” é informado “30/09/2008”. 

Ao concluir a inclusão da fatura são gerados os lançamentos: 

Lançamento 01 – vencimento: 30/09/2008

Lançamento 02 – vencimento: 15/10/2008
Lançamento 03 – vencimento: 30/11/2008
Lançamento 04 – vencimento: 14/10/2008
Lançamento 05 – vencimento: 29/11/2008

Campo Data Base, exemplos: 

Data de Vencimento dos Lançamentos selecionados diferente

Lançamento 01 – vencimento: 19/01/2009
Lançamento 02 – vencimento: 20/01/2009
Lançamento 03 – vencimento: 21/01/2009

A data apresentada no campo “Data Base” é “18/01/2009”, ou seja, a data do “Sistema”. 

Data de Vencimento dos Lançamentos selecionados igual

Lançamento 01 – vencimento: 20/01/2009
Lançamento 02 – vencimento: 20/01/2009
Lançamento 03 – vencimento: 20/01/2009

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Manter o mesmo dia de vencimento, exemplos:

Exemplo da geração de um lançamento

No campo “Quantidade” é informado “1”;
No campo “Data Base” é informado “30/09/2008”;
O campo “Manter o mesmo dia de vencimento” é marcado.

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Lançamento 01 – vencimento: 30/09/2008

Exemplo da geração de cinco lançamentos com o mesmo dia de vencimento

No campo “Quantidade” é informado “5”;
No campo “Data Base” é informado “30/09/2008”;
O campo “Manter o mesmo dia de vencimento” é marcado.

Ao concluir a inclusão da fatura são gerados os lançamentos:

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No campo “Quantidade” é informado “5”;
No campo “Data Base” é informado “15/09/2008”;
O campo “Manter o mesmo dia de vencimento” é marcado.

Ao concluir a inclusão da fatura são gerados os lançamentos:

Lançamento 01 – vencimento: 15/09/2008
Lançamento 02 – vencimento: 15/10/2008
Lançamento 03 – vencimento: 15/11/2008
Lançamento 04 – vencimento: 15/12/2008
Lançamento 05 – vencimento: 15/01/2008

Gerar Número do Documento de acordo com as opções, exemplo: 

No processo de Inclusão de Fatura é informada a “Quantidade” de “6” Vencimentos de Fatura.

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No campo “Parcela Inicial” é informado “1”. 

Ao concluir a inclusão são gerados os lançamentos:

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Proporcionalizar Valores dos lançamentos de Vencimento de Fatura, exemplo:

Selecionados dois lançamentos:

Lançamento 1 – Valor Original R$ 650,30
Lançamento 2 – Valor Original R$ 650,30 

Na janela “Edição dos Vencimentos de Fatura” do processo é apresentado:

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Vencimentos - Valor Original: 1.300,60
Fatura – Valor Original: 1.300,60

É editado o primeiro lançamento de Vencimento de Fatura e alterado o Valor Original para 700,00.

Ao confirmar a edição o sistema oferece a possibilidade de proporcionalizar os valores, caso seja informado que “NÃO” é apresentado:

Lançamento de Vencimento 1 – Valor Original R$ 700,00

Lançamento de Vencimento 2 – Valor Original R$ 650,30

Vencimentos - Valor Original: 1.350,30
Fatura – Valor Original: 1.300,60

Caso seja informado que “SIM” é apresentado:

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Contabilização - Vencimento de Fatura 

Passo a Passo de como incluir Lançamento de Vencimento de Fatura com informações Contábeis.

1º) Parametrização;

No Assistente de Implantação de Processos devem ser realizadas as seguintes parametrizações:

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No parâmetro “Tabela Default para Evento” selecionar uma Tabela para default, ou seja, essa Tabela possui em seu cadastro Eventos Contábeis, ao ser incluída no lançamento de Vencimento de Fatura o sistema buscará automaticamente os Eventos Contábeis da Tabela.

2º) Informar a Tabela Default para Evento Contábil;

A Tabela Default deve ser incluída no lançamento a ser faturado ou dentro do processo. 

Observações

Só é possível informar a Tabela Default dentro do processo quando é utilizado o método “Uma fatura para todos os lançamentos selecionados ”. 

Se for selecionado mais de um lançamento para faturamento e o Tipo Contábil do lançamento de Vencimento de Fatura for “Contábil”, a Tabela Default para Evento Contábil deve ser a mesma para todos os lançamentos. Caso não seja, a Inclusão da Fatura não será permitida. 

3º) definir o Tipo Contábil;

Se o Tipo Contábil do lançamento selecionado para faturamento for “Contábil”, o Tipo Contábil do lançamento de Vencimento de Fatura poderá ser “Contábil” ou “Baixa Contábil”, essa definição deve ser feita através do campo “Tipo Contábil” apresentado no processo de Inclusão de Fatura. 

4º) concluir o processo de Inclusão de Fatura;

O lançamento de Vencimento de Fatura é gerado, se for “Contábil”, com as informações contábeis preenchidas, se for “Baixa Contábil”, sem informações contábeis. 

5º) Contabilização da Baixa.

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