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Gerar e associar contas gerenciais
Este Processo foi criado para facilitar e agilizar a implantação / configuração de cada empreendimento, Automatizando a geração das Contas Gerenciais e associando, automaticamente, para cada subunidade do empreendimento selecionado.
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| Para Utiliza-lo, a máscara das Contas Gerenciais deve ser atualizada para "#.###.###.####" e uma Conta Gerencial Sintética deve ser criada. |
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- No plano contábil de contas gerenciais, para utilizar com o POC, a conta gerencial começa sempre com o número 9.
- O cadastro das contas gerenciais irá respeitar os parâmetros da conta pai. Se este cadastro for global, todas as contas gerenciais associadas serão Globais.
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- Caso a Apuração seja realizada considerando as subunidades e seu respectivo rateio gerencial, e já exista saldo nas Contas Contábeis Utilizadas na apuração, será necessário efetuar o rateio gerencial, utilizando as ferramentas já disponibilizadas no módulo de Contabilidade que é a "Distribuição Gerencial".
- A distribuição deverá ser feita considerando cada situação de cada conta; Como exemplo, imaginamos que a conta de custo, será rateada para as contas gerenciais de cada subunidade, considerando a fração ideal. Já nas contas de resultado, caso considere apenas subunidades vendidas, uma maneira que pode ser feito o rateio, é multiplicando o total apurado pela fração do preço da subunidade pelo somatório de preços das subunidades vendidas.
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Depois do processo já executado, caso seja incluída uma nova subunidade ou uma nova unidade no empreendimento, a associação das contas gerenciais deverão ser feitas manualmente em seus respectivos cadastros.
| Dica | ||
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| Após realizada a apuração do POC, não será possível gerar novamente ou alterar as contas gerenciais das Subunidades envolvidas na apuração. Isso acontece, pois pode causar divergências no fechamento da apuração. Outra validação realizada é que caso uma subunidade for vendida e tenha uma conta gerencial associada, esta conta gerencial também não poderá ser alterada. Caso a apuração não tenha sido realizada e a subunidade não estiver vendida, somente neste caso, poderá ser incluída uma nova conta gerencial. |
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Para mais informações sobre as regras de apuração do POC, acesse: Regras de Apuração
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