Coluna | Descrição |
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Nr Ordem (1) | Número de ordem sequencial. |
Data Docto (2) | Data do documento fiscal. |
Chave NF-e (3) | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico. |
Modelo | Modelo do documento fiscal. |
Ind Oper (5) | Indicador que identifica a operação do documento fiscal (ENTRADA / SAÍDA). |
Série (6) | Série do documento fiscal. |
Número Docto (7) | Número do documento fiscal. |
Emitente (8) | Emitente do documento fiscal (cliente / fornecedor). |
CFOP (9) | Código fiscal de operações e prestação. |
Nat. Oper | Natureza de operação do documento fiscal. |
Seq Item (10) | Sequencia do item no documento fiscal. |
Item | Código de identificação do item no documento fiscal. |
Qtd Item | Quantidade do item no documento fiscal. |
Vl Unitário | Valor unitário do item no documento fiscal. |
Vl Total | Valor total do item no documento fiscal. |
Vl Base ICMS Próprio | Valor da base de cálculo do ICMS próprio do item no documento fiscal, preenchido para os documentos de "Entradas" e também para os documentos de "Saídas" somente quando o código do enquadramento legal for igual à "4". |
Alíq ICMS Próprio | Alíquota do ICMS próprio item no documento fiscal, preenchido para os documentos de "Entradas" e também para os documentos de "Saídas" somente quando o código do enquadramento legal for igual à "4". |
Vl ICMS Próprio | Valor do ICMS próprio item no documento fiscal, preenchido para os documentos de "Entradas" e também para os documentos de "Saídas" somente quando o código do enquadramento legal for igual à "4". |
Vl Base ICMS ST | Valor da base de cálculo do ICMS ST do item no documento fiscal, preenchido apenas para os documentos de "Entradas". |
Alíq ICMS ST | Alíquota do ICMS ST do item no documento fiscal, preenchido apenas para os documentos de "Entradas". |
Vl ICMS ST | Valor do ICMS ST do item no documento fiscal, preenchido apenas para os documentos de "Entradas". |
Vl ICMS Tot Suportado (12) | Valor do ICMS total suportado, sendo o resultado da soma das colunas Vl ICMS Próprio + Vl ICMS ST e preenchido apenas para os documentos de "Entradas". |
Vl ICMS Unit Suportado (14) | Valor do ICMS unitário suportado, preenchido apenas para os documentos de "Saídas" com o último valor (linha anterior) da coluna Vl ICMS Tot Suportado (12). |
Enquad Legal | Código do enquadramento legal conforme tabela de Código de Enquadramento Legal da Operação em Relação ao Ressarcimento ou Complemento de ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado, que será utilizado para preenchimento das colunas 15 à 19 apenas para os documentos de "Saídas" ou Devoluções de saídas. O enquadramento legal deve ser parametrizado no programa OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais - Ressarcimento ICMS ST, botão Info Compl, campo "Enquadramento Legal". |
Vl Consum Final (15) | Valor da saída a consumidor ou usuário final, preenchido para os documentos de "Saídas" ou Devoluções de saídas quando Enquad Legal for "1" com o resultado da multiplicação das colunas Vl ICMS Unit Suportado (14) X Qtd Item. |
Vl Fato Gerador N Realizado (16) | Valor do fato gerador não realizado, preenchido para os documentos de "Saídas" ou Devoluções de saídas quando Enquad Legal for "2" com o resultado da multiplicação das colunas Vl ICMS Unit Suportado (14) X Qtd Item. |
Vl Isenção E/Ou N Incid (17) | Valor da saída ou saída subsequente com isenção ou não incidência, preenchido para os documentos de "Saídas" ou Devoluções de saídas quando Enquad Legal for "3" com o resultado da multiplicação das colunas Vl ICMS Unit Suportado (14) X Qtd Item. |
Vl Outros Estados (18) | Valor da saída para outros estados, preenchido para os documentos de "Saídas" ou Devoluções de saídas quando Enquad Legal for "4" com o resultado da multiplicação das colunas Vl ICMS Unit Suportado (14) X Qtd Item. |
Vl Saída Comerc Subsequente (19) | Valor da saída para comercialização subsequente (demais saídas), preenchido para os documentos de "Saídas" ou Devoluções de saídas quando Enquad Legal for "0" com o resultado da multiplicação das colunas Vl ICMS Unit Suportado (14) X Qtd Item. |
Alíq Confronto | Alíquota de confronto interna do produto a ser aplicada na apuração do Ressarcimento ST, utilizada mesma regra de busca da Portaria CAT 158:- 1º Verifica no cadastro OF0734A (OF0174 - Botão Alterações Aliq. ICMS), se para o Estabelecimento e ITEM existe uma
alíquota cadastrada em período válido (validade inicial/final) e conforme a data do documento, se houver cadastro considera esta alíquota. - 2º cado não encontre, busca a alíquota do ICMS interna do programa OF0147 (Item Estab).
- 3º caso não encontre, verifica o cadastro OF0903 (Item OF).
- 4º e caso ainda não encontre, será considerada a alíquota do ICMS item na nota fiscal de saída.
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Vl Confr ICMS Efet Saída (20) | Valor do ICMS efetivo na saída a consumidor ou usuário final ou no caso de saída subsequente com isenção ou não incidência, preenchido apenas para os documentos de "Saídas" quando Enquad Legal for diferente de "4" com o resultado do cálculo: (Vl Unitário X Qtd Item) / Alíq Confronto. |
Vl Confr ICMS Efet Entr (21) | Valor do ICMS efetivo da entrada, nas demais hipóteses, preenchido para os documentos de "Saídas" o quando Enquad Legal for igual a "4" com a seguinte regra:
Esta coluna será preenchida com o valor da base de cálculo do ICMS próprio da nota fiscal de entrada do fornecedor substituto, ou com o valor que serviria para base de cálculo do ICMS próprio se o fornecedor for substituído, destacado em informações complementares da nota fiscal de aquisição de mercadoria. O valor a ser considerado nesta coluna será obtido no documento fiscal correspondente à entrada imediatamente anterior à saída. No relatório será gerada uma aba "RELACIONAMENTO" para a conferência do(s) documento(s) de entradas que foram vinculados à saída. (VALOR ICMS* / Qtd Item* ) X Qtd Item do item de "Saída". * Valores referentes ao documento de entrada. |
Qtd Saldo (22) | Quantidade remanescente em estoque, que corresponderá à lançada como saldo na linha imediatamente anterior acrescida da quantidade entrada ou deduzida da quantidade saída, conforme o caso. |
Vl ICMS Unit Saldo (23) | Valor unitário do imposto suportado pelo contribuinte substituído obtido pela divisão da coluna Vl Total Saldo (24), pela coluna Qtd Saldo (22). |
Vl Total Saldo (24) | Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, que corresponderá ao lançado como saldo na linha imediatamente anterior, acrescido do Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído da entrada ou deduzido do Valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, conforme o caso. |
Vl Ressarcimento (25) | Valor do ressarcimento do ICMS retido por substituição tributária da operação com o item do produto. Obtido pela diferença positiva do cálculo entre as colunas: (Vl Consum Final (15) + Vl Fato Gerador N Realizado (16) + Vl Isenção E/Ou N Incid (17) + Vl Outros Estados (18)) - Vl Confr ICMS Efet Saída (20). |
Vl Complemento (26) | Valor do complemento do ICMS retido por substituição tributária da operação com o item do produto. Obtido pela diferença positiva do cálculo entre as colunas: Vl Confr ICMS Efet Saída (20) - (Vl Consum Final (15) + Vl Fato Gerador N Realizado (16) + Vl Isenção E/Ou N Incid (17) + Vl Outros Estados (18)) |
Vl ICMS Cred Oper Próp (27) | Valor do Crédito de ICMS da Operação Própria (artigo 271) obtido na coluna Vl Confr ICMS Efet Entr (21) quando o Código do Enquadramento Legal for igual a "4". |