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• Ter incluído uma Fórmula para Cálculo de Juros, Multa e Desconto
• Ter Cadastrado os Tipos de documento A Pagar, Receber e Repasse  e vincular  as Fórmulas de Juros, Multa e Desconto a um Tipo de Documento de Repasse
• Ter Criado uma Filial
• Ter Cadastrado um Centro de Custo
• Ter Cadastrado as Naturezas Orçamentarias/Financeiras a Pagar e Receber Analíticas

Incluindo um Parâmetro de Integração Financeira

• Passo 1 - Acesse: TOTVS Incorporação/ Aluguel/ Cadastros/ Parâmetros de Integração Financeira.
• Passo 2 - Clique em Incluir. Preencha os campos conforme desejar e clique em salvar. Os campos são:
  • Id Parâmetro: Código Identificador  do Parâmetro de Integração
  • Descrição: Descrição do Parâmetro de Integração
  • Departamento: Código Identificador do Departamento Empresarial
  • Centro de Custo: Código Identificador do Centro de Custo
  • Natureza Financeira a Pagar:   Id da Natureza Financeira a Pagar  
  • Natureza Financeira a Receber: Id da Natureza Financeira a Pagar
  • Tipo de Documento a Pagar: Id Do Tipo de Documento a pagar, gerado para um  Fornecedor ou Ambos
  • Tipo de Documento a Receber: Id Do Tipo de Documento a pagar, gerado para um  Fornecedor ou Ambos

  • Tipo de Documento  a Pagar Condicional: Define o Tipo de Documento que será utilizado para identificar os Lançamentos Financeiros de Repasse Condicional, criado ao gerar os Lançamentos Financeiros das parcelas de aluguel. Ao cadastrar o Tipo de documento deve estar com o campo [Pagar ou  Receber] com o valor "A Pagar e A Receber".

• Utiliza Lançamentos Futuros Como Provisão: O sistema entende como lançamentos futuros aqueles que são referentes a períodos que iniciam após 30 dias da data do sistema no momento da geração dos lançamentos. 
• Código do Tipo de Documento a Receber(Futuro): Define o Tipo de Documento a receber para lançamentos futuros. 
• Código do Tipo de Documento a Pagar(Futuro): Define o Tipo de Documento a pagar para lançamentos futuros.
• Tabelas Opcionais: 

• Histórico do Lançamento no 

  RM Fluxus:

  TOTVS Gestão Financeira: Este campo apresenta as variáveis pré definidas (quando são selecionadas), abaixo segue a descrição de cada uma delas;
  Variáveis Pré-Definidas: Quando selecionadas estas possibilitará listar informações no Histórico dos Lançamentos
  financeiros gerados no sistema, cada variável possui sua respectiva função:

  [CADM]	Código do Contrato de Administração;
  [CALG]	Código do contrato de Locação; (Obs: Na confissão de dívida só será preenchido quando a confissão for gerada por contrato)
  [IMOV]	Código do Imóvel; (Obs: Na confissão de dívida só será preenchido quando a confissão for gerada por contrato)
  [NUMLOC]	Número do contrato de locação
  [IPER]	Início do Período
  [FPER]	Fim do Período
  [ICOMP]	Inicio da Competência
  [FCOMP]	Fim da Competência
  [DIMO]	Descrição do Imóvel
  [COBR]	Ítem de Cobrança

• Conta Caixa:
• Percentual multa de atraso / juros de mora:Campos que permite definir o comportamento de cobrança de juros e multa por atraso nos lançamentos que serão gerados pelo Contrato de Locação. Segue os campos para essa parametrização:
• Tipo de Juros Dia: Permite definir como será cobrado o Juros Dia, tendo como opções por Taxa (%) ou Valor; % de juros/mora: Campo no qual permite definir o valor de Juros Dia dos lançamentos a serem gerados. Esse campo pode conter o valor na forma de Taxa (%) ou Valor (R$), conforme selecionado no campo "Tipo de Juros Dia"; % multa atraso: Campo no qual permite definir o valor da multa atraso. Esse campo sempre será preenchido com valores na forma de Taxa (%).

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• Cadastro do Modelo de Contrato de Locação
• Cadastro de Contrato de Locação
• Lançamentos Financeiros  de um Contrato de Locação Vinculado a um Contrato de Administração através do Imóvel. 

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