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Produto: | 1234 - Negociar Vendor /Desconto/Custódia, 1238 – Fechar Negociação | ||||||||||||||||||||||||
Passo a passo: | #dica: O processo de Vendor/Desconto é realizado através das rotinas 1234 e 1238. Este processo permite as seguintes funções: Negociar Vendor/Desconto/Custódia, Fechamento do processo de vendor; Transações de Vendor/Desconto/Custódia; Cancelamento de Vendor/Desconto. | ||||||||||||||||||||||||
O processo de Vendor/Desconto realizado pelas rotinas 1234 – Negociar Vendor / Desconto / Custódia e 1238 – Fechar Negociação geram uma movimentação de numerários de forma positiva no caixa ao final do processo. Isso porque você realmente terá este valor em caixa quando o banco confirmar o desconto dos títulos. Ao baixar o título através das rotinas 1207 – Baixar Título, 1502 – Baixar arquivo magnético CNAB 400 e 1512 – Baixar arquivo magnético CNAB 240, serão quitados gerando uma movimentação positiva e outra negativa no caixa, apenas para conferência.
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