Histórico da Página

Regra Principal: Considera todos os títulos a pagar utilizando como referência a data de vencimento dos documentos. As antecipações não são consideradas pelo processo.

Conferência das Informações

Medidas:

$ Valor de pagamento (VL_COMPRADO): indica o valor dos títulos implantados. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral”, apresentado no Relatório de Títulos Implantados no Período (APB328AA).

Relatório Base

Relatório de Títulos Implantados no Período (APB328AA) 
Esse relatório emite a listagem de títulos implantados em determinado período. Os títulos gerados por transferência de estabelecimento, por terem o saldo igual à zero, não serão impressos nesse relatório.

Para uma análise mais detalhada os relatórios do Business Analytics e do ERP podem ser filtrados pelas seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor, Espécie Documento e Moeda.

Parâmetros no Relatório

No grupo “Apresentação”, configurar os parâmetros:
Campo Apresentação: Informar a finalidade que possui a moeda que está sendo utilizada na validação. Exemplo: “Corrente”, para o país Brasil utiliza a moeda “Reais”, portanto os valores apresentados no relatório estarão em reais, mesmo que o título esteja em outra moeda.

No grupo “Tipo Espécie”, configurar os parâmetros:
Marcar apenas os campos “Normal”, “Nota Fiscal” e “Impto Retido”.

No grupo “Seleção”, configurar os parâmetros:
Campo Estabelecimento: selecionar o estabelecimento a ser validado.
Campo Data Transação: informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999). 
Campo Data Emissão: informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999).
Campo Vencto: informar a faixa de data de vencimento a ser validada.
Demais Campo: Faixa aberta, sem filtro.

No grupo “Compras Cartão Crédito”, configurar os parâmetros:
Marcar os campos “Título Fornecedor Compra” e “Título Fornecedor Cartão”.

No grupo “Transação”, configurar os parâmetros:
Desmarcar o campo “Substituição”. 
Marcar o campo “Implantação”.

No grupo “Origem”, configurar os parâmetros:
Selecionar a opção “Tudo”.

$ Valor pendente do pagamento (VL_VENCIMENTO): indica o valor a pagar ou o saldo que a empresa tem a pagar junto aos seus fornecedores. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral”, apresentado no Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Pagar (APB322AA).

Relatório Base

Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Pagar (APB322AA) 
Esse relatório permite emitir a listagem de títulos em aberto em uma determinada data solicitada.

Para uma análise mais detalhada os relatórios do Business Analytics e do ERP podem ser filtrados pelas seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor, Espécie Documento, Unidade de Negócio e Moeda.

Parâmetros no Relatório

No grupo “Visualização”, configurar os parâmetros:
Marcar apenas os campos “Títulos não Bloqueados”, “Considera Desconto no Saldo”, “Ordem Compra”, “Imprime Resumo Final” e “Imprime Relatório”.

No grupo “Tipo Espécie”, configurar os parâmetros:
Marcar apenas os campos “Normal”, “Nota Fiscal”, “Impto Retido” e “Impto Taxado”.

No grupo “Apresentação”, configurar os parâmetros:
Campo Posição em: informar a data “01/01/9999”, para considerar a posição atual dos títulos em aberto. Observação: Não deve ser utilizada a data “31/12/9999”, pois há um tratamento específico no relatório em relação a esta data e com isto, alguns títulos podem não ser considerados.
Campo Apresentação: Informar a finalidade que possui a moeda que está sendo utilizada na validação. Exemplo: “Corrente”, para o país Brasil utiliza a moeda “Reais”, portanto os valores apresentados no relatório estarão em reais, mesmo que o título esteja em outra moeda.

No botão “Faixa”, na tela “Faixa - Títulos em Aberto do Contas a Pagar”, configurar os parâmetros:
Campo Estabelecimento: selecionar o estabelecimento a validar.
Campo Data Vencimento: informar o período utilizado para validação.
Campo Data Emissão: informar as faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999). 
Demais Campos: Faixa aberta, sem filtro.

No botão “Classificação”, na tela “Classificação Documentos em Aberto APB”, configurar os parâmetros:
No grupo “Classifica”, selecionar a opção “Por Estabelecimento/Fornecedor/Vencimento”. 
No grupo “Totalização”, marcar as opções “Totaliza Estabelecimento” e “Totaliza Vencimento”.

$ Valor substituição de pagamento (VL_SUBST_VENCIMENTO): indica o valor do documento que foi substituído. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral”, apresentado no Relatório de Títulos Implantados no Período (APB328AA).

Relatório Base

Relatório de Títulos Implantados no Período (APB328AA) 
Esse relatório emite a listagem de títulos implantados em determinado período. Os títulos gerados por transferência de estabelecimento, por terem o saldo igual à zero, não serão impressos nesse relatório.

Para uma análise mais detalhada os relatórios do Business Analytics e do ERP podem ser filtrados pelas seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor, Espécie Documento e Moeda.

Parâmetros no Relatório

No grupo “Apresentação”, configurar os parâmetros:
Campo Apresentação: Informar a finalidade que possui a moeda que está sendo utilizada na validação. Exemplo: “Corrente”, para o país Brasil utiliza a moeda “Reais”, portanto os valores apresentados no relatório estarão em reais, mesmo que o título esteja em outra moeda.

No grupo “Tipo Espécie”, configurar os parâmetros:
Marcar apenas os campos “Normal”, “Nota Fiscal” e “Impto Retido”.

No grupo “Seleção”, configurar os parâmetros:
Campo Estabelecimento: selecionar o estabelecimento a ser validado.
Campo Data Transação: informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999). 
Campo Data Emissão: informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999).
Campo Vencto: informar a faixa de data de vencimento a ser validada.
Demais Campo: Faixa aberta, sem filtro.

No grupo “Compras Cartão Crédito”, configurar os parâmetros:
Marcar os campos “Título Fornecedor Compra” e “Título Fornecedor Cartão”.

No grupo “Transação”, configurar os parâmetros:
Marcar o campo “Substituição”. 
Desmarcar o campo “Implantação”.

No grupo “Origem”, configurar os parâmetros:
Selecionar a opção “Tudo”.

# Lead time de pagamento (QT_PRAZO_VENCIMENTO): indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título. A validação desta medida deve ser feita por amostragem, selecionado um título na Consulta de Títulos do Contas a Pagar (APB222AA), e através do botão “Detalhe” calcular a diferença entre os campos “Vencimento” e “Emissão”.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Listar as ações relacionadas à tela.

Principais Campos e Parâmetros:

Conteúdos Relacionados:

Links dos principais conceitos e processos.