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Observação:
Se o parâmetro "Copia mês/ano da data de vencimento para data de competência" da etapa Fin - Geral ¼ estiver marcado, a data de contabilização buscará a data de vencimento do lançamento financeiro.
Caso o parâmetro esteja desmarcado e não seja informada uma data de competência na parcela, o sistema emitirá uma mensagem ao usuário de que não conseguiu setar a data de contabilização do lançamento financeiro de acordo com a data de competência da parcela e não gerará o lançamento.
 
Evento para Inclusão de lançamento
Esse campo informará qual evento será definido na inclusão dos lançamentos financeiros.
 
Evento para Inclusão de Bolsa Crédito
Esse campo informará qual evento será definido na inclusão dos lançamentos financeiros de bolsa de crédito.
 Para maiores informações veja o Documento técnico.
 
 
Fin - Geral 3/4
 
- Permite gerar lançamento sem nosso número
Cada banco tem um formato para o campo Nosso Número. Ele é definido dentro do Convênio da Conta Caixa, no sistema financeiro.
O 'Nosso Número' é uma informação necessária para a emissão dos boletos e geração de remessa de cobrança, porém os lançamentos enviados para remessa de débito automático podem ser gerados sem o preenchimento do nosso número.
Isto significa que dependendo do Convênio, o preenchimento do Nosso Número não se torna obrigatório, podendo ficar sem esta definição em seu layout.
Com este parâmetro marcado, o sistema permite gerar os lançamentos financeiros sem esta informação e sem que apresente erros.
Funcionará assim:
O sistema sempre tentará gerar os lançamentos com o Nosso Número preenchido, mas caso o layout do convênio não tenha esta informação e este parâmetro esteja marcado, o sistema permitirá a inclusão dos lançamentos sem esta informação, mas caso o layout do convênio não tenha a informação do nosso número e o parâmetro esteja desmarcado o sistema apresentará erro e não permitirá a inclusão dos lançamentos.
 
- Permite regerar lançamentos utilizando a divisão de crédito entre as parcelas do contrato
Quando o valor de cada parcela é encontrado através do resultado obtido pela divisão do total dos valores dos créditos financeiros das disciplinas matriculadas entre as parcelas do contrato, este parâmetro precisa estar marcado para que o sistema aplique os parâmetros 'Permite Regerar Lançamentos' e 'Regerar Lançamentos Cancelados' sobre os lançamentos financeiros referentes às tais parcelas, permitindo que os mesmos possam ser regerados.
Observação: Se este parâmetro estiver marcado, tanto dos lançamentos 'Em aberto' como os 'Cancelados', calculados por crédito, poderão ser regerados.
Se este parâmetro estiver desmarcado, somente os lançamentos 'Cancelados', calculados por crédito, poderão ser regerados.
 
- Refaz automaticamente conciliação extrato na inclusão/exclusão de bolsa retroativa
Se marcado, a data de contabilização da baixa após a inclusão de bolsa retroativa será sempre alterada para a data do sistema. Se desmarcado, a data de contabilização da baixa após a inclusão de bolsa retroativa não será alterada.
 
- Data de contabilização de baixa igual ao Padrão RM Fluxus, ao reconciliar extrato no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa
Permite escolher qual data de contabilização de baixa será considerada quando o sistema estiver parametrizado para reconciliar extrato no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa.
Ao incluir uma bolsa retroativa e utilizar a reconciliação de extrato, caso este parâmetro esteja marcado, a data de contabilização da baixa obedecerá à parametrização definida no TOTVS Gestão Financeira (RM Fluxus | Parâmetros | Contas a Receber | Contab. Baixa Receber). Caso este parâmetro esteja desmarcado, o processo continua como antes, onde a data de contabilização da baixa será igual à data atual do sistema.
 
- Data de cancelamento de extrato igual à data de baixa, ao reconciliar extrato no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa
Caso esteja marcado, a data de cancelamento de extrato ficará igual à data da baixa. O default é estar desmarcado e neste caso irá gravar a data atual do sistema como data de cancelamento de extrato.
Este parâmetro somente ficará habilitado se estiver marcado o campo "Refaz automaticamente conciliação de extrato no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa".
 
- Gerar boleto de contra apresentação
Com esta opção marcada, ao gerar o lançamento e automaticamente seu respectivo boleto bancário, o Código de Barras e o IPTE do boleto serão gerados no modo de contra apresentação, onde as posições referentes à data de vencimento serão preenchidas com zero.
 
- Não alterar a data de competência do lançamento, no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa
Se marcado, não altera a 'competência' no lançamento financeiro nem a 'data de contabilização do lançamento de inclusão'. Se desmarcado, será alterada a competência e a data de contabilização de inclusão ao inserir bolsa retroativa para um lançamento baixado. A data de competência para lançamentos em aberto não é alterada na inclusão de bolsa retroativa.

- Cancelar Remessa automaticamente ao cancelar contrato com lançamento(s) financeiro(s) cujo(s) boleto(s) estiver(em) com status Remetido ou Registrado
Com este parâmetro marcado será permitido o cancelamento automático de Remessa durante o cancelamento de um lançamento financeiro realizado através do TOTVS Educacional, em que o status de remessa do boleto seja igual à 'Remetido' ou 'Registrado'. As remessas canceladas ficarão pendentes no módulo TOTVS Gestão Financeira, sendo necessário enviar para o banco a remessa de cancelamento dos boletos afetados.

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- Utilizar integração com o módulo Contratos Contratos
A marcação do parâmetro habilita o modulo de contratos.

 
 
Fin - Geral 4/4
 
-Vencimento em dia não útil
Através deste parâmetro é possível configurar como o sistema irá se comportar no processo de Criação de parcelas do plano de pagamento quando a data indicada para uma parcela cair em um dia não útil. O sistema poderá:
·          Buscar dia útil anterior
·          Manter data
·          Buscar próximo dia útil
 
-Sábado é dia útil
Ao processar informações relacionadas à parcela ou ao lançamento financeiro o sábado será considerado um dia útil.
 
-Domingo é dia útil
Ao processar informações relacionadas à parcela ou ao lançamento financeiro o domingo será considerado um dia útil.
 
-Data de emissão do lançamento financeiro 
Identifica se a data de emissão do lançamento financeiro será igual à 'Data do sistema' ou à 'Data do contrato'. Essa parametrização é aplicada para qualquer lançamento gerado através de uma parcela do plano de pagamento.
Importante: Caso a opção selecionada seja a 'Data do contrato', nos casos onde no contrato do aluno o campo "Data do Contrato" não esteja preenchido, não será possível a geração do lançamento.
 
-Utilizar em parcela extra
Informa se a parametrização realizada será aplicada para lançamentos gerados através de parcelas extras.
 
-Utilizar em parcela adicional
Informa se a parametrização realizada será aplicada para lançamentos gerados através de parcelas adicionais.
 
-Em dia não útil
Identifica como o sistema irá se comportar quando não for um dia útil. 
·          Buscar dia útil anterior
·          Manter data
·          Buscar próximo dia útil
Observação:
O sistema identificara os feriados através do calendário cadastrado e vinculado ao período letivo do contrato. Para demais lançamentos que não estão vinculados ao contrato (por exemplo, lançamentos a pagar) será considerado o calendário oficial parametrizado na integração financeira (Integração -> Financeiro -> Calendário Oficial).
 
-Mantém data de emissão ao regerar lançamento 
Marcando esta opção, ao regerar o lançamento financeiro o sistema irá manter a mesma data de emissão gerada na inclusão, ou seja, não mudará a data de emissão.
 
 
Fin - Vlrs. Opcionais/Integração
 
Nessa etapa foram agrupados os parâmetros que utilizam valores opcionais e, a partir da versão 12.1.20, os valores de integração. Clique aqui para saber mais 
 
A configuração destes parâmetros libera a utilização e o controle da Conta Corrente do aluno, que é atualizada com os valores eventualmente pagos a maior ou a menor. Por exemplo, caso seja aplicada uma bolsa retroativa em cima de parcela já paga, o sistema gerará um saldo credor na Conta Corrente do aluno.
Nessa etapa também estão disponíveis os parâmetros referente a utilização de bolsas.
 
Primeiramente verifique se nos parâmetros do TOTVS Gestão Financeira, menu Ambiente | Parâmetros | TOVS Gestão Financeira | Lançamentos | Valores Opcionais, possuem "Valores Opcionais" para a utilização dos valores pagos a Maior e a Menor.
Se necessário, crie campos para "Valores Opcionais" no sistema financeiro como no exemplo a seguir:
Apura Pgto a Maior                    com a Ação : Acrescentar
Apura Pgto a Menor                   com a Ação : Descontar
Diminui no líquido                      com a Ação : Descontar
Soma no líquido                        com a Ação : Acrescentar
 
Em seguida, no TOTVS Educacional, os "Valores Opcionais" , criados anteriormente no TOTVS Gestão Financeira, podem ser associados da seguinte forma:
 
Fin - Vlrs. Opcionais/Integração - 1/3
 
Nessa etapa são exibidos os parâmetros Financeiros.
 
Em Pagamento a maior (Vlr. opcional) : Informar o Valor opcional criado no TOTVS Gestão Financeira ( ex: Apura Pgto a Maior )
Em Pagamento a menor (Vlr. opcional) : Informar o Valor opcional criado no TOTVS Gestão Financeira ( ex: Apura Pgto a Menor )
 
 
Fin - Vlrs. Opcionais/Integração - 2/3
 
Nessa etapa são exibidos os parâmetros referentes a cobrança retroativa.
 
Em Valor opcional de desconto : Informar o Valor opcional criado no TOTVS Gestão Financeira ( ex: Diminui no líquido ).
Em Valor opcional de acréscimo : Informar o Valor Opcional criado no TOTVS Gestão Financeira ( ex: Soma no líquido ).
Os valores existentes na Conta corrente do aluno podem ser aproveitados de duas maneiras. Selecione a opção conforme desejar:
 
- Não efetuar operação
Marcando esta opção, os valores existentes na Conta Corrente não serão aproveitados automaticamente na geração da próxima parcela. Neste caso os valores serão aproveitados somente com a execução manual do processo 'Aproveitar valores em conta corrente' que irá gerar novos lançamentos financeiros a Pagar, originados pelos créditos, ou lançamentos a Receber, originados pelos débitos. O processo 'Aproveitar valores em conta corrente' pode ser acionado dentro do anexo de Conta Corrente existente no cadastro do Aluno ou através do menu Financeiro/Contábil | Assistentes.
 
- Efetuar operação com valor total na próxima mensalidade
Marcando esta opção, ao gerar a próxima parcela o sistema utilizará os valores da Conta Corrente acrescentando (caso exista débito) ou diminuindo (caso exista crédito) o valor do lançamento da próxima parcela gerada. O sistema sempre aproveitará o valor máximo possível na geração da parcela e, caso ainda fique um saldo na Conta Corrente, este valor será aproveitado na geração da próxima parcela e assim sucessivamente. Os valores de crédito aproveitados da Conta Corrente serão registrados no lançamento financeiro no campo opcional definido em 'Valor opcional de desconto'. Os valores de débito aproveitados da Conta Corrente serão registrados no lançamento financeiro no campo opcional definido em 'Valor opcional de acréscimo'.
 
- Valor mínimo
Preenchimento opcional, indica o valor mínimo ser descontado ou acrescentado nas próximas parcelas. Se indicado, o sistema somente aproveitará os valores da Conta Corrente se o montante for no mínimo o valor indicado.
 
Fin - Vlrs. Opcionais/Integração - 3/3
Nessa etapa são exibidos os parâmetros referentes a bolsas.
 
- Utilizar bolsas condicionais (USARESCALONAMENTO):
Este parâmetro indica se a empresa trabalha ou não com escalonamento de bolsas/bolsas condicionais.
O escalonamento pode ser definido como a perda progressiva de benefícios pela falta/atraso no pagamento. Assim, até a data de vencimento, o aluno terá todos os benefícios e após a data de vencimentos os benefícios serão gradativamente diminuídos. As perdas gradativas dos benefícios são calculadas a partir de Fórmulas.
Se este parâmetro estiver selecionado, o sistema habilitará o campo 'Bolsas condicionais'. As fórmulas criadas para calcular as perdas gradativas deverão estar vinculadas a este campo opcional diretamente no financeiro.
Os 'Valores opcionais para bolsas incondicionais/condicionais', à seguir, são utilizados para informar em quais valores opcionais do TOTVS Gestão Financeira serão gravados os valores das bolsas nos lançamentos financeiros originados no TOTVS Educacional. Estes campos deverão ser primeiramente configurados dentro do sistema financeiro e selecionados para utilização aqui no Educacional.
 
- Bolsas incondicionais (Vlr. opcional) (CAMPOOPCBOLSAVAV):
Este campo receberá os valores das bolsas, normais e de crédito, concedidas para os alunos. Os valores das bolsas gravados neste valor opcional serão válidos APÓS o vencimento do lançamento, não sendo possível "escalonar" estes valores. Estes valores poderão ser contabilizados na inclusão.
 
- Bolsas condicionais (Vlr. opcional) (CAMPOOPCBOLSA):
Este campo somente poderá ser utilizado se a opção anterior 'Utilizar bolsas condicionais' for selecionada. Os valores gravados neste valor opcional poderão ser "escalonados" e não deverão ser contabilizados na inclusão, somente na baixa, pois só neste momento temos como saber o seu valor real.
Deve-se ter especial atenção a estes campos relacionados à Bolsas, pois, uma vez realizada a Geração de Lançamentos Financeiros, não será mais permitida qualquer alteração nestes campos (inclusive habilitar/desabilitar a opção de escalonamento), portanto, os campos referentes à Bolsas devem ser parametrizados antes da geração de qualquer lançamento financeiro.
Apesar deste procedimento não ser obrigatório, é extremamente recomendável a sua utilização. Caso contrário todos os valores referentes às Bolsas de estudo, que por ventura o aluno venha a receber, serão lançados no campo "Desconto" do Lançamento Financeiro, não sendo possível distinguir dos demais descontos que possam ocorrer neste processo.
Observação: caso a opção 'Utilizar bolsas condicionais' não seja marcada, os valores de todas as bolsas serão enviados para o valor opcional selecionado em 'Bolsas incondicionais'.
 
- Manter fórmula default para valor opcional de bolsas condicionais
Mantem a fórmula utilizada no cálculo de bolsas condicionais associada ao valor opcional de bolsas condicionais na geração de lançamentos sendo que no momento da baixa a fórmula será processada para apresentar o valor da bolsa condicional. Com este parâmetro desmarcado, a geração de lançamentos calculará e atribuirá o valor das bolsas condicionais ao valor opcional parametrizado para bolsas condicionais do lançamento, desconsiderando a fórmula vinculada a esse campo.

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