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Neste Guia de Referência estão disponíveis os tópicos listados quanto ao Bloco K da Linha Logix, que irá auxiliá-los, quanto as parametrizações, conferências de informações apontadas nos relatórios e as dúvidas mais frequentes referente ao assunto.
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Registro 0210: Consumo específico padronizadoLeiaute:
Os itens produzidos referenciados nos registros K230 devem ser demonstrados no registro 0200 (Tabela de Identificação de Itens) e logo abaixo de cada item produzido deve-se demonstrar lista de insumos usados na sua produção, no registro 0210 (Consumo Específico Padrão). O consumo padrão de cada componente será selecionado da estrutura, caso não exista será calculado com base na quantidade total produzida para o item “pai” e na quantidade total consumida de cada “insumo”.
Registro K200: Estoque escrituradoLeiaute:
Ordem de produção sob encomenda O item final deverá ser mostrado como “de terceiros”(índice 2) no bloco k200, quando uma ordem de produção é de um item encomendado por terceiros. No Logix:
K200 Indicador 1 - Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros Conferência: Emitir o relatório SUP2630 (Saldos analíticos) informando o Período remessa e Período retorno com a data final de apuração do registro K100 preenchida, e no campo Quebra selecionar a opção "Fornecedor". A quantidade para o item/fornecedor do arquivo deve ser igual a quantidade registrada na coluna S A L DO da linha TOTAL FORNECEDOR. Registro K210: Desmontagem de mercadorias - item de origemLeiaute:
Registro K215: Desmontagem de mercadorias - itens de destinoLeiaute:
Registro K220: Outras movimentações internas entre mercadoriasLeiaute:
Registro K230: Itens produzidosLeiaute:
Registro K235: Insumos consumidosLeiaute:
Registro K250: Industrialização efetuada por terceiros – itens produzidosLeiaute:
Registro K255: Industrialização em terceiros - insumos consumidosLeiaute:
Registro K260: Reprocessamento/reparo de produto/insumoLeiaute:
Registro K265: Reprocessamento/reparo - mercadorias consumidas e/ou retornadasLeiaute:
Registro K270: Correção de apontamento dos registros K210, K220, K230, K250 , K260, K291, K292, K301 E K302Leiaute:
A data de corte é utilizada para identificar e gerar o registro de correção de apontamento K270/K275. Esta data é atualizada ao processar o MAN10547 e marcar o campo Atualizar data de corte?. Como o MAN10547 pode ser executado diversas vezes apenas para conferências, é importante que a atualização da data de corte seja marcada somente quando estiver gerando oficialmente os registros para serem processados pelo OBF0110. É importante também que todos os registros sejam gerados com a mesma Data de Corte. Como os registros podem ser gerados separadamente, deve-se atentar para que a data de processamento de todos os registros seja igual ou maior a data de corte. Esta consistência pode ser feita através da opção Conferir. Exemplo da utilização da data de corte: Período de Apuração: 01/02/2019 à 28/02/2019 Data de Corte do Bloco K: 09/03/2019 (Data em que os registros foram processados pelo MAN10547) Data de geração e entrega do SPED Fiscal: 10/03/2019 Data de corte do mês anterior ao período de apuração que está sendo gerado: 09/02/2018 (Entrega do arquivo do mês de Janeiro/2018) Ordem de produção: 3884 Item produzido: ITEM A Itens Consumidos: ITEM B e ITEM C Apontamentos:
Geração dos registros para as informações acima: O apontamento com data de processamento 05/03/2019 será considerado como apontamento normal dentro do período de apuração que está sendo processado, neste caso se a ordem de produção for Normal deve gerar registros K230 e K235, ou no caso de ordem de retrabalho/reforma deve gerar K260 e K265. Para o apontamento com data de processamento 11/02/2019 serão gerados os registros K270 e K275, pois no momento do apontamento o mês 01/2018 já havia sido entregue ao Fisco. O apontamento com data de processamento 11/03/2019, não será apresentado na geração do período 02/2018, pois nesta data o arquivo já foi gerado e enviado ao Fisco, este registro irá como correção de apontamento (K270/K275) no próximo período de apuração, em 03/2019. Registro K275: Correção de apontamento e retorno de insumos dos registros K215, K220, K235, K255 E K265.Leiaute:
Registro K280: Correção de apontamento - estoque escrituradoLeiaute:
Registro K290: Produção conjunta - ordem de produçãoLeiaute:
Para as OPs que possuem componente com quantidade negativa na estrutura (co-produto) não serão mais gerados os registros K230 e K235. Essas OPs serão apresentadas nos novos blocos K290 (Ordem de Produção), K291 (Itens Produzidos - Item Pai e Co-Produto) e K292 (Itens Consumidos - Demais Componentes). Para as OPs que possuem componente com quantidade negativa na estrutura (co-produto) e possuem correção de apontamento, essas correções serão apresentadas no Bloco K270, o item pai e co-produto serão identificados pela origem 6 e os demais componentes pela origem 7. Registro K291: Produção conjunta - itens produzidosLeiaute:
Registro K292: Produção conjunta - itens consumidosLeiaute:
Registro K300 - Produção Conjunta - Industrialização efetuadas por terceirosLeiaute:
Atualmente o Logix não gera esse registro automaticamente, por isso será possível informar através do OBF17016. Registro K301: Produção conjunta - industrialização efetuada por terceiros - itens produzidosLeiaute:
Atualmente o Logix não gera esse registro automaticamente, por isso será possível informar através do OBF17016. Registro K302: Produção conjunta - industrialização efetuada por terceiros - insumos consumidosLeiaute:
Atualmente o Logix não gera esse registro automaticamente, por isso será possível informar através do OBF17016. |
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1. OBF0100 - Registros EFD - Escrituração fiscal digitalIncluir os registros K e 0210 no leiaute do SPED na rotina OBF0100, que pode ser realizada de duas maneiras:
O registro 0210 é opcional por UF. Caso não seja necessário, o registro deve ser excluído manualmente. 2. OBF0111 - Relacionamento Item x TipoOs itens devem ter o Tipo do item relacionados no OBF0111 ou no MAN10021 - Itens, na aba Fiscal, no campo Tipo item (Sped Fiscal) 3. LOG00087 - Parâmetros geraisDígito separador para concatenar o código do item e das grades na NF-e (Caminho: Processo Saídas - Faturamento - Nota fiscal eletrônica) Os blocos do SPED Fiscal não preveem itens que possuem controle por grades, portanto os dados das grades dos itens serão concatenados no código do item para a geração das informações de estrutura, produtos produzidos e insumos consumidos demonstradas no Bloco K. Nos demais blocos do SPED Fiscal que possuem o código do item este tratamento serão configurados pelo parâmetro "Dígito separador para concatenar o código do item e das grades na NF-e". Utiliza Suprimentos e Manufatura do ERP Logix na geração do Bloco K (Caminho: Gestão fiscal - Obrigações fiscais - Legislação federal) Preencha o parâmetro "Utiliza Suprimentos e Manufatura do ERP Logix na geração do Bloco K" com umas das opções abaixo:
4. OBF17016 - Registro ComplementarPara os clientes que não utilizam os módulos de Suprimentos e/ou Manufatura do Logix, será possível os gerar os registos K200, K210, K215, K220, K230, K235, K250, K255, K260, K265, K270, K275, K280, K290, K291, K292, K300, K301 e K302 e 0210 através da inclusão manual desses registros ou a importação do arquivo texto através da opção de menu Importar arquivo. 5. MAN10547 - Geração do Bloco KPara os clientes que utilizam os módulos de Suprimentos e/ou Manufatura do Logix, deve ser executada rotina MAN10547 para preparação dos registros K200, K210, K215, K220, K230, K235, K250, K255, K260, K265, K270, K275, K280, K290, K291, K292 e 0210 em tabelas que posteriormente serão lidas pela rotina OBF0110 quando selecionados os respectivos registros para geração do arquivo texto. O objetivo desta rotina é permitir realizar o processamento e conferência dos registros do Bloco K antes de enviá-lo para o SPED. Desta forma, os registros do Bloco K poderão ser processados e conferidos quantas vezes forem necessárias, sem impactar o OBF0110. Pode-se também executar a geração e conferência dos registros no decorrer do mês, para identificar antecipadamente alguma inconsistência. Período Para realizar o processamento dos registros do Bloco K, deve ser informado o Período de processamento. Se já existir uma Data de corte cadastrada para esse período, ela será apresentada em tela no campo correspondente. Ao marcar o campo Atualizar data de corte? o campo será atualizado com a data corrente. Após informar o período de processamento, devem ser marcados os registros que deseja processar. É possível processar os registros separadamente, mas antes de gerar o arquivo do SPED através do OBF0110, é necessário processar todos os registros nessa tela. As tabelas geradas no processamento dessa rotina possuem o mês e ano de processamento, desta forma, será mantido um histórico do que foi enviado para o SPED nos meses anteriores. Ao processar um registro já processado para o mesmo mês/ano, serão excluídos os registros e incluídos novamente com base no novo processamento. Data de corte A data de corte é utilizada para identificar e gerar o registro de correção de apontamento K270/K275. Esta data é atualizada ao processar o MAN10547 e marcar o campo Atualizar data de corte? Como o MAN10547 pode ser executado diversas vezes apenas para conferências, é importante que a atualização da data de corte seja marcada somente quando estiver gerando oficialmente os registros para serem processados pelo OBF0110. É importante também que todos os registros sejam gerados com a mesma Data de Corte. Como os registros podem ser gerados separadamente, deve-se atentar para que a data de processamento de todos os registros seja igual ou maior a data de corte. Esta consistência pode ser feita através da opção Conferir. Informações complementares A opção de menu Inf. Compl. tem como objetivo cadastrar as informações complementares para geração do Bloco K. Na tela aberta, é possível cadastrar os parâmetros para processamento do K200, indicando se deverá considerar: Estoque, Em terceiro, De terceiro e NFM (Ent. Futura). Relatório A opção de menu Relatório tem como objetivo listar as informações dos registros do Bloco K para conferência. Para gerar o relatório de conferência é necessário informar quais registros deseja listar e já te-los processados anteriormente. Abaixo uma imagem com parte do leiaute do relatório: Conferir A opção de menu Conferir tem como objetivo listar possíveis inconsistências na geração do Bloco K. Ao executar essa é aberta uma tela para informar o mês, ano e a consistência que deseja processar. Campos: Consistir registros processados - Ao marcar esse campo é gerado um relatório contendo as informações de processamento e geração de relatório de cada registro. Neste relatório é possível verificar quais e quando os registros foram processados. A geração do SPED pelo OBF0110 tem como pré-requisito que todos os registros tenham sido processados e gerado relatório. Esta consistência irá facilitar a identificar se existe alguma pendência de processamento ou geração de relatório. E assim garantir que os registros do Bloco K sejam gerados corretamente no SPED. Neste relatório de consistência é possível verificar a data de corte e a data de processamento de cada registro. Para que os registros sejam gerados corretamente no SPED é importante que a data de corte esteja atualizada e a data de processamento de todos os registros seja igual ou maior a data de corte. A opção Conferir foi criada primeiramente para consistir os registros processados. Porém, temos como objetivo implementar novas consistências que ajudem a identificar possíveis inconsistências nas informações a serem geradas no SPED. 6. OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração fiscal digital
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