Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Processo Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. 

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela Processo Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Tipo de Informação

Processo/Ato Conces

Inserir o código do processo ou ato concessório relacionado à nota fiscal selecionada.

Indicador da Origem do Processo

Selecionar o indicador de origem do processo relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são:

• Sefaz.

• Justiça Federal.

• Justiça Estadual.

• Secex/SRF.

• Outros.

Incluir/Modificar

Quando acionado, permite incluir/alterar um documento de arrecadação.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada. 

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela Docto Arrecadação Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Código do modelo do documento de arrecadação

Código do modelo do documento de arrecadação relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são:

• Documento Estadual de Arrecadação.

• GNRE.

Unidade Federação

Código da unidade da federação beneficiária do recolhimento.

Nr do Docto de Arrecadação

Número do documento de arrecadação.

Cód Completo Autenticação Bancária

Código da autenticação bancária do recolhimento.

Valor Total Docto Arrecadação

Valor total do documento de arrecadação.

Vl Desconto

Valor do desconto do documento de arrecadação.

Data Vencto Docto Arrecadação

Data de vencimento do documento de arrecadação.

Vl Multa Mora

Valor da multa mora do documento de arrecadação.

Data Pagamento Docto Arrecadação

Data de pagamento do documento de arrecadação.

Vl Juros

Valor dos juros do documento de arrecadação.

Cod Município

Código do município do documento de arrecadação.

Vl Multa

Valor da multa do documento de arrecadação.

Período Ref

Período de referência do documento de arrecadação.

Vl Pagamento

Valor do pagamento do documento de arrecadação.

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Docto Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela Docto Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Nr Docto

Código do documento referenciado.

Série

Série do documento referenciado.

Código do Emitente

Código do emitente do documento referenciado.

Modelo do Docto

Código do modelo do documento referenciado.

Data Emissão Docto

Data de emissão do documento referenciado.

Indicador do Tipo de Operação

Selecionar a opção que identifica o tipo de operação do documento referenciado. As opções disponíveis são:

• Entrada/Aquisição.

• Saída/Prestação.

Indicador do Emitente Título

Sit Doc Fisc

Situação do documento referenciado.

Vl Total

Valor total do documento referenciado.

Vl ISS

Valor do ISS do documento referenciado.

Vl ISS Retido

Valor do ISS retido do documento referenciado.

Vl ICMS

Valor do ICMS do documento referenciado.

Vl ICMS ST

Valor do ICMS da substituição tributária do documento referenciado.

Vl Antecipado Trib Entr

Valor do ICMS da antecipação tributária, nas entradas, do documento referenciado.

Vl IPI

Valor do IPI do documento referenciado.

Vol Transportado

Volume transportado do documento referenciado.

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Cupom Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal. 

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela Cupom Fiscal Referenciado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Modelo do Docto

Código do documento de cupom fiscal.

Nr Caixa Atribuído ao ECF

Número do caixa atribuído ao Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

Nr Docto Fiscal

Número do documento fiscal.

Data Emissão Docto

Data de emissão do documento fiscal.

CRO

Posição do contador de reinício de operação (CRO) do documento fiscal.

CRZ

Posição do contador de redução Z (CRZ) do documento fiscal.

Vl Docto

Valor do documento fiscal.

Vl ISS

Valor do ISS do documento fiscal.

Vl ICMS

Valor do ICMS do documento fiscal.

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Local Coleta e Entrega, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela Local Coleta e Entrega, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Indicador do Tipo de Transporte da Carga Coletada

Selecionar a opção que identifica o tipo de transporte da carga coletada. As opções disponíveis são:

• Rodoviário.

• Ferroviário.

• Rodo-Ferroviário.

• Aquaviário.

• Dutoviário.

• Aéreo.

• Outros.

Dados do Contribuinte do Local de Coleta

Inserir os dados do contribuinte do local de coleta. Os dados necessários são:

• CNPJ.

• Inscrição Estadual.

• CPF.

• Município.

Dados do Contribuinte do Local de Entrega

Inserir os dados do contribuinte do local de entrega. Os dados necessários são:

• CNPJ.

• Inscrição Estadual.

• CPF.

• Município.

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Outras Obrigações Tributárias, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela Outras Obrigações Tributárias, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Código do Ajuste

Selecionar o código do ajuste de ICMS, conforme código que foi importado na pasta de “Outras Obrig” do programa Importação Códigos de Ajuste (LF0304).

Desc Complementar

Base Calc ICMS

Inserir a base de cálculo do ICMS.

Alíquota ICMS

Inserir a alíquota de ICMS.

Valor ICMS

Inserir o valor de ICMS, inicialmente é exibido o valor com da alíquota de ICMS sobre a base de cálculo do ICMS.

Vl ICMS Outros

Inserir o valor de ICMS Outros.

Campo DAPI

Motivo DAPI

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28), por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela NF Conta de Energia Elétrica (06) e NF Consumo Fornecimento de Gás (28), por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Classe Consumo Energia Elétrica/Gás

Identifica a classe de consumo energia elétrica/gás. Caso a natureza de operação possuir o modelo 06, as opções disponíveis são:

• 00 – 1 reg consolidando consumo residencial até 100 kWh.

• 01 – 1 reg consolidando consumo residencial de 101 à 300 kWh.

• 02 – 1 reg consolidando consumo residencial de 301 à 500 kWh.

• 03 – 1 reg consolidando consumo residencial de 501 à 1000 kWh.

• 04 – 1 reg consolidando consumo residencial acima de 1000 kWh.

• 20 – 1 reg consolidando consumo industrial até 20.000 kWh.

• 21 – 1 reg por docto fiscal emitido para consumo industrial acima de 20.000 kWh.

• 40 – 1 reg consolidando consumo de comércio e/ou serviços até 2.000 kWh.

• 41 – 1 reg por docto fiscal emitido para consumo de comércio/serviços acima de 2.000 kWh.

• 60 – 1 reg consolidando consumo rural até 2.000 kWh.

• 61 – 1 reg por documento fiscal emitido para consumo rural acima de 2.000 kWh.

• 70 – 1 reg consolidando todo consumo do poder público.

• 71 – 1 reg consolidando todo consumo de iluminação pública.

• 72 – 1 reg consolidando todo consumo do serviço público.

• 80 – 1 reg consolidando todo consumo próprio.

• 90 – 1 reg por documento fiscal emitido para outras unidades da federação.

• 99 – 1 reg por documento fiscal emitido.

Caso a natureza de operação possuir o modelo 28, as opções disponíveis são:

• 00 – 1 reg consolidando doctos de consumo residencial até R$ 50,00.

• 01 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 50,01 a R$ 100,00.

• 02 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 100,01 a R$ 200,00.

• 03 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 200,01 a R$ 300,00.

• 04 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 300,01 a R$ 400,00.

• 05 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 400,01 a R$ 500,00.

• 06 – 1 reg consolidando doctos de consumo res de R$ 500,01 a R$ 1000,00.

• 07 – 1 reg consolidando doctos de consumo res acima de R$ 1000,01.

• 20 – 1 reg consolidando doctos de consumo comercial/industrial acima até R$ 50,00.

• 21 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 50,01 até R$ 100,00.

• 22 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 100,01 até R$ 200,00.

• 23 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 200,01 até R$ 300,00.

• 24 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 300,01 até R$ 400,00.

• 25 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 400,01 até R$ 500,00.

• 26 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust de R$ 500,01 até R$ 1.000,00.

• 27 – 1 reg consolidando doctos de consumo comerc/indust acima de R$ 1.000,01.

• 80 – 1 reg consolidando doctos de consumo de órgão público.

• 90 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo até R$ 50,00.

• 91 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 50,00 a R$ 100,00.

• 92 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 100,01 a R$ 200,00.

• 93 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 200,01 a R$ 300,00.

• 94 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 300,01 a R$ 400,00.

• 95 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 400,01 a R$ 500,00.

• 96 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo de R$ 500,01 a R$ 1.000,00.

• 97 – 1 reg consolidando doctos de outros tipos de consumo acima de R$ 1.000,01.

• 99 – 1 reg por documento fiscal emitido.

Valor Total Fornecido/Consumido

Valor total fornecido ou consumido.

Serviços Não-Tributados pelo ICMS

Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS.

Vl Total Cobrado Nome de Terceiros

Valor total cobrado em nome de terceiros.

Tipo Ligação

Tipo de ligação. As opções disponíveis são:

• 1 – Monofásico.

• 2 – Bifásico.

• 3 – Trifásico.

Grupo Tensão

Grupo de tensão. As opções disponíveis são:

• 01 – A1 – Alta Tensão (230kV ou mais).

• 02 – A2 – Alta Tensão (88 a 138kV).

• 03 – A3 – Alta Tensão (69kV).

• 04 – A3a – Alta Tensão (30kV a 44kV).

• 05 – A4 – Alta Tensão (2,3kV a 25kV).

• 06 – AS – Alta Tensão Subterrâneo 06.

• 07 – B1 – Residencial 07.

• 08 – B1 – Residencial Baixa Renda 08.

• 09 – B2 – Rural 09.

• 10 – B2 – Cooperativa de Eletrificação Rural.

• 11 – B2 – Serviço Público de Irrigação.

• 12 – B3 – Demais Classes.

• 13 – B4a – Iluminação Pública – rede de distribuição.

• 14 – B4b – Iluminação Pública – bulbo de lâmpada.

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Terminal Faturado, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela Terminal Faturado, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Indicador do Tipo de Serviço Prestado

Selecionar o tipo de serviço prestado. As opções disponíveis são:

• Telefonia.

• Comunicação de Dados.

• TV por assinatura.

• Provimento de acesso à Internet.

• Multimídia.

• Outros.

Dt Ini Prestação

Data de início da prestação de serviço.

Dt Fim Prestação

Data de fim da prestação de serviço.

Período Fiscal

Período fiscal (mês/ano) relacionado a data de prestação de serviço.

Cód Área Terminal

Código de área do terminal faturado.

Identificação Terminal

Identificação do terminal faturado.

Situação de Documento

Tipo de situação do documento fiscal. As opções disponíveis são:

• Documento Regular.

• Documento Regular Extemporâneo.

• Documento Cancelado.

• Documento Cancelado Extemporâneo.

• NFe Denegada.

• NFe – Numeração Inutilizada.

• Documento Fiscal Complementar.

• Documento Fiscal Complementar Extemporâneo.

• Documento Fiscal Emitido com Base em Regime Especial ou Norma Específica.

Situação Documento SEF II

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Enquadramento do IPI, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela Enquadramento do IPI, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao preenchimento do arquivo SPED Fiscal relacionado à Nota Fiscal.

Estabelecimento

Exibe o estabelecimento origem da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.

Série

Exibe a série da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.

Nr Nota Fiscal

Exibe o número da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.

Cliente/Fornec

Exibe o código do cliente ou fornecedor da nota fiscal selecionada para execução desta funcionalidade.

Código do Item

Selecionar o código do item do documento fiscal selecionado. Este campo contém os códigos e descrição dos itens do documento fiscal corrente.

Quantidade

Inserir a quantidade de itens do documento fiscal selecionado.

Código Selo de Controle IPI

Selecionar o código do selo de controle do IPI relacionado ao documento fiscal selecionado.

Tipo de Assinante

Selecionar o tipo de assinante do documento fiscal. As opções disponíveis são:

• 1 – Comercial/Industrial.

• 2 – Poder Público.

• 3 – Residencial/Pessoa física.

• 4 – Público.

• 5 – Semi-Público.

• 6 – Outros.

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela CD4035I, por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

Detalhar

Quando acionado, é apresentada a tela CD4035I, por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao Ato Declaratório Executivo e ao Indicador de Origem do Processo.

Ato Declaratório Exec (ADE)

Inserir o Ato Declaratório Executivo (ADE).

Indicador de Origem do Processo

Exibe o indicador da origem do processo.

Natur Frete

Selecionar a natureza do frete. As opções disponíveis são:

• Op Vda Ônus Estab Vendedor.

• Op Vda Ônus Adquirente.

• Op Compra Gera Crédito.

• Op Compra Não Gera Crédito.

• Transferência Produto Acabado.

• Transferência Produto Elaboração.

• Outros.

Dt Pagto PIS

Inserir a data de pagamento do PIS.

Dt Pagto COFINS

Inserir a data de pagamento do COFINS.

Local Execução Serviço

Selecionar o local de execução do serviço. As opções disponíveis são:

• Executado no País.

• Executado no Exterior.

Modificação

Quando acionado, permite modificar o texto já cadastrado.

Eliminar

Quando acionado, permite a eliminação do texto selecionado.

Pesquisa

Carregar

Quando acionado, gera a lista dos itens e sequências da nota.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

Seq Item

Exibe a sequência do item na nota

Item

Exibe o item da nota.

Nr RECOPI

Incluir

Quando acionado, permite incluir registros de exportação para os itens da nota fiscal.

Modificar

Quando acionado, permite alterar as informações do registro.

Eliminar

Quando acionado, possibilita a eliminação da linha selecionada.

Campo:

Descrição:

Nr Drawback

Inserir o número do Ato Concessório Drawback.

Reg Exportação

Inserir o número do registro de exportação.

Doc Entrada

Inserir o número do documento de entrada.

Cód Fornecedor

Inserir o código ou nome do fornecedor.

Nat Oper

Inserir o código da natureza de operação.

Sequência

Inserir a sequência do item do documento de entrada.

Chave

Inserir a chave de acesso da NF-e recebida para exportação.

Qtde Item Exportado

Inserir a quantidade do item efetivamente exportado.

Incluir

Quando acionado, permite incluir um novo registro.

Excluir

Quando acionado, permite excluir um registro.

Identificação da Safra

Inserir um ano ou dois para identificação da safra.

Exemplo:
aaaa ou aaaa\aaaa

Mês e Ano de Referência

Inserir o mês e ano de referência da safra.

Dia

Inserir o dia do recebimento da quantidade fornecida.

Quantidade em KG (Peso Líquido)

Inserir a quantidade recebida.

Total do Mês (KG)

Exibe o total das quantidades fornecidas durante o mês.

Total Anterior (KG)

Inserir a quantidade total do período anterior.

Total Geral (KG)

Exibe o total geral, que é a quantidade total do mês + a quantidade total anterior.

Valor dos Recebimentos

Inserir o valor contábil dos recebimentos diários.

Valor Total das Deduções

Exibe a soma das deduções informadas.

Valor Líquido dos Fornecimentos

Exibe o resultado dos recebimentos menos as deduções.

Item

Exibe o sequencial das deduções - taxas e contribuições.

Valor

Inserir o valor da dedução.

Descrição

Inserir a descrição que identificará a dedução.

Data Sai/Ent Merc

Data de saída ou entrega da mercadoria.

Hora Sai/Ent Merc

Inserir a hora de saída ou entrega da mercadoria.

Formato do DANFE

Formato de impressão do DANFE.

Indicador Presença do Comprador

Selecionar se consta a presença do comprador.

Data emissão

Hora Emissão

Fuso Horário

Vl Base Retenc

Será mostrado o valor da base de retenção do INSS. Não é permitindo alterar essa informação.

Vl Retenção

Valor da retenção apurada se refere ao INSS retido.

Vl Retenc Subcontr

Valor relativo aos serviços subcontratados.

Nr Proc Retenc Princ

Quando existir um Processo Administrativo/Judicial relacionado a Retenção Principal, deverá ser informado neste campo.

Vl Não Ret Princ

Valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa. Quando informado um processo Judicial, será apresentado neste campo o valor calculado conforme percentual de redução informado no programa de manutenção de Processos.

Vl Receita

Corresponde ao Valor bruto da comercialização da produção. Será mostrado neste campo o valor total do item da nota fiscal.

Vl INSS

Apresenta o valor do imposto INSS do item da nota.