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RMS

Passo a passo:

1 – Descobrir qual o banco e qual o layout deverá testar, os layouts podem ser no padrão CNAB 240 ou CNAB 400 informado no cadastro do portador:

Caso tenha apenas o arquivo do cliente, verificar a quantidade de colunas, pois essa é uma das informações que definem o layout, além de outras informações que definem o arquivo como arquivo de remessa, porém essas informações estão disponíveis no layout do próprio banco, por exemplo:

                Para os layouts CNAB 240:  

                      Colunas 1 a 3 - Código do banco

                      Registro T - Coluna 14

                      Registro U - Coluna 14                            

2 - Configurar o portador através do programa VABUPORT, informando os dados bancários como banco, agência, e conta e os dados da aba "Contas a Receber".

2.1 - Na opção "Cobrança" informar F-Fita

2.2 - Selecionar a opção CNAB240

3 – Incluir um título manualmente através do programa VARMONLI informando o mesmo portador cadastrado acima Pagar.

4 – Ainda no VARMONLI verificar se título está com portador em integração, ou seja na coluna Portador deverá ter a sigla 'INT', caso contrário deverá utilizar a função ShF6-Banco para liberar o título para banco

5 - Verificar o portador de integração através do programa VARMPORT, deverá ser o mesmo portador cadastrado inicialmente.

6 - Como foi definido o tipo de cobrança como Fita então deverá gerar o arquivo através do programa VARGFREM

6.1 - Caso tivesse definido o tipo de cobrança com B-Boleto então seria necessário emitir o boleto antes de gerar o arquivo.

7 - Copiar o arquivo gerado e alterar para simular um retorno bancário:

9 - Alterar o arquivo gerado para simular o retorno bancário informando ocorrência bancário de Pagamento efetuado, conforme item 1 deste documento e:

9.1 -  Para os layouts CNAB 240:

      Informar a ocorrência "00" nas colunas 231 à 232 para informar que o pagamento foi efetuado pelo banco.

9.2 - Para os layouts CNAB 400 é necessário alterações no header de arquivo e também no detalhe que é o registro de Liquidação:

                      Header de Arquivo:

                            - Código do Registro, coluna 1 = "0"

                            - Identificação de Retorno, coluna 2 = "2"

                            - Identificação de Retorno por extenso, colunas 3 à 9 = "RETORNO"

                            - Identificação de Serviço, colunas 12 à 26 =  "PAGTOS FORNECED"

                       Registro Liquidação:

                            - Código de Operação, coluna 108 = "L"

                            - Data de Vencimento / Pagamento, colunas 147 à 152, no formato DDMMAA

                            - Valor Pago, colunas 218 à 230, com duas casas decimais e sem pontuação

9.3 - Para o layout CNAB 500, que é utilizado pelo banco Bradesco são necessárias duas alterações no registro transação:

                         Registro de Transação:

                               - Informação do retorno 1, colunas 279 à 280 = Código da ocorrência, por exemplo "BW"=Confirmação de Pagamentos

                               - Nível de Informação de Retorno, coluna 373 = "3"=A tarefa foi executa

10 - Importar o arquivo através do programa VAPMFRET.

11 - Consultar o título baixado através da manutenção de títulos pelo programa VAPMONLI.

12 - Reabrir o pagamento através do programa VAPABRPG.