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  • 3917576 DMANFINLGX-7883 DT CAP0540 Contabilização da Substituição/Reaberturas de APs - Mútuo

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Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Contas a Pagar

Função:

CAP0540 - Contabilização de APs

Situação/Requisito:

Ao executar o processo de Substituição para uma AP no fin30015FIN30015, onde a empresa utiliza o conceito de mútuo, não esta está gerando os lançamento contábeis pelo cap0890CAP0890/cap0540 CAP0540 conforme as informações contábeis cadastradas no FIN30051.

Solução/Implementação:

cap0540 CAP0540 - Foi corrigido o programa de contabilização das APs para verificar se a empresa utiliza o conceito de mútuo e buscar as informações contábeis cadastradas no FIN30051 (fundo Fundo Mútuo) corretamente.

Exemplo da contabilização:

AD original
D - Despesa (FIN30056)
C - Fornecedor (FIN30056)
AP original
D - Fornecedor (FIN30056)
C - Tomadora do mutuo (FIN30051)
AD de mútuo
D - Cedente do mutuo (FIN30051)
C - Banco (FIN30065 - referente a conta usada no pagamento)


Após a substituição no FIN30015:
AD de substituição:
D - Banco (FIN30065 - referente a conta de depósito informada no fin30015)
C - Fornecedor (FIN30056)
AP da substituição:
D - Fornecedor (FIN30056)
C - Cedente de mutuo(FIN30051) — Aqui ocorreu a mudança. Quando é mútuo vai passar a buscar a conta contábil do cadastro do FIN30051, fechando a contabilização.

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Requisito:DMANFINLGX-7883
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