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RMS

Passo a passo:

1 – Descobrir qual o banco e qual o layout deverá testar, as opções principais são:

Banco 1-Banco do Brasil, layout CNAB 240

Banco 33-Banco Santander, layout CNAB 240

Banco 237-Bradesco, layout CNAB 240

Banco 237-Bradesco, layout CNAB 500

Banco 341-Itaú, layout CNAB 240

Banco 422-Safra, layout CNAB 240

Banco 422-Safra, layout CNAB 400

Caso tenha apenas o arquivo do cliente, verificar a quantidade de colunas, pois essa é uma das informações que definem o layout, além de outras informações que definem o arquivo como arquivo de remessa de pagamentos, porém essas informações estão disponíveis no layout do próprio banco, por exemplo:

                Para os layouts CNAB 240:                             

                             Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação

                                      Header de Lote

                                          - Tipo de registro, coluna 8 = "1"

                                          - Tipo de operação, coluna 9 = "C"

                                       Segmento A

                                          - Tipo de registro, coluna 8 = "3"

                                          - Segmento, coluna 14 = "A"

                              Pagamento de Títulos de Cobrança

                                        Header de Lote

                                          - Tipo de registro, coluna 8 = "1"

                                          - Tipo de operação, coluna 9 = "C"

                                       Segmento J

                                          - Tipo de registro, coluna 8 = "3"

                                          - Segmento, coluna 14 = "J"

                Para os layouts CNAB 400:

                      Header de Arquivo

                            - Código do Registro, coluna 1 = "0"

                            - Identificação de Retorno, coluna 2 = "2"

                            - Identificação de Retorno por extenso, colunas 3 à 9 = "RETORNO"

                            - Identificação de Serviço, colunas 12 à 26 =  "PAGTOS FORNECED"

                       Registro Liquidação

                            - Código do Registro, coluna 1 = "1"

                            - Código de Operação, coluna 108 = "L"

                            - Data de Vencimento / Pagamento, colunas 147 à 152, no formato DDMMAA

                            - Valor Pago, colunas 218 à 230, com duas casas decimais e sem pontuação

                 Para os layouts CNAB 500:

                        Header de Arquivo

                              - Identificação do Registro, coluna 1 = "0"

                              - Código de Origem do Arquivo, coluna = "1" ou "2", 1=Agendamento, 2=Pagamento. No caso "1-Agendamento" o título o banco recebeu os dados e agendou o título para pagamento e no caso de "2-Pagamento" o banco já efetuou o pagamento ao fornecedor.

                       Registro de Transação

                               - Identificação do registro, coluna 1 = "1"

                               - Informação do retorno 1, colunas 279 à 280 = Código da ocorrência, por exemplo "BW"=Confirmação de Pagamentos

                               - Nível de Informação de Retorno, coluna 373 = "3"=A tarefa foi executa

2 - Configurar o portador através do programa VABUPORT informando os dados bancários como banco, agência, e conta e os dados da aba "Contas a Pagar"

3 – Escolher um título em aberto na manutenção de títulos do contas a pagar através do programa VAPMONLI ou incluir uma nota via recebimento ou extrafornecedores para pagamento ao fornecedor, para efeito de teste é mais fácil incluir nota de despesa pelo extrafornecedores com agenda que esteja parametrizada para integrar o contas a pagar que nesse caso deverá ser agenda sem Item do tipo "O" e então executar o processo de integração do contas a pagar.

4 – Validar o título na manutenção de títulos do contas a pagar através do programa VAPMONLI para desbloqueá–lo para pagamento, informar o código de barras podendo alterar o vencimento, é sugerido ter o vencimento na data atual para que não seja necessário parametrizar a quantidade de dias para atraso ou antecipação.

5 - Agendar o pagamento do título para pagamento com boleto ou DOC/TED:

   5.1 - Para pagamento de boleto, efetuar o agendamento através da aba "Pagto EDI" informando o código de barras

   5.2 - Para pagamento via DOC/TED ou Crédito em Conta, efetuar o pagamento através da aba "DOC EDI". Nesse caso o fornecedor deverá ter seus dados bancários informados no cadastro específico do cadastro de tipos

6 - Liberar o pagamento através do programa VAPMAUTP conforme parametrização no cadastro do portador, pois a liberação pode ser automática.

7 -

4 – Verificar se o banco está cadastrado na tabela 89.

5 – Verificar as parametrizações do DDA na aba DDA do painel de controle do Financeiro, Gerar o arquivo remessa de pagamentos através do programa VAPPPAIN.VAPGEREX

8 - Listar 6 – Importar o arquivo de DDA através do programa VAPMFRET.

7 – Consultar os títulos importados através do programa VAPMCONM.

8 – Escolher um ou alguns boleto eletrônicos e anotar o valor e vencimento.

9 - Incluir uma nota via extra-fornecedores para mesmo fornecedor, filial, valor e vencimento.

10- Integrar a nota no Contas a Pagar.

11 – Associar a nota ao boleto eletrônico através do programa VAPMCONM.

11.1 – Filtrar:

                - Informar o código do fornecedor e vencimento do título;

                - ShF9-Filtrar;

                - Selecionar o título e a existência;

                - F4-Associar.

12-Agendar:

                F6-Agendar.

12.1-Confirmar o agendamento:

                Informar o código do portador.

13 – Consultar o agendamento na manutenção de títulos através do programa VAPMONLI.

14 – Excluir o agendamento através da manutenção de títulos.

15 – Na manutenção do DDA, VAPMCONM, utilizar a função F9-Automático para associar novamente o título.

16 – Repetir o passo 12 para agendar novamente.

17 – Repetir o passo 13 para consultar.

Obs:

VAPREMES

9 - Alterar o arquivo gerado para simular o retorno bancário informando ocorrência bancário de Pagamento efetuado conforme item 1 deste documento e:

9.1 -  Para os layouts CNAB 240:

      Informar a ocorrência "00" nas colunas 231 à 232 para informar que o pagamento foi efetuado pelo banco.

9.2 - Para os layouts CNAB 400 é necessário alterações no header de arquivo e também no detalhe que é o registro de Liquidação:

                      Header de Arquivo:

                            - Código do Registro, coluna 1 = "0"

                            - Identificação de Retorno, coluna 2 = "2"

                            - Identificação de Retorno por extenso, colunas 3 à 9 = "RETORNO"

                            - Identificação de Serviço, colunas 12 à 26 =  "PAGTOS FORNECED"

                       Registro Liquidação:

                            - Código de Operação, coluna 108 = "L"

                            - Data de Vencimento / Pagamento, colunas 147 à 152, no formato DDMMAA

                            - Valor Pago, colunas 218 à 230, com duas casas decimais e sem pontuação

9.3 - Para o layout CNAB 500, que é utilizado pelo banco Bradesco são necessárias duas alterações no registro transação:

                         Registro de Transação:

                               - Informação do retorno 1, colunas 279 à 280 = Código da ocorrência, por exemplo "BW"=Confirmação de Pagamentos

                               - Nível de Informação de Retorno, coluna 373 = "3"=A tarefa foi executa

10 - Importar o arquivo através do programa VAPMFRET

11 - Consultar o título baixado através da manutenção de títulos pelo programa VAPMONLI

12 - Reabrir o pagamento através do programa VAPABRPGAlguns arquivos e layouts estão disponíveis em O:\Documentos\ESPECIAIS\DDA