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|
Cadastro prévio de TES para o Cálculo de Retenção de IVA
É fundamental o cadastro prévio das informações em Impostos Variáveis e, posteriormente cadastrar o TES, para regular a atuação do imposto no faturamento:
GRUPO 1 - Operações de Saída
...
Código da entrada ou saída
...
Tipo do TES
...
Gera duplicata
...
Atualiza estoque
...
Código Fiscal da Operação
...
Texto padrão
...
Gera livro?
...
TES de devolução
...
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito)
...
531
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
Venda Ret IVA 30%
...
S
...
...
532
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
Venda Ret IVA 70%
...
S
...
...
533
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
Venda Ret IVA 100%
...
S
...
...
534
...
S
...
S
...
S
...
5104
...
NCC Ret IVA 30%
...
S
...
034
...
535
...
S
...
S
...
S
...
5104
...
NCC Ret IVA 70%
...
S
...
035
...
536
...
S
...
S
...
S
...
5104
...
NCC Ret IVA 100%
...
S
...
036
...
537
...
S
...
S
...
S
...
5105
...
NCE Ret IVA 30%
...
S
...
037
...
538
...
S
...
S
...
S
...
5105
...
NCE Ret IVA 70%
...
S
...
038
...
539
...
S
...
S
...
S
...
5105
...
NCE Ret IVA 100%
...
S
...
039
...
540
...
S
...
S
...
S
...
5106
...
NDC Ret IVA 30%
...
S
...
040
...
541
...
S
...
S
...
S
...
5106
...
NDC Ret IVA 70%
...
S
...
041
...
542
...
S
...
S
...
S
...
5106
...
NDC Ret IVA 100%
...
S
...
042
...
543
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
NDE Ret IVA 30%
...
S
...
043
...
544
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
NDE Ret IVA 70%
...
S
...
044
...
545
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
NDE Ret IVA 100%
...
S
...
045
...
546
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
Venda Ret IVC 30%
...
S
...
...
547
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
Venda Ret IVC 70%
...
S
...
...
548
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
Venda Ret IVC 100%
...
S
...
...
549
...
S
...
S
...
S
...
5104
...
NCC Ret IVC 30%
...
S
...
049
...
550
...
S
...
S
...
S
...
5104
...
NCC Ret IVC 70%
...
S
...
050
...
551
...
S
...
S
...
S
...
5104
...
NCC Ret IVC 100%
...
S
...
051
...
552
...
S
...
S
...
S
...
5105
...
NCE Ret IVC 30%
...
S
...
052
...
553
...
S
...
S
...
S
...
5105
...
NCE Ret IVC 70%
...
S
...
053
...
554
...
S
...
S
...
S
...
5105
...
NCE Ret IVC 100%
...
S
...
054
...
555
...
S
...
S
...
S
...
5106
...
NDC Ret IVC 30%
...
S
...
055
...
556
...
S
...
S
...
S
...
5106
...
NDC Ret IVC 70%
...
S
...
056
...
557
...
S
...
S
...
S
...
5106
...
NDC Ret IVC 100%
...
S
...
057
...
558
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
NDE Ret IVC 30%
...
S
...
058
...
559
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
NDE Ret IVC 70%
...
S
...
059
...
560
...
S
...
S
...
S
...
5103
...
NDE Ret IVC 100%
...
S
...
060
GRUPO 2 - Operações de Entrada
...
Código da entrada
...
Tipo do TES
...
Gera duplicata
...
Atualiza estoque
...
Código Fiscal da Operação
...
Texto padrão
...
Gera livro?
...
TES de devolução
...
Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito)
...
031
...
E
...
S
...
S
...
1101
...
Compra Ret IVA 30%
...
S
...
...
032
...
E
...
S
...
S
...
1102
...
Compra Ret IVA 70%
...
S
...
...
033
...
E
...
S
...
S
...
1111
...
Compra Ret IVA 100%
...
S
...
...
034
...
E
...
S
...
S
...
1113
...
NCP Ret IVA 30%
...
S
...
534
...
035
...
E
...
S
...
S
...
1116
...
NCP Ret IVA 70%
...
S
...
535
...
036
...
E
...
S
...
S
...
1117
...
NCP Ret IVA 100%
...
S
...
536
...
037
...
E
...
S
...
S
...
1101
...
NCI Ret IVA 30%
...
S
...
537
...
038
...
E
...
S
...
S
...
1102
...
NCI Ret IVA 70%
...
S
...
538
...
039
...
E
...
S
...
S
...
1111
...
NCI Ret IVA 100%
...
S
...
539
...
040
...
E
...
S
...
S
...
1113
...
NDP Ret IVA 30%
...
S
...
540
...
041
...
E
...
S
...
S
...
1116
...
NDP Ret IVA 70%
...
S
...
541
...
042
...
E
...
S
...
S
...
1117
...
NDP Ret IVA 100%
...
S
...
542
...
043
...
E
...
S
...
S
...
1101
...
NDI Ret IVA 30%
...
S
...
543
...
044
...
E
...
S
...
S
...
1102
...
NDI Ret IVA 70%
...
S
...
544
...
045
...
E
...
S
...
S
...
1111
...
NDI Ret IVA 100%
...
S
...
545
...
046
...
E
...
S
...
S
...
1101
...
Compra Ret IVC 30%
...
S
...
...
047
...
E
...
S
...
S
...
1102
...
Compra Ret IVC 70%
...
S
...
...
048
...
E
...
S
...
S
...
1111
...
Compra Ret IVC 100%
...
S
...
...
049
...
E
...
S
...
S
...
1113
...
NCP Ret IVC 30%
...
S
...
549
...
050
...
E
...
S
...
S
...
1116
...
NCP Ret IVC 70%
...
S
...
550
...
051
...
E
...
S
...
S
...
1117
...
NCP Ret IVC 100%
...
S
...
551
...
052
...
E
...
S
...
S
...
1101
...
NCI Ret IVC 30%
...
S
...
552
...
053
...
E
...
S
...
S
...
1102
...
NCI Ret IVC 70%
...
S
...
553
...
054
...
E
...
S
...
S
...
1111
...
NCI Ret IVC 100%
...
S
...
554
...
055
...
E
...
S
...
S
...
1113
...
NDP Ret IVC 30%
...
S
...
555
...
056
...
E
...
S
...
S
...
1116
...
NDP Ret IVC 70%
...
S
...
556
...
057
...
E
...
S
...
S
...
1117
...
NDP Ret IVC 100%
...
S
...
557
...
058
...
E
...
S
...
S
...
1101
...
NDI Ret IVC 30%
...
S
...
558
...
059
...
E
...
S
...
S
...
1102
...
NDI Ret IVC 70%
...
S
...
559
...
060
...
E
...
S
...
S
...
1111
...
NDI Ret IVC 100%
...
S
...
560
Cadastros - Amarração TES x Impostos Variáveis
- Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis.
- Clique em Atualização de TES.
- Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis.
- Preencha os campos, conforme as seguintes instruções:
- GRUPO 1 - Operações de Saída
...
Código TES
...
Sequência do cálculo
...
Código do imposto a calcular
...
Soma na duplicata
...
Soma no total da nota fiscal
...
Soma no custo
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Calcula sobre (Itens ou Total)
...
Saídas (faturamento e devolução – notas de débito/crédito)
...
531
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
531
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
532
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
532
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
533
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
533
...
02
...
RV2
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
534
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
534
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
535
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
535
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
536
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
536
...
02
...
RV2
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
537
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
537
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
538
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
538
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
539
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
539
...
02
...
RV2
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
540
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
540
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
541
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
541
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
542
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
542
...
02
...
RV2
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
543
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
543
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
544
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
544
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
545
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
1
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
545
...
02
...
RV2
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
546
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
546
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
547
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
547
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
548
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
548
...
02
...
RV2
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
549
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
549
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
550
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
550
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
551
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
551
...
02
...
RV2
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
552
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
552
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
553
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
553
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
554
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
554
...
02
...
RV2
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
555
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
555
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
556
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
556
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
557
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
557
...
02
...
RV2
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
558
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
558
...
02
...
RV0
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
559
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
559
...
02
...
RV1
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
560
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
560
...
02
...
RV2
...
2
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
- GRUPO 2 - Operações de Entrada
...
Código TES
...
Sequência do cálculo
...
Código do imposto a calcular
...
Soma na duplicata
...
Soma no total da nota fiscal
...
Soma no custo
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Calcula sobre (Itens ou Total)
...
Entradas (compras e devolução – notas de débito/crédito)
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031
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01
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IVA
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1
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1
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1
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Não informar
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I – Itens da NF
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02
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2
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3
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I – Itens da NF
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IVA
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Não informar
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I – Itens da NF
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Não informar
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I – Itens da NF
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I – Itens da NF
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I – Itens da NF
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I – Itens da NF
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I – Itens da NF
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I – Itens da NF
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I – Itens da NF
É importante considerar as informações dos seguintes campos:
- Soma na Duplicata: o valor calculado de IVA / IVC deve ser somado ao total do título gerado no financeiro. O valor da retenção deve ser tratado com base na condição de pagamento. É importante verificar a quantidade de parcelas do pagamento e, também, se o imposto será subtraído da primeira ou rateado em todas as parcelas do título. A natureza escolhida é conferida no campo Rateio Imp. Ret, do cadastro de Naturezas.
- Soma no Total da Nota Fiscal: o valor calculado de IVA deve ser somado ao total do documento. O valor da retenção de IVA não deve ser somado ou subtraído ao total do documento.
- Soma no Custo: o valor dos impostos não devem compor o custo.
- Incide qual imposto no cálculo: esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo. A base da retenção é o valor do IVA, mas ele não deve ser somado ao total da mercadoria. Dessa forma, ele não é informado esse cadastro.
- Calcula sobre: o cálculo do imposto sempre será por itens.
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