Função: | CRE10081 - Carga dos Parâmetros Escriturais
FIN10019 - Configurador de arquivos CNAB
FIN10049 - Impressão do boleto bancário
FIN10057 - Programa de Geração do Arquivo de Remessa Escritural
FIN10058 - Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos
FIN10059 - Montagem de Arquivos para Remessa Escritural
FIN10115 - Retorno escritural de Arquivos Eletrônicos de Baixas - CNABFIN10035 - Cálculo, geração automática e relatório de comissão de representantes
FIN10036 - Integração de comissões com CAP/SUP/RHU
FIN80030 - Lib de Geração de ADs
FIN85016 - Função de seleção de percentual e preparação de comissão
FIN85060 - Função de exclusão de pagamentos de títulos
FIN85072 - Função para tratamento de estornos de comissão
FIN85124 - Função para atualização das tabelas CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT, DOCUM_COMIS_PAGAS |
Solução/Implementação: | - Foi alterada a rotina de carga dos parâmetros escriturais para prever a geração das informações do Banco Sicoob - 756, no layout CNAB 240 posições referente ao arquivo de remessa, arquivo de retorno, complementos e ocorrências.
- Foi alterado o programa FIN10058 - Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos, para que este possibilite a geração das informações de remessa para o banco Sicoob - 756 no layout CNAB 240 posições.
- Foi alterado o programa FIN10059 - Montagem de Arquivos para Remessa Escritural, para que este possibilite a geração do arquivo de remessa para o banco Sicoob - 756 no layout CNAB 240 posições.
- Foi alterado o programa FIN10115 - Retorno escritural de Arquivos Eletrônicos de Baixas - CNAB, para que este possibilite a importação do arquivo de retorno do banco Sicoob - 756 no layout CNAB 240 posições, efetuando as confirmações de entrada de títulos e as baixas dos títulos.
- Foi alterado o programa de Emissão de Boletos - FIN10049 para imprimir e reimprimir os boletos do banco Sicoob - 756 de acordo com o manual do banco. É importante o cadastro do portador no programa FIN10016 - Cadastro de portadores e o cadastro no FIN10053 - Cadastro de Parâmetros para impressão de Boletos, conforme a regra a seguir:
FIN10053 - Cadastro de Parâmetros para impressão de Boletos. Nesta tela de cadastro é importante cadastrar corretamente os campos 'Código cedente' e 'Ultimo Boleto'.
Código cedente: Composto pelo "Código do associado/cliente"
Código do cedente - Fornecido pelo banco (um número de 10 caracteres)
Exemplo: 0000000019. Último Boleto: Composto por "Numero Seq." + "Dig"
Número Seq.: Número sequencial. Caso o primeiro boleto a ser impresso pode colocar o número '0000000'.
Dig: Dígito verificador calculado. Caso o primeiro boleto a ser impresso pode colocar dig '0' Caso o próximo boleto não seja '1' verifique no banco o próximo boleto a ser gerado e coloque no número sequencial um número a menos com o dig '0'. Dessa forma ao gerar o próximo boleto o programa irá calcular o digito verificador com a sequência correta.
Exemplo: 1234567-0Criado o conversor CRE00589 para criação das tabelas CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT e CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT_H.
- Alterado o programa FIN10035, opção FIN100351 - Geração Automática de Comissão, opção Versão oficial igual a "S" - Sim para gravação da tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT na geração da comissão dos representantes.
- Alterado o programa FIN10035, opção FIN100352 - Estorno de Comissão por Atraso para gravação da tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT na geração dos dados de estornos de comissão dos representantes referente aos títulos em atraso.
- Alterado o programa FIN10035, opção FIN100353 - Inclusão Manual de Comissão, para que ao efetuar a inclusão manual de um registro de comissão seja efetuada a gravação da tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT.
- Alterado o programa FIN10036, opção Integração CAP para que ao gerar os dados da tabela DOCUM_COMIS_PAGAS seja gravada a tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT e o campo apropr_desp.
- Alterada a lib de exclusão de AD's para que ao atualizar a tabela DOCUM_COMIS_PAGAS seja gravada a tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT e o campo apropr_desp.
- Alterado o programa FIN10036, opção Integração SUP para que ao gerar os dados da tabela CRE_INFO_ADIC_DOC (campo = compl_docum_comis_pagas, parametro_texto = ordem_compra) seja gravada a tabela a tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT e o campo ordem_compra. |
