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Produto:

Microsiga Protheus®

Versões:

P12

Ocorrência:

GIA-SP X TAF - Procedimento Completo.

Passo a passo:

GIA-SP X TAF - Procedimento Completo.

Nota

Migração das Obrigações Fiscais para o TAF

Desde

de

Abril de 2017 a geração da GIA-SP, a partir da versão 12.1.17 do Protheus passou a ser gerada pelo TAF (TOTVS Automação Fiscal). Esta informação pode

ser consultada

serconsultada na documentação disponibilizada no TDN, para acessa-la clique aqui.

PARTE 1 - Atualização e Configuração:
1) Para garantir o correto funcionamento do sistema, certifique-se que seu ambiente esteja atualizado com o último pacote de atualizações periódicas, podendo ser consultado no Portal do Cliente, acessando as opções TAF -> TOTVS AUTOMAÇÃO FISCAL 12.1.17 -> ATUALIZAÇÕES PERIÓDICAS.
Download: Atualizações Periódicas
2) Após ter aplicado as atualizações periódicas, será necessário atualizar o Extrator Fiscal que será o responsável por efetuar a extração dos dados para o TAF.
Download: Extrator Fiscal
3) O próximo passo será o download e atualização dos fontes responsáveis por gerar a GIA.
Download: TAFXGSP - 02/07/2018
Download: TAFGS05

Deck of Cards

id	GIA-SP

Card

label	1º Passo - Atualização do Ambiente

Atualização Completa TAF

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/695526 - 13/09/2018

Extrator Fiscal (EXTFISXTAF)

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=708243 - 03/09/2018

Processamento (TAFAINTEG)

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=710886 - 13/09/2018

Atualização GIA-SP

TAFXGSP - 22/08/2018 -> https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=705791 - 22/08/2018

TAFGS05 - 23/02/2018 -> https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=671761

- 23/02/2018

Download: TAFGS07

TAFGS07 - 31/10/2017 -> https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=643995

- 31/10/2018

Download:

TAFGS10

-

13

31/08/2018

Download: TAFGS20

-> https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=707592 - 31/08/2018

TAFGS20 - 28/08/2018 -> https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=708056 - 28

- 08

/08/2018

Download:

TAFGS30

-

19

29/

07

08/2018

Download: TAFGS31 - 13/12/2017 ATENÇÃO!

-> https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=708016 - 29/08/2018

TAFGS31 - 31/08/2018 -> https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=707591 - 31/08/2018

Aviso
Caso um destes campos C20_UF, C20_DUF, C1H_CONTRI e C30_CODIPA não exista em sua base de dados, será necessário aplicar o dicionário de dados contido no pacote Atualização Completa TAF.

UPDDISTR

É necessário substituir os pacotes de acordo com a atualização mais recente.

Será necessário executar o UPDDISTR para que sejam criados os campos necessários para correto funcionamento da GIA.

No pacote de atualizações periódicas, contém o dicionário de dados diferencial, que será responsável por criar os campos C20_UF, C20_DUF, C1H_CONTRI e C30_CODIPA.

OBS.: Antes da Execução do UPDDISTR deve-se realizar o procedimento indicado abaixo:

Inserir o arquivo sdfbra.txt na pasta SystemLoad.

Dentro da pasta system, deve-se excluir os arquivos:

mpupdlog.log
mpupdlog.fpt
mpwizard.hlp
mpwizardhlp.lck

Dentro da pasta Appserver, deve-se excluir os arquivos:

mpupddistri.tsk
mppatch.exe

PARTE 2 - Parametrização:

Card

label	2º Passo - Complemento Cadastral

Agora que o ambiente está atualizado com as últimos pacotes disponíveis, iniciaremos a configuração dos parâmetros essenciais para correto funcionamento do processo.

Complemento Cadastral

O Complemento de Empresa é o cadastro responsável por contemplar diversas informações da empresa/estabelecimento, além da configuração de filiais de destino das integrações destinadas a base de dados do TAF e das obrigações fiscais geradas pelo estabelecimento.

Obs.: O procedimento que demonstraremos a seguir é valido para gerar o arquivo da GIA. Caso tenha dúvidas com relação à configuração para demais obrigações, consulte o TDN e/ou a equipe de suporte responsável pela Obrigação Fiscal a ser entregue.

Para configuração do complemento cadastral para gerar a GIA acesse: 84-TOTVS Automação Fiscal -> Atualizações -> Empresa -> Complemento Cadastral e acione a opção Incluir.

Pasta: Complemento do Estabelecimento/Informações do Estabelecimento

Filial TAF = Informe o Código da Filial a ser utilizada pelo TAF.
Cód. Filial = Informe o Código da Empresa+Código da Filial.

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Pasta: Complemento do Estabelecimento/Obrigações Fiscais

Código Obrig. = Informe o código da Obrigação Fiscal.

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Após concluir as configurações acione a opção Confirmar.

ATENÇÃO!

Nota
Caso existam obrigações fiscais que devem ser entregues por cada uma das filiais cadastradas, será necessário efetuar este mesmo procedimento para todas as filiais. Se em minha empresa

existir

existirem diversas filiais, terei que executar este procedimento filial por filial?

R. Não, pensando nisso foi disponibiliza a opção Amarração Automática 1 x 1, onde será possível amarrar todas as filiais existentes ao TAF. Para efetuar este procedimento acione as opções: Outras Ações -> Amarração Automática 1 x 1

, confirme as perguntas seguintes.

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Card

label	3º Passo - Wizard de Configuração

A Wizard de Configuração tem como objetivo realizar a atualização do ambiente do TAF, será sempre executado no primeiro acesso do usuário, após a atualização do release ou pode também ser executada manualmente através do menu de opções do produto.

Para realizar este procedimento acesse: Atualizações -> Configs. TAF -> Wizard Config. TAF e acione a opção Avançar.

Marque a caixa de seleção e clique em Avançar.

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Selecione a opção: Layout TOTVS ou Tabela Compartilhada no SGDB (Importação de arquivos ou integração via ODBC) e clique em Avançar.

ATENÇÃO!

Aviso

Caso esteja efetuando este procedimento para GIA, não selecione a opção Layout TOTVS ou Web Service (Importação de arquivos ou integração via WS), pois esta opção é exclusiva para clientes que utilizam outros ERP's TOTVS e fará integração dos dados do e-Social destes produtos para o TAF.

Caso utilize o produto ERP Protheus e selecione está opção, será criado uma chave para JOB em seu appserver.ini que tentará fazer comunicação via Web Service e não obterá retorno, e por sua vez irá abrir um grande número de Threads no Monitor do TOP pelo fato não conseguir comunicação. Esta situação irá impactar no consumo de licenças.

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Na tela a seguir serão informados os dados para comunicação com o DBAccess. Os campos deverão ser preenchidos, conforme a seguir:

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Após o preenchimento das informações acima, serão alimentados os parâmetros

MV_VAUTCON = Versão das tabelas Autocontidas do TAF.
MV_TAFTALI = Deve ser informado no nome do TOPALIAS do seu ambiente dentro do appserver.ini.
MV_TAFTDB = Deve ser informado nome do banco do seu ambiente Exemplo MSSQL ou MSSQL7 informado no seu TOPBASE dentro do appserver.ini.
MV_TAFPORT = Indica o numero da porta do serviço do TopConnect.
MV_TAFINT = Indica se o cliente utiliza a integração banco a banco do TAF.

Na tela seguinte, acione o botão “Processar as configurações realizadas neste assistente”. Ao término do Processamento será apresentado um resumo das configurações realizadas.

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PARTE 3 - Processo: Rotinas de Extração, Processamento e Geração da GIA:
Execução do Extrator Fiscal - Livros Fiscais -> Miscelânea -> Arq. Magnéticos -> Extrator Fiscal (EXTFISXTAF).
A execução do extrator fiscal é de extrema importância pois, é nele que irá buscar as informações geradas no Fiscal no período desejado e é nele que irá alimentar a tabela Auxiliar do TAF (TAFST1).
OBS.: Todos os registros devem ser integrados, para correta geração da GIA.
ATENÇÃO!

Card

label	4º Passo - Extrator Fiscal

Nota

Antes de realizar a extração dos dados, deverá ser verificado o compartilhamento das tabelas do Protheus e do TAF, o compartilhamento das tabelas devem ser iguais. Abaixo algumas tabelas que deverão ter o compartilhamento avaliado.

SB1

=

C1L - Produtos

.


SA1-SA2-SA4	=	C1H - Clientes, Fornecedores, Transportadoras

.


CTT	=	C1P - Centro de Custo

.


CT1	=	C1O - Plano de Contas

.


SAH	=	C1J - Unidade de Medida

.


SF4	=	C1N - Natureza da

operaçãoATENÇÃO!

Operação

Livros Fiscais -> Miscelânea -> Arq. Magnéticos -> Extrator Fiscal (EXTFISXTAF).

A execução do extrator fiscal é de extrema importância pois, é nele que irá buscar as informações geradas no Fiscal no período desejado e é nele que irá alimentar a tabela Auxiliar do TAF (TAFST1).

OBS.: Todos os registros devem ser integrados, para correta geração da GIA.

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Atenção aos parâmetros a serem preenchidos

nesta nova

na Wizard do Extrator Fiscal.

Pasta: Geração

Data de? = Obrigatório conter o período de extração preenchido.

Data até? = Obrigatório conter o período de extração preenchido.

Tipo de Saída? = Banco a Banco.

Verifica Movimentos para os Layouts cadastrais?

=

1-Não (

Considera os

Deverá selecionar esta opção somente para extração dos cadastros)

,

2-Sim (

Considera os Movimentos

Deverá selecionar esta opção somente para extração dos movimentos).

Pasta: Movimento

Tipo de Movimento? = 1-Ambos

Nota Fiscal de? = BRANCO

Nota Fiscal até? = ZZZZZZ

Serie de? = BRANCO

Serie até? = ZZZ

Pasta: Apuração / SPED

Centralizar apurações e totalizadores em uma única filial? = 1-Não

Observação:

Abaixo relação dos Layout essenciais para geração da GIA:

Carregue os Layouts de Cadastros T003, T005, T006, T007, T009, T010 e T011 com o parâmetro:

Verifica Movimentos para os Layouts cadastrais? = 1-Não (Considera os cadastros).

Cadastros:
T003 Cadastro de Participantes
T005 Identificação das Unidades de Medida
T006 Cadastro de Unidade de Medida para o Fator de Conversão
T007 Identificação do Item (Produtos/Serviços)
T010 Plano de Contas Contábeis
T011 Centro de Custo

Já os Layouts restantes, execute com o parâmetros:

Verifica Movimentos para os Layouts cadastrais? = 2-Sim (Considera os Movimentos).

Movimentos:
T001AE Documento de Arrecadação
T013 Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)
T020 Apuração e/ou Sub-Apuração do ICMS
T021 Apuração de ST
T022 Apuração de IPI
T066 Informações de Exportacao - Complemento do documento
T072 Informações sobre valores agregados

Card

label	5º Passo - Processamento

Execução da rotina de Processamento - TAF -> Miscelânea -> Integração -> Processamentos (TAFAINTEG).

Nesta rotina será a onde ele irá integrar tudo que veio da tabela TAFST1 para as tabelas oficiais do TAF, o procedimento que ele irá realizar será o seguinte, as informações da tabela TAFST1 ele irá alimentar a tabela TAFST2 (JOB 0) e posteriormente alimentar a TAFST2 e as tabelas oficiais do TAF (JOB 2).

Selecione somente as opções, conforme imagem abaixo e clique em Confirmar.

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Card

label	6º Passo - Gerenciador de Integração

Verificar o Gerenciador de Integração - TAF -> Miscelânea -> Integração -> Gerenciador de Integração (TAFTICKET).

Nos campos Data De e Data Até deverá ser informado a data em que o processamento foi executado e não o período em que a obrigação fiscal está sendo gerada.

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Essa rotina irá identificar o que subiu para o TAF corretamente, sendo que nessa rotina o seu ticket pode estar de 3 formas:

Bola Verde - Registros Inclusos com sucesso
Bola Amarela - Registros Alterados (podendo haver registros com inconsistências)
Bola Vermelha - Registros Inconsistentes

Observação:

Aviso
Para esses registros Inconsistentes teremos que analisar e entender o erro para que seja corrigido na origem da forma correta. Caso possua dúvidas referente às correções dos registros inconsistentes,

solicito

solicitamos que tire um print da tela referente e mensagem de inconsistência, e nos encaminhe em um novo ticket para tratamento pontual.

Card

label	7º Passo - Obrigações Fiscais

Geração do arquivo - TAF -> Miscelânea -> Obrigações Fiscais -> Central de Obrigações (TAFOBRIG).

Para a geração do arquivo se faz necessário o uso desta rotina, depois que todos os registros referentes a obrigação Fiscal foram integrados corretamente, será necessário somente realizar a geração do arquivo, escolhendo a data e outros parâmetros essenciais.

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