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Para o perfeito funcionamento desta rotina, é necessário o cadastro de Fornecedores tenha o campo CNPJ/CPF (A2_CGC) preenchido corretamente. Este campo é o vínculo para a identificação do fornecedor, quando do processamento do arquivo de retorno CNAB com os dados da cobrança DDA da empresa.
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Processamentos PréviosPrévios
- Configuração da recepção do arquivo de retorno CNAB.
- Informações da opção pelo DDA no cadastro de Clientes.
- Inclusão da Ocorrência CNAB para entrada de título DDA.
- Obtenção dos dados do arquivo de retorno, com informações da cobrança DDA.
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Procedimentos
Para efetuar a conciliação DDA:
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4. O sistema retorna a tela inicial da rotina. Selecione OK para prosseguir com a conciliação.
Os campos de identificação do título não são comparados, já que até o momento não existe padronização da informação, pois esta é fornecida pelo cedente (fornecedor) ao banco. No entanto as informações de número de cobrança DDA e número de título de contas a pagar (SE2) são apresentadas em tela, para conferência. |
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