Histórico da Página
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Estorno - Evento de estorno de outros eventos já contabilizados.
Comissao - Eventos relacionados às comissões ocorridas.
Nas colunas temos a descrição do evento para cada tipo de financiamento da versão padrão do sistema.
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| Grupo | Evento | Descrição FINIMP (FIIM05) | Descrição Pré-pagamento (FIEX03) | Descrição Securitização (FIEX04) | Significado | Geração do Evento | ||
| Principal | 100 | FINIMP Contrato | Pre Pagamento Contra | Securit. Contrato | Representa a captação do contrato, com a cotação da moeda preenchida no campo taxa do contrato e data do evento correspondente a data de crédito do contrato. | Gerado na inclusão do contrato e atualizado com o preenchimento das informações de taxa do contrato ou data de crédito/data de inicio de juros. | ||
| 500 | V.C. Principal | V.C. Principal | V.C. Principal | Variação câmbial do principal quando positiva (cotação da moeda teve alta). | Este evento é gerados nas vinculações de invoice de importação ao contrato, liquidação de invoice vinculada ao contrato e na contabilização do contrato, nos casos em que o calculo da variação câmbial é positiva. | |||
| 501 | V.C. Principal | V.C. Principal | V.C. Principal | Variação câmbial do principal quando negativa (cotação da moeda teve baixa). | Este evento é gerados nas vinculações de invoice de exportação ao contrato, liquidação de invoice vinculada ao contrato e na contabilização do contrato, nos casos em que o calculo da variação câmbial é negativa. | |||
| 600 | Invoice Importacao | Vinculação Invoice | Vinculação Invoice | Representa a invoice exportação vinculada ao contrato | A vinculação é gerada no contrato quando utilizadas a tela de vinculação de invoice no contrato de financiamento, câmbio de importação ou através da efetivação de uma pré-vinculação. | |||
| 630 | Liquidação Invoice | Liquidação Invoice | Liquidação Invoice | Representa a liquidação invoice importação vinculada ao contrato, amortizando o saldo devedor do financiamento. | Este evento é criado no momento da liquidação do câmbio importação de um parcela de invoice vinculada a um contrato de financiamento. É possível efetuar essa liquidação utilizando as rotinas de câmbio importação e FFC. | |||
| 700 | Parcela Principal | Parcela Principal | Parcela do Principal | Parcela do principal para contratos parcelados (pré-pagamento, securitização, etc.) | Gerado quando preenchidas as informações referente ao parcelamento do contrato e a data de crédito/data de inicio de juros. A quantidade de parcelas de principal criadas assim como seus valores e vencimentos respeitam as configurações definidos na aba "Parcelas de Pag." do contrato. | |||
| Juros | 520 á 522 | Provisao de Juros | Provisao de Juros | Provisao de Juros | Provisão ou apropriação de juros, utilizado para contabilização dos juros em andamento no contrato. O ultimo digito do evento representa o tipo de juros cadastrado, por exemplo, para o tipo de juros cadastrado com o código 0, sua provisão de juros será o evento 520. | Gerada quando ocorre uma vinculação de invoice, liquidação de invoice ou contabilização de contratos. | ||
| 510 á 512 | Est Prov de Juros | Est Prov de Juros | Est Prov de Juros | Representa o estorno de valores já provisionados ou apropriados de juros. O ultimo digito do evento representa o tipo de juros cadastrado, por exemplo, para o tipo de juros cadastrado com o código 0, o estorno de provisão de juros será o evento 510. | Ocorre em casos que já havia sido lançada uma provisão de juros, porém precisa ser estornada, por exemplo, caso a taxa de juros tenha sido alterada ou uma invoice vinculada e contabilizada precise ser excluida do contrato. O evento é lançado apenas com o valor da diferença que precisa ser estornada. | |||
| Eventos pares de 550 á 555 | V.C. JUROS | V.C. JUROS | V.C. JUROS | Variação câmbial dos juros quando positiva (cotação da moeda teve alta). O evento 550 corresponde a variação câmbial positiva para o tipo de juros cadastrado com o código 0. O evento 552 corresponde a variação câmbial positiva para o tipo de juros código 1. A formula 550+2*X, onde X é o código do tipo de juros, indica qual o código do evento para a variação câmbial positiva de juros código X. | Gerada quando ocorre uma vinculação de invoice, liquidação de invoice ou contabilização de contratos que possuiam provisão de juros. Devido a necessidade de atualizar o valor em reais dessas provisões, o sistema irá criar este evento de variação com a diferença quando positiva. | |||
| Eventos impares de 551 á 555 | V.C. JUROS | V.C. JUROS | V.C. JUROS | Variação câmbial dos juros quando negativa (cotação da moeda teve baixa). O evento 551 corresponde a variação câmbial negativa para o tipo de juros cadastrado com o código 0. O evento 553 corresponde a variação câmbial negativa para o tipo de juros código 1. A formula 551+2*X, onde X é o código do tipo de juros, indica qual o código do evento para a variação câmbial negativa de juros código X. | Gerada quando ocorre uma vinculação de invoice, liquidação de invoice ou contabilização de contratos que possuiam provisão de juros. Devido a necessidade de atualizar o valor em reais dessas provisões, o sistema irá criar este evento de variação com a diferença quando negativa. | |||
| 640 à 642 | Liq. de Juros | <DESCREVA> | Representa a liquidação da parcela de juros do contrato, amortizando o saldo devedor de juros do financiamento. O último digito do evento representa o tipo de juros cadastrado, por exemplo, para o tipo de juros cadastrado com o código 0, sua liquidação de juros será o evento 640. | <DESCREVA>Este evento é criado no momento em que ocorrer a liquidação do principal (evento 630). | ||||
| 710 á 712 | Parcela Juros | Parcela Juros | Parcela Juros | Parcela de juros para contratos parcelados (pré-pagamento, securitização, etc.). O ultimo digito do evento representa o tipo de juros cadastrado, por exemplo, para o tipo de juros cadastrado com o código 0, sua liquidação de juros será o evento 710. | Gerado quando preenchidas as informações referente ao parcelamento do contrato e a data de crédito/data de inicio de juros. A quantidade de parcelas de juros criadas assim como seus valores e vencimentos respeitam as configurações definidos na aba "Parcelas de Pag." do contrato. | |||
| 720 à 723 | Diferença de Juros | |||||||
| Encargos/Despesas | 300 á 499 | - | - | - | Os eventos entre 300 a 499 são reservados para cadastro de encargos. O sistema não possui carga padrão para esses eventos. Cada código pode ser utilizado efetuando o cadastro do evento pela manutenção de eventos contábeis do módulo de financiamento. | Esses eventos podem ser criados manualmente pelo usuário através da opção "Incluir" na manutenção de um contrato de financiamento, ou gerados de forma automática com a configuração da aba "Encargos" do contrato de financiamento. A configuração permite que um encargo seja gerado de forma automática associado a geração de um outro evento padrão do sistema. | ||
| Estorno | 999 | Estorno | Estorno | Estorno | Representa o estorno de um evento já contabilizado no contrato. O evento 999 mantem a relação com o evento original que foi estornado, para que possa ser contabilizado conforme as contas contabeis de estorno do evento original. | Gerado nas operações de estorno como estorno de vinculação, estorna estorno de liquidação, etc quando o evento original não pode ser excluido por estar contabilizado, obrigando a ser realizado um lançamento de estorno na contabilidade. | ||
| Comissão | 523 | Provisão de Comissão | ??? | ??? | ||||
| 513 | Est Prov Comissao | ??? | ??? | |||||
| 556 | V.C.+ Comissao | ??? | ??? | |||||
| 557 | V.C.- Comissao | ??? | ??? | |||||
| 643 | Liq. de Comissao | |||||||
| 713 | Parcela Comissao |
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