Procedimento para Implantação

O sistema provém de parametrizações de permissões de perfil do usuário, desta forma é preciso dar permissão em um processo para atualizar o sequencial que será utilizado na remessa bancária.

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Ao habilitar a opção acima será preciso executar o login no sistema para recarregar as opções do perfil.

Procedimento para Utilização

• Para utilização do padrão SIACC deverá ser acessado o cadastro de Convênio na aba Movimentações Bancárias:
  

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• Lembrando que essa opção é apenas para Convênios que possuem na conta/caixa, a Caixa Econômica Federal, que deve ser cadastrada com o número oficial 104, que representa seu código febrabanFebraban.

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• Editar o Convênio que deseja utilizar e acessar a aba Dados Adicionais e marcar a opção "Usa padrão SIACC".

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• Após marcar a opção será necessário atualizar o próximo sequencial que deverá ser gerado na remessa bancária. Acesse a opção de processos e clique em "Atualizar próximo sequencial SIACC".
  

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• No processo de remessa de pagamento o campo "SEQSIACC" do lançamento será atualizado com o próximo sequencial, onde o convênio estiver marcado "Usa padrão SIACC".

Nesta etapa será possível remeter borderôs, gerando arquivos de remessa no padrão SIACC.

Procedimento para Implantação

• Para a correta criação dos arquivos de remessa no padrão SIACC é necessária a importação do layout bancário "FINLAY0056 - Pag. CEF Padrão CNAB240 SIACC" disponível na pasta objetos gerenciais.

• O layout deve ser importado via gerador de saídas em Gestão / Gerador de Saída:

• Após a importação do layout, o usuário deverá associá-lo ao convênio parametrizado como "Padrão SIACC".

• Ao gerar a remessa, o sistema irá preencher o sequencial SIACC nos lançamentos e também no arquivo de remessa gerado. É importante frisar que o sistema somente irá gerar os sequenciais caso o convênio esteja marcado como "Padrão SIACC".

• A geração irá obedecer o sequencial cadastrado no convênio via processo.

No retorno bancário de pagamento pelo padrão SIACC, ao tratar a chave do retorno, o sistema irá encontrar a coligada e a referência do lançamento através do campo sequencial devolvido no retorno.

Caso seja encontrado mais de um lançamento em aberto com o mesmo número sequencial, o sistema irá retornar um erro, pois não conseguirá decidir qual deles baixar.

Procedimento para Implantação

1. Ao importar um arquivo de retorno CEF usando a opção Retorno de pagamento – Padrão Febraban (CNAB240), marcar a flag “Padrão SIACC CEF.