Inteligência Fiscal by IOB

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Regras Validações ECF

Linha Protheus:

Todas as empresas devem utilizar o livro Diário contemplando todos os fatos contábeis. Este livro é classificado, no Sped, como G - Livro Diário (completo, sem escrituração auxiliar). É o livro Diário que independe de qualquer outro. Ele não pode coexistir, em relação a um mesmo período, com quaisquer dos outros livros (R, A, Z ou B).

Procedimentos Recomendados
  1. Avaliar os valores lançados na rotina de Cadastro de Saldo Contábeis  ou com a emissão de relatórios ou consultas destes valores;
  2. Verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas;
  3. Análise das contas contábeis referenciadas.

 

 



Linha Datasul:

Para identificar em qual conta partida se encontra a divergência entre os valores segue abaixo algumas sugestões:
  1. Avaliar os valores lançados na rotina de Cadastro de Saldo Contábeis ou com a emissão de relatórios: Balancete, Razão e Diário;
  2. Verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas;
  3. Verificar no cadastro de Matriz de Tradução o cadastro do Plano de Conta Referencial referentes as contas de exportação
. Para mais detalhes poderá consultar a seguinte FAQ: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview
  1. .
action?pageId=223925284

Após as correções, efetuar uma nova extração de dados e gerar novamente o arquivo a ECF.

 

 



Linha Logix:

Existem contas contábeis que apresentam saldo divergente do esperado em comparação com suas contas de contra partida:

Procedimento Recomendado:

  1. Analisar através do relatório de Balancete (CON10040) se os lançamentos de receita ou despesas estão feitos corretamente.
  2. Analisar se os lançamentos feitos manualmente no Bloco M (Parte A e B do Lalur) estão corretos e coerentes com os saldos e movimentos visualizados no Balancete;
  3. Verificar a natureza da conta contábil na rotina de plano de contas (CON10001);
  


Linha RM:Procedimento Recomendado:
  1. Emitir um relatório Balancete/Razão  e verificar  se os lançamentos contábeis da conta de resultado de depreciação estão compatíveis com sua contrapartida na conta de depreciação acumulada.
  2. Analisar se as contas contábeis possuem relacionamento correto com o plano referencial que está sendo utilizado para geração do SPED Contábil