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Gera dados para a DIRF
Para as empresas que utilizam a Folha de Pagamento do módulo Gestão de Pessoal integrada ao Financeiro, esta rotina gera os dados necessários para a DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte), utilizando os títulos a pagar de tributos (Tipo TX), que tenham no campo Gera DIRF a informação 1 - Sim.
O processo de geração de dados para a DIRF, a partir dos títulos de tributos incluídos no financeiro, ocorre da seguinte forma:
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Título do tipo TX (título de IRRF)
Campo Gera Dirf para este título? (E2_DIRF) o conteúdo deve ser 1.
Campo Código de retenção (E2_CODRET), deve estar preenchido.
Campo Título pai do imposto (E2_TITPAI), deve estar preenchido com os dados do título pai (prefixo+número+ parcela+tipo+fornecedor+loja).
Título do tipo NF (título ORIGINAL)
Campo Gera Dirf para este título? (E2_DIRF) o conteúdo deve ser 2.
Campo Código de retenção (E2_CODRET), deve estar preenchido.
Campo Título pai do imposto (E2_TITPAI), deve estar em branco.
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Campo CGC/CPF do cliente (A2_CGC) tem que estar preenchido com o CNPJ do Fornecedor.
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- Periodicamente, deve ser processada essa rotina. Sugere-se processá-la uma vez ao ano, na época da entrega dos Informes de Rendimento, no entanto, nada impede que a geração seja processada mês a mês, evitando acumular tudo para o final do ano.
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- A rotina processa os títulos de tributos (campo Tipo = TX) que tenham o campo Gera Dirf igual a 1 - Sim e grava 2 - Não nesse campo, após o processamento.
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- Essa operação cria as informações necessárias nas tabelas SRL e SR4 (Cabeçalho e itens da DIRF e do Informe de Rendimentos), para posterior utilização no módulo Gestão de Pessoal, como por exemplo: impressão de relatórios, geração do arquivo para envio à Receita Federal, dentre outros.
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- Para geração da DIRF, os prestadores de serviços que receberam honorários da empresa e não constam no módulo Gestão de Pessoal, cadastrados como Autônomos, devem ter suas informações importadas por esta rotina, para manutenção da DIRF, antes de gerar o arquivo magnético à Receita Federal.
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O parâmetro MV_VISDIRF habilita a informação referente aos impostos que farão parte da DIRF e a digitação do código da retenção do IR na entrada. Ao incluir um documento de entrada, tendo o Tipo de Entrada e Saída (TES) configurado para gerar títulos no financeiro, verifique se o conteúdo do parâmetro MV_VISDIRF está habilitado (conteúdo 1). Por meio da pergunta Considera Data PCC? é permitido definir qual a data é considerada referente aos títulos das contribuições sociais (PCC) com as opções Emissão/Vencimento/Vencimento Real/Baixa. Em Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são consideradas na geração da rotina. |
Após gerar os dados para a DIRF, será gravada a data do processamento no campo Dt. Ger. DIRF.
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DIRF 2010 - Ano-calendário 2009 - Recomendações
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- Gerar a DIRF pelo TÍTULO PRINCIPAL. Embora a opção de gerar pelo TÍTULO DE IMPOSTO esteja disponível na rotina, não consta como mecanismo válido na geração da DIRF em nenhuma documentação oficial (Receita Federal).
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- É imprescindível que a DIRF seja gerada para o Ano-Calendário (Período de 01/01/2009 até 31/12/2009): As perguntas DATA DE e DATA ATÉ que possibilitam a geração dos arquivos de apuração da DIRF por período diferente do mencionado acima, servem apenas para consulta dos dados isolados de um determinado período, e não irá conferir com os dados considerados dentro do período exigido pela Secretaria da Receita Federal (Ano-Calendário), uma vez que as mesmas regras aplicadas ao Ano-Calendário da DIRF serão aplicadas exclusivamente ao período apontado, desconsiderando registros fora desse período.
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- Se para a pergunta Considera Data, for marcada a opção Baixa, o sistema irá filtrar inicialmente os títulos com o campo E2_BAIXA dentro do período informado nos campos
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- "Data de – Data Até
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- ". Para títulos que não tiverem sido baixados (E2_BAIXA em branco,) o sistema considerará esse mesmo período, porém aplicado à data de emissão (E2_EMIS1), de forma que não falte nenhuma informação obrigatória a DIRF.
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- Quando for selecionado Título de Imposto para a pergunta Verifica data, indica que trata-se de uma variação não determinada pela legislação, está disponível apenas para conferência e visão gerencial.
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- Para mais detalhes, consulte o tópico DIRF 2010 no módulo Gestão de Pessoal.
Procedimentos
Para gerar dados para a DIRF:
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- Em Gera Dados para a DIRF, o sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
2.
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Clique em Parâmetros e preencha-os conforme orientação dos helps de campo.
3.
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Confira os dados e confirme.
O sistema retorna à tela descritiva da rotina.
4.
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Ao confirmar novamente, será apresentada uma tela perguntando se deseja reprocessar a geração dos dados para o ano do período solicitado. Essa tela explica os tratamentos que serão efetuados de acordo com a seleção efetuada.
5.
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De acordo com a necessidade, confirme-a.
O sistema inicia o processamento da geração de dados dos títulos a pagar para a Folha de Pagamento.
6.
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Ao final do processamento, é exibida a pergunta Deseja visualizar relatório de log com os títulos processados?.
Informe Sim, para visualizar o relatório detalhado dos títulos processados, por fornecedor, código de retenção e mês.
A cada processamento, com base no relatório de log, é gerado um arquivo .CSV (formado Excel), que é armazenado na pasta SYSTEM\DIRF do Protheus. |
Veja também
Para mais informações sobre a DIRF, consulte:
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