Línea de Producto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Servicios - Mercado Internacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutina: |
Rutinas TSS Involucradas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archivo Iniciales: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetro(s): | MV_WSRTSS MV_TESEXE MV_CFDDOCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de Entrada: | M485PENF M486PEND M486PENC M486PECR M486PDFGENN/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llamados vinculados: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | DMINA-376 | DMINA-3376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País(es): | PERÚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base(s) de Datos: | TODAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablas utilizadas: | SF1 – Encabezado de Fact. de Entrada. SF2 - Encabezado de Fact. de Salida. SA1 – Clientes. SYA - Países. SFB - Impuestos Variables. SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos. SD1 - Items de las Fact. de Entrada. SD2 - Items de Venta de la Fact. SAH - Unidades de Medida. SB1 - Descripción Genérica Producto. SFP - Control de Formularios SX5 - Tablas Genéricas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Windows®/Linux® |
Permitir el envío y recepción de los documentos fiscales electrónicos tales como: Factura Electrónica, Boleta de Venta, Nota de Crédito y Débito , Comprobantes de Retención y Documentos de Exportación (Factura, Nota de Crédito y Débito) entre Protheus y TSS con envío directo para autorización a la SUNAT.
Antes de ejecutar el compatibilizador, MODNFEPER es imprescindible:
Atención ¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente! La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento: 1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A). 2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o; 4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información). 5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D). 6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones. 7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.
¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework! |
Una vez aplicada la actualización al diccionario de datos, deberá proceder a la configuración de los parámetros y tablas, así mismo como algunos catálogos del sistema.
Como premisa, es necesario contar con la correcta instalación de TSS versión 2.78 para versión 11.8, de lo contrario, deberá solicitar por llamado el parche con las rutinas para TSS mencionadas en características del Requisito:
Instalación y Configuración de TSS.
- Realizar la instalación del TSS a través del instalador disponible en la sección de download del portal del cliente: https://suporte.totvs.com/download, en la línea de Protheus, buscar por el nombre del instalador TSS.
- Verificar la generación de la carpeta "common" y sus archivos de esquema en la carpeta de Schemas de TSS creada durante la instalación. Puede crear manualmente la carpeta y colocar el contenido de la carpeta common incluida en este issue.
Generar dentro del System, carpeta llamada "sunatFiles" y dentro de ella, crear carpeta "XML" y "CRD". Así mismo dentro de esta carpeta, colocar el contenido de la carpeta SUNATSERVICECONN incluida en este Issue.
Editar Archivo SUNATSERVICECONN.exe Config, colocando en la siguiente sección RUC, Clave de Sol y Password. Al finalizar guarde los cambios.
<wsse:Username>XXXXXXXXXXXMODDATOS</wsse:Username>
<wsse:Password>moddatos</wsse:Password>
Verificar el funcionamiento de los Web Services en TSS.
Acceda al URL configurado para los Web Services de TSS mediante algún Explorador de Internet. Verifique que se encuentre el Web Service TSSSignature en el Index de Servicios Web mostrados.
1. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:
2. Ejecute MODNFPER.
3. Revise la configuración de parámetros creados por el Actualizador. Para versión 12.1.17, asegúrese que los cambios a diccionario existan o bien capture manualmente.
4. Configure rutina en el menú correspondiente. En el menú del Módulo Facturación, en la ruta Actualizaciones | Facturación | Facturación, agregue la rutina Documentos Electrónicos(MATA486) como función de Protheus. En el menú del módulo de Financiero, en la ruta Actualizaciones|Cuentas por Pagar, agregue la Rutina Documentos Electrónicos(MATA486B) como función del Protheus.
5. El compatibilizador creará en Tablas Genéricas (SX5) las siguientes Tablas:
XN – Tipos de Documentos Identidad SUNAT
Esta tabla, contiene la equivalencia de los Tipos de documentos de los registros en Tabla Genérica TB vs Catálogo 06 Códigos Tipos de Documentos de Identidad que el SUNAT acepta:
Tabla TB: Tipos de documento de Identidades. Esta tabla es estándar del Protheus y ya esta creada, por lo que el compatibilizador no la genera.
Tabla XN: Tipos de Documento de Identidad SUNAT.
XO – Tipos DE Nota de Crédito. Esta tabla obedece a los códigos expresados en el catálogo 09 Códigos de Tipos de Nota de Crédito Electrónica aceptados por la SUNAT:
Clave | Descripción |
01 | ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN. |
02 | ANULACIÓN POR ERROR EN EL RUC. |
03 | CORRECCIÓN POR ERROR EN LA DESCRIPCIÓN. |
04 | DESCUENTO GLOBAL. |
05 | DESCUENTO POR ITEM. |
06 | DEVOLUCIÓN TOTAL |
07 | DEVOLUCIÓN POR ITEM. |
08 | BONIFICACIÓN. |
09 | DISMINUCIÓN EN EL VALOR. |
10 | OTROS CONCEPTOS. |
XQ – Monedas ISO-4217. Esta tabla contiene la relación entre el catálogo 02 Códigos de Monedas aceptadas por la SUNAT y la monedas utilizadas por el Protheus según corresponda:
XP - Tipos de Nota de Débito. Esta tabla obedece a los códigos expresados en el catálogo 10 Códigos de Tipos de Nota de Débito Electrónica aceptados por la SUNAT:
XR – Tipos Afectación del IGV (Catálogo No. 07)
Clave | Descripción |
10 | Gravado - Operación Onerosa. |
11 | Gravado – Retiro por premio. |
12 | Gravado – Retiro por donación. |
13 | Gravado – Retiro. |
14 | Gravado – Retiro por publicidad. |
15 | Gravado – Bonificaciones. |
16 | Gravado – Retiro por entrega a trabajadores. |
17 | Gravado – IVAP. |
20 | Exonerado - Operación Onerosa. |
21 | Exonerado – Transferencia Gratuita. |
30 | Inafecto - Operación Onerosa |
31 | Inafecto – Retiro por Bonificación |
32 | Inafecto – Retiro |
33 | Inafecto – Retiro por Muestras Médicas |
34 | Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo |
35 | Inafecto – Retiro por premio |
36 | Inafecto - Retiro por publicidad |
40 | Exportación |
XS – Códigos de Tipos de Tributos (Catálogo No. 05 SUNAT)
Clave | Descripción |
1000 | IGV|VAT |
2000 | ISC|EXC |
9999 | OTROS|OTH |
XT – Tipos de Sistema de cálculo del ISC (Catálogo No. 08)
Clave | Descripción |
01 | Sistema al Valor |
02 | Aplicación del Monto fijo |
03 | Sistema de Precios de Venta al público |
XU – Países ISO-3666 -1 (Catálogo No. 04).
El compatibilizador genera solamente dos registros. Si se requiere, se deberá agregar los países necesarios respetando el código del país según la tabla ISO-3666-1
Clave | Descripción |
EC | ECUADOR |
PE | PERU |
6. Configure impuestos Variables.
La SUNAT disponibiliza en el catálogo 05 Códigos de tipos de Tributos para los Impuestos, como se muestra a continuación:
Estos códigos deberán configurarse por cada registro en el catálogo de Impuestos variables. Según el impuesto informe en el campo Código de Impuesto(FB_CODIMP) el cuál Desplegará la consulta estándar XS - Códigos de Tipos de Tributos, además deberá informar la Clase del Impuesto( FB_CLASSE) cómo ‘I’.
7. Configure Control de Formularios. Deberá informar la Serie 2(FP_SERIE2) para cada serie registrada según el tipo de documento. . Ejemplo:
Para el uso de control de Formularios en Boletas de Venta, esta deberá configurarse como Factura. ejemplo:
Es importante recordar que para Facturas la Serie 2 debe comenzar con letra F seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. F001, FA01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Factura deberá iniciar con letra F.
En el caso de Boletas de Venta, la Serie 2 debe comenzar con letra B seguida de consecutivo alfanumérico de 3 Ej. B001, BV01. Así mismo la serie 2 para Notas de Crédito y Notas de Débito relacionadas a una Boleta de Venta deberá iniciar con letra B.
8. Configure los Datos Fiscales de la Empresa en el SIGAMAT.
Si alguno de estos datos están vacíos, generará inconsistencias al momento de generar los documentos electrónicos.
9. Configuración Clientes. Deberá registrar los Datos Fiscales por Cada registro de Cliente, así mismo deberá indicar el tipo de documento por el cuál se identificará fiscalmente al cliente. Es importante configurar el País y en el estado del Cliente. Para documentos de Exportación, deberá siempre identificar el dato Estado como Extranjero (A1_EST='EX') de lo contrario los documentos generados para este cliente serán tratados como nacionales. Ejemplo:
Cliente Nacional
Cliente Extranjero
Cliente para Boleta de Venta
10. Configuración Proveedores.
11. Configuración de TES. Por cada registro de TES, deberá configurar el Tipo de Afectación del IGV(FC_TIPOIGV) o ISC(FB_TIPOISC) según el impuesto relacionado. Vea a Continuación algunos ejemplos:
TES Venta
TES Venta IGV Incluido
TES Venta Exportación.
TES Venta Gratuita.
12. Configuración de Países.
Por cada registro en la tabla de Países, deberá configurar el Campo Cod. ERP(YA_CODERP).
13. Configuración de Parámetros
MV_AGENTE - Deberá configurarse para generar retenciones.
MV_CFDDOCS - Indicar la ruta dentro de system donde se generarán los archivos xml que serán generados y enviados para TSS. Así mismo dentro de esta Carpeta deberá crearse una carpeta vacía denominada "autorizados".
MV_TESEXE: Indicar las TES de Entrada o Salida que se utilizan para Operaciones Gratuitas.
MV_WSRTSS: Ip de los Servicios Web del TSS. Este parámetro no debe llenarse pues será registrado una vez detonada la rutina de Documentos Electrónicos(MATA486)
MV_CRSERIE - Serie a 4 Dígitos que utilizarán los comprobantes de Retención.
.
1. Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Nombre: MATA486
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Tipo Documento |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 1 |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Factura |
X1_DEF02 | Nota de Débito |
X1_DEF03 | Nota de Crédito |
X1_DEF04 | Boleta de Venta |
X1_HELP | Informe el tipo de documento con el que se estará trabajando durante la transmisión electrónica:
|
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | Serie |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe la serie del documento. |
Nombre: MATA486A
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de la Factura? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Factura. |
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | ¿Factura Inicial? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
X1_HELP | Informe el número Factura inicial. |
X1_ORDEM | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Factura Final? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) |
X1_HELP | Informe el número Factura final. |
Nombre: MATA486B
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Nota de Debito? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Nota de débito. |
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | ¿Nota de Debito Inicial? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
X1_HELP | Informe el número de Nota de Débito inicial. |
X1_ORDEM | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Nota de Debito Final? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) |
X1_HELP | Informe el número de nota de Débito final. |
Nombre: MATA486C
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Nota de Crédito? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Nota de crédito. |
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | ¿Nota de Crédito Inicial? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
X1_HELP | Informe el número de Nota de crédito inicial. |
X1_ORDEM | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Nota de Credito Final? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) |
X1_HELP | Informe el número de nota de Crédito final. |
Nombre: MATA486D
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Boleta de Venta? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Boleta de venta. |
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | ¿Boleta de Venta Inicial? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
X1_HELP | Informe el número de Boleta de Venta inicial. |
X1_ORDEM | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Boleta de Venta Final? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) |
X1_HELP | Informe el número de Boleta de Venta final. |
Nombre: MATA486E
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de Guía Remisión? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe el número de Serie de la Guía de remisión. |
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | ¿Guía Remisión Inicial? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
X1_HELP | Informe el número de Guía Remisión inicial. |
X1_ORDEM | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Guía Remisión Final? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
X1_VALID | !Empty(MV_PAR03) |
X1_HELP | Informe el número de Guía Remisión final. |
Nombre: M486PDF
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | ¿Serie de documento? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 3 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_F3 | SERNF |
X1_HELP | Informe serie del documento. |
X1_ORDEM | 02 |
X1_PERGUNT | ¿Documento inicial? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR02 |
X1_HELP | Informe el número de documento inicial. |
X1_ORDEM | 03 |
X1_PERGUNT | ¿Documento final? |
X1_TIPO | C |
X1_Tamaño | 13 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR03 |
X1_VALID | NaoVazio() |
X1_HELP | Informe el número de documento final. |
X1_ORDEM | 04 |
X1_PERGUNT | ¿Formato? |
X1_TIPO | N |
X1_Tamaño | 1 |
X1_GSC | C |
X1_VAR01 | MV_PAR04 |
X1_DEF1 | |
X1_DEF2 | |
X1_HELP | Informe formato de generación de representación impresa. |
2. Creación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:
Clave | XN |
Descripción | Tabla de IR de Inversiones Financieras |
Clave | XO |
Descripción | Tipos de Notas de Crédito |
Clave | XP |
Descripción | Tipos de Nota de Débito |
Clave | XQ |
Descripción | Monedas |
Clave | XR |
Descripción | Tipos de Afectación del IGV |
Clave | XS |
Descripción | Código de Tipos de Tributo |
Clave | XT |
Descripción | Tipo de Sistema de Cálculo del ISC |
Clave | XU |
Descripción | Países ISO-3666-1 |
3. Creaciónde Campos en el archivo SX3 – Campos:
SFC– Detalle TES
Campo | FC_TIPOIGV |
---|---|
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Afectación IGV |
Descripción | Tipo de Afectación IGV |
Help de Campo | Tipo de afectación del IGV según Catálogo No. 7 10 Gravado – Operación Onerosa 11 Gravado – Retiro por premio 12 Gravado – Retiro por donación 13 Gravado – Retiro 14 Gravado – Retiro por publicidad 15 Gravado – Bonificaciones 16 Gravado – Retiro por entrega a trabajadores 17 Gravado – IVAP 20 Exonerado – Operación Onerosa 21 Exonerado – Transferencia Gratuita 30 Inafecto – Operación Onerosa 31 Inafecto – Retiro por Bonificación 32 Inafecto – Retiro 33 Inafecto – Retiro por Muestras Médicas 34 Inafecto – Retiro por Convenio Colectivo 35 Inafecto – Retiro por premio 36 Inafecto – Retiro por publicidad 40 Exportación Informar solamente cuando el impuesto es IGV |
Validación | ExistCpo("SX5","XR"+M->FC_TIPOIGV) |
Uso | Usado |
F3 | XR – Tipos Afectación del IGV |
Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
Campo | FC_TIPOISC |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Afectación ISC |
Descripción | Tipo de Afectación ISC |
Help de Campo | Tipo de sistema de cálculo de ISC según catálogo No. 08 01-Sistema al valor (Apéndice IV, lit. A – T.U.O IGV e ISC) 02-Aplicación del Monto Fijo (Apéndice IV, lit. B – T.U.O IGV e ISC) 03-Sistema de Precios de Venta al Público (Apéndice IV, lit. C – T.U.O IGV e ISC) Informar solamente para ISC |
Validación | ExistCpo("SX5","XT"+M->FC_TIPOISC) |
Uso | Usado |
F3 | XT – Tipos de sistema de Cálculo ISC |
Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
SFB- Impuestos Variables
Campo | FB_CLASSE |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Clase Imp. |
Descripción | Clase de impuesto |
Help de Campo | Indica clase del impuesto. |
Lista | I=Impuesto; P=Percepción; R=Retención |
Validación | PERTENCE("IPR") |
Uso | Usado / Obligatorio |
Obligatorio | Sí ( x ) No ( ) |
Campo | FB_CODIMP | ||||||
Tipo | C | ||||||
Tamaño | 4 | ||||||
Decimal | 0 | ||||||
Contexto | Real | ||||||
Propiedad | Modificar | ||||||
Título | Cod. Impuesto | ||||||
Descripción | Código de Impuesto | ||||||
Help de Campo | Código del impuesto según SUNAT Catálogo No. 5 Códigos de tipos de Tributo
| ||||||
Validación | ExistCpo("SX5","XS"+M->FB_CODIMP) | ||||||
Uso | Usado | ||||||
F3 | XS – Códigos de Tipos de Tributo | ||||||
Obligatorio | Sí ( x ) No ( ) |
SFP – Control de formularios
Campo | FP_SERIE2 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Serie 2 |
Descripción | Serie 2 |
Help de Campo | Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT. |
Validación | NaoVazio() |
Uso | Usado /Obligatorio |
Obligatorio | Sí ( x ) No ( ) |
SF1- Encabezado de Factura Entrada
Campo | F1_FECAUT |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Fch Aut |
Descripción | Fecha de autorización |
Help de Campo | Fecha de Autorización del Documentos por parte de la SUNAT |
Uso | Usado |
Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
Campo | F1_FLFTEX |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Status Trans |
Descripción | Estatus transmission Electrónica |
Help de Campo | Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS |
Lista | 0=No Enviado,1=Enviado a TSS 5=Rechazado,6=Autorizado. |
Inicializa Estd | 0 |
Uso | Usado |
Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
Campo | F1_MOTIVO |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Motivo |
Descripción | Motivo |
Usado | Si |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedades | Modificar |
Orden | F3 |
Help De Campo | Motivo por el cuál se emite el documento. |
Obligatorio | Sí ( ) No (x ) |
Campo | F1_TIPREF |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Tipo Nota de C |
Descripción | Tipo de Nota de Crédito |
Help de Campo | Tipo de Nota de Crédito Electrónica conforme al catálogo 10 de la SUNAT |
F3 | XO |
Validación | ExistCpo("SX5","XO"+M->F1_TIPREF) |
Uso | Usado |
Obligatorio | Si(X) No() |
SF2 – Encabezado de Factura de Venta
Campo | F2_FLFTEX |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Status Trans |
Descripción | Estatus transmisión Elec |
Help de Campo | Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS |
Usado | Si |
Browse | No |
Opciones | 0=No Enviado; 1=Enviado a TSS; 5=Rechazado; 6=Autorizado |
Inic. Esta. | 0 |
Contexto | Real |
Propiedades | Modificar |
Inic. Browse | 0 |
Orden | E9 |
Obligatorio | Si() No(x) |
Campo | F2_FECAUT |
Tipo | Data |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Fch Aut |
Descripción | Fecha de autorización |
Help de Campo | Fecha de Autorización Digital |
Usado | Si |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedades | Modificar |
Orden | F0 |
Obligatorio | Si() No(x) |
Campo | F2_MOTIVO |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Motivo |
Descripción | Motivo |
Help de Campo | Motivo por el cuál se expide el documento |
Usado | Si |
Browse | No |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Orden | F3 |
Obligatorio | Si() No(x) |
Campo | F2_TIPREF |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Título | Tipo Nota D. |
Descripción | Tipo Nota de Débito |
Help de Campo | Tipo de Nota de Débito Electrónica conforme a catálogo 10 de la SUNAT |
Uso | Si |
Browse | No |
F3 | XP |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Validación | ExistCpo("SX5","XP"+M->F2_TIPREF) |
Obligatorio | Si(X) No() |
SFE– Retenciones de Impuestos
Campo | FE_FECAUT |
Tipo | D |
Tamaño | 8 |
Obligatorio | Sí ( ) No ( X) |
Descripción | Fecha de Autorización |
Título | Fch Aut |
Help de Campo | Fecha de Autorización Digital |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Uso | Usado |
Campo | FE_STATUS |
Tipo | C |
Tamaño | 1 |
Obligatorio | Sí ( ) No ( X) |
Descripción | Estatus Transmisión Electrónica |
Título | Status Trans |
Picture | @! |
Help de Campo | Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Uso | usado |
Campo | FE_SERIE2 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Obligatorio | Sí () No (X) |
Descripción | Serie 2 |
Título | Serie 2 |
Picture | @! |
Help de Campo | Serie del comprobante de Retención a 4 caracteres que deberá iniciar con la letra ”R” seguida de un correlativo alfanumérico de 3 dígitos. |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Uso | usado |
Validación | NaoVazio() |
Importante:
El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
4. Modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:
SF2 .- Encabezado Factura de Venta
Campo | F2_SERIE |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Serie Docto |
Descripción | Serie Del Documento |
Help de Campo | Serie de la factura |
Validación | LxExSer2() |
Uso | Usado |
Obligatorio | Si(x) No() |
Campo | F2_DOC |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 13 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num. Doc. |
Descripción | Numero de Documento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | Si |
Browse | Si |
Val. Sistema | CtrFolios(xFilial("SF2"),M->F2_SERIE,M->F2_ESPECIE,M->F2_DOC) .AND. LXEXSER2() |
Help | Informe número de la factura. |
SA1 - Clientes
Campo | A1_TIPDOC |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Tipo Doc. |
Descripción | Tipo Documento Identidad |
Help de Campo | Informe el tipo de documento |
Validación | ExistCpo("SX5","TB"+M->A1_TIPDOC) |
F3 | TB |
Uso | Usado /Obligatorio |
SFP – Control de formularios
Campo | FP_SERIE2 |
Tipo | C |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Picture | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | Serie 2 |
Descripción | Serie 2 |
Help de Campo | Serie a 4 dígitos que será informada al SUNAT. |
Validación | NaoVazio() |
Uso | Usado /Obligatorio |
SF1 - Encabezado de Factura de Entrada
Campo | F1_SERIE |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Serie |
Descripción | Serie |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | No |
Browse | Si |
Val. Sistema | MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F1_SERIE) .AND. LxExSer2() |
Help | Serie de la factura. |
Campo | F1_SERIE2 |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Serie 2 |
Descripción | Serie 2 |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obrigatório | No |
Browse | No |
When | !(funname() $ 'MATA467N/MATA462N/MATA465N') |
Help | Informe la serie de la factura. |
Campo | F1_DOC |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 13 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Num. Doc. |
Descripción | Numero de Documento |
Nivel | 1 |
Utilizado | Si |
Obligatorio | Si |
Browse | Si |
Val. Sistema | CtrFolios(xFilial("SF1"),M->F1_SERIE,M->F1_ESPECIE,M->F1_DOC) .AND. LXEXSER2() |
Help | Informe número de la factura. |
5. Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_WSRTSS |
Tipo | Carácter |
Descripción | URL de los WebServices del TSS. |
Nombre de la Variable | MV_TESEXE |
Tipo | Carácter |
Descripción | TES utilizada para documentos Gratuitos |
Nombre de la Variable | MV_CRSERIE |
Tipo | Carácter |
Descripción | Serie Comprobante de Retención |
Nombre de la Variable | MV_CFDDOCS |
Tipo | Carácter |
Descripción | Directorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT |
IMPORTANTE.
Se debe de crear de manera manual el campo E4_CTRADT en la tabla SE4 - Condiciones de Pago.
SE4 – Condiciones de Pago.
Campo | E4_CTRADT |
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Título | Comp. Antic. |
Descripción | ¿Permite Compen. Antic.? |
Usado | Si |
Browse | No |
Opciones | 1=Si;2=No |
Inic. Esta. | 2 |
Contexto | Real |
Propiedades | Modificar |
Inic. Browse | 0 |
Orden | E9 |
Obligatorio | Si() No(x) |
CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_CFDDOCS |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | Ej. GetSrvProfString('startpath','')+'\XML\' |
Descripción: | Directorio donde se grabaran los documentos electrónicos enviados a SUNAT |
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_CRSERIE |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | Ej. R001 |
Descripción: | Serie Comprobante de Retención |
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_TESEXE |
Tipo: | Carácter |
Cont. Esp.: | Ej. 605|105|120 |
Descripción: | TES utilizada para documentos Gratuitos |
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_AGENTE |
Tipo: | Caracter |
Cont. Esp.: | Ej. SSS |
Descripción: | TES utilizada para documentos Gratuitos |
CONFIGURACIÓN DE MENÚS
2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:
Menú | Actualizaciones |
Submenú | Facturación |
Nombre de la Rutina | Documentos Electrónicos |
Programa | MATA486 |
Módulo | SIGAFAT |
Tipo | Función del Protheus |
Menú | Actualizaciones |
Submenú | Cuentas por Pagar |
Nombre de la Rutina | Documentos Electrónicos |
Programa | MATA486B |
Módulo | SIGAFIN |
Tipo | Función del Protheus |
Registro de Documentos
Factura de Venta
Boleta de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Comprobante de Retención
a. En el Módulo Financiero(SIGAFIN), vaya a la ruta en el menú: Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A)
b. Seleccione la Factura de Entrada y presione Pago Automático
c. Informe datos de Pago.
d. Visualizará el monto de la Retención de IGV
e. Guarde el registro.
g. Se visualizará el Comprobante de Retención Generado.
Importante:
Configuración de Conexión aTSS
Transmisión de documentos.
Monitoreo de documentos.
Impresión de Documentos Autorizados.
NOTA: Si se desea realizar envió vía e-mail, se deberá tener configurado los parámetros MV_RELSERV, MV_RELACNT, MV_RELPSW. Así mismo tener configurado el campo email de cada uno de los clientes (A1_EMAIL). De lo contrario no se realizará el envió.
Los siguientes puntos de Entrada han sido disponibilizados solo para la versión 12.1.17
Descripción: | M486PENF.- Generación personalizada de XML de Factura Electrónica | ||||||||
Ubicación: | Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica. | ||||||||
Eventos: | Transmitir. | ||||||||
Programa Fuente: | MATA486.PRW | ||||||||
Función: | M486SENDDOC | ||||||||
Respuesta: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M486PENF()
Local cXML := ""
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )
Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.
Local cNumDoc := PARAMIXB[4] // Número de Documento
Local cCodCli := PARAMIXB[3] // Código de Cliente
Local cCodLoj := PARAMIXB[4] // código de tienda
Local cSerieDoc := PARAMIXB[2] // Serie
Local cEspDoc := PARAMIXB[5] // Especie
cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF
cXML += '<Invoice>' + cCRLF
// Código necesario para creación del XML
cXML += '</Invoice>' + cCRLF
Return cXML
Descripción: | M486PENC.- Generación personalizada de XML de Nota de Crédito | ||||||||
Ubicación: | Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica. | ||||||||
Eventos: | Transmitir. | ||||||||
Programa Fuente: | MATA486.PRW | ||||||||
Función: | M486SENDDOC | ||||||||
Respuesta: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M486PENC()
Local cXML := ""
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )
Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.
Local cNumDoc := PARAMIXB[4] // Número de Documento
Local cCodCli := PARAMIXB[3] // Código de Cliente
Local cCodLoj := PARAMIXB[4] // código de tienda
Local cSerieDoc := PARAMIXB[2] // Serie
Local cEspDoc := PARAMIXB[5] // Especie
cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF
cXML += '<CreditNote>' + cCRLF
// Código necesario para creación del XML
cXML += '</CreditNote>' + cCRLF
Return cXML
Descripción: | M486PEND.- Generación personalizada de XML de Nota de Débito | ||||||||
Ubicación: | Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica. | ||||||||
Eventos: | Transmitir. | ||||||||
Programa Fuente: | MATA486.PRW | ||||||||
Función: | M486SENDDOC | ||||||||
Respuesta: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M486PEND()
Local cXML := ""
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )
Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.
Local cNumDoc := PARAMIXB[4] // Número de Documento
Local cCodCli := PARAMIXB[3] // Código de Cliente
Local cCodLoj := PARAMIXB[4] // código de tienda
Local cSerieDoc := PARAMIXB[2] // Serie
Local cEspDoc := PARAMIXB[5] // Especie
cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF
cXML += '<DebitNote>' + cCRLF
// Código necesario para creación del XML
cXML += '</DebitNote>' + cCRLF
Return cXML
Descripción: | M486PECR.- Generación personalizada de XML de Comprobante de Retención | ||||||||
Ubicación: | Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica. | ||||||||
Eventos: | Transmitir. | ||||||||
Programa Fuente: | MATA486.PRW | ||||||||
Función: | M486SENDDOC | ||||||||
Respuesta: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M486PECR()
Local cXML := ""
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )
Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.
Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento
Local cSerieDoc := PARAMIXB[3] // Serie
Local cCodProv := PARAMIXB[4] // Código de Proveedor
Local cCodLoj := PARAMIXB[4] // código de tienda
cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF
cXML += '<Retention>' + cCRLF
// Código necesario para creación del XML
cXML += '</Retention>' + cCRLF
Return cXML
Descripción: | M486PECR.- Generación personalizada de XML de Comprobante de Retención | ||||||||
Ubicación: | Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica. | ||||||||
Eventos: | Transmitir. | ||||||||
Programa Fuente: | MATA486.PRW | ||||||||
Función: | M486SENDDOC | ||||||||
Respuesta: |
|
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M486PECR()
Local cXML := ""
Local cCRLF := (chr(13)+chr(10) )
Local cFilDoc := PARAMIXB[1] // Sucursal que emitio el documento.
Local cNumDoc := PARAMIXB[2] // Número de Documento
Local cSerieDoc := PARAMIXB[3] // Serie
Local cCodProv := PARAMIXB[4] // Código de Proveedor
Local cCodLoj := PARAMIXB[4] // código de tienda
cXML := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' + cCRLF
cXML += '<Retention>' + cCRLF
// Código necesario para creación del XML
cXML += '</Retention>' + cCRLF
Return cXML
Descripción: | M486PDFGEN.- Generación personalizada de Impresión Gráfica de Documentos |
Ubicación: | Actualizaciones / Facturación / Transmisión Electrónica. |
Eventos: | Imprimir PDF. |
Programa Fuente: | MATA486.PRW |
Función: | MenuDef |
Retorno: | N/A |
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function M486PDFGEN()
MsgAlert("Aquí debe colocar lógica para imprimir pdf ")
Return