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Serasa - Relato
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Esta rotina tem como objetivo gerar um arquivo pré-formatado para atualização das informações financeiras dos Clientes (hábitos de pagamentos, perfil de compras, compromissos a vencidos e a vencer), na base de dados do sistema Serasa/Relato (Relatório de Comportamento em Negócios), conforme os parâmetros da rotina e o manual de homologação da Serasa.
É gerado um arquivo de reciprocidade de dados do produto Relato, cuja periodicidade pode ser:
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- Diária
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- Semanal - deve ser processada a partir das segundas-feiras, formatando os dados por semana.
Exemplo: Formatação dos dados referentes ao mês de AGOSTO/2001
Primeira Semana: 30/07 a 05/08
Segunda Semana: 06/08 a 12/05
Terceira Semana: 13/09 a 19/08
Quarta Semana: 20/08 a 26/08
Quinta Semana: 27/08 a 02/09
Quinzenal - deve ser processado por quinzena.
Exemplo:
Primeira Quinzena: 01 a 15 do mês
Segunda Quinzena: 16 a 30 ou 31 do mês
Obs: Fevereiro (28 ou 29 dias)
Mensal
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Para o envio das informações à Serasa, existem duas opções de leiaute: |
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|
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O sistema Protheus permite a geração dos arquivos, para envio à Serasa, em qualquer um dos leiautes. Para realizar o procedimento de troca de leiaute, é necessário informar à Serasa. Caso contrário, os arquivos não serão validados. Para saber mais informações sobre o leiaute a ser utilizado, entre em contato com a Serasa. |
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Procedimentos
Para gerar arquivo Serasa:
1.
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Em
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"Serasa/Relato
...
", o sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
2.
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Clique em
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"Parâmetros
...
".
O sistema apresenta a tela de parâmetros.
3.
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Observe os seguintes dados:
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- Leiaute
Informe o nome do arquivo de leiaute do produto Serasa:
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"SERASA_RELATO.INI
...
" ou
...
"SERASA_SIMPLIFICADO.INI
...
".
Caso estes arquivos não existam no diretório
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"/root/system
...
" correspondente à instalação do Protheus, informe ao Administrador de Sistemas para que seja providenciada sua geração.
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- Destino
Informe o nome do arquivo de destino para envio à Serasa.
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- Tipo de Remessa
Arquivo de Remessa: utilizado para transmitir informações para o Serasa.
Arquivo de Correção: utilizado quando houver atualizações ou exclusões nos títulos financeiros, que impliquem na alteração do último arquivo de remessa enviado.
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Não será possível exportar os registros que forem excluídos fisicamente da base de dados, pois o sistema pesquisa a tabela SE1 - Contas a Receber, para a geração do arquivo de correção. |
4.
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Confira os dados e confirme.
O sistema retorna à tela inicial.
5.
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Confirme para iniciar o processamento.
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Após a preparação do arquivo, deve-se executar o software da Serasa para transmissão. |
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Veja
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Também
- O tópico
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- Configurações string de dados - IP23, serviço utilizado para consultar o produto Relato na base de dados Serasa.
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