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Geração de envio CNAB a pagar
Essa rotina gera o arquivo de envio dos títulos a pagar para as empresas que trabalham com Pagamento Escritural CNAB a Pagar.
Para efetuar algum ajuste nos títulos de tributo, selecione a opção Reprocessamento |
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após confirmar os parâmetros da rotina. Em caso de reprocessamento, os dados da Dirf registrados nos arquivos SRL e SR4 são excluídos, e os dados dos títulos de tributos do Financeiro que já foram processados são novamente enviados aos arquivos SRL e SR4. Em Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são consideradas para geração da rotina. |
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Para enviar o arquivo, é necessário que os seguintes cadastros tenham sido efetuados:
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- Borderô de pagamentos (contendo os títulos que serão enviados ao banco).
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Após gerado, o arquivo fica disponível no diretório \SYSTEM\. Para enviá-lo ao banco, copie o arquivo ou direcione o aplicativo de transmissão para o diretório \SYSTEM\.
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Procedimentos
Para gerar o arquivo de envio Cnab a pagar:
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- Em Geração de Envio Cnab a Pagar, configure os parâmetros conforme orientação do help de campo.
Caso necessário utilize o parâmetro MV_LOCENV informando o diretório para os arquivos CNAB de envio. |
2.
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Confira os dados e confirme.
3.
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Em seguida, selecione a opção Gerar Arquivo e confirme.
4.
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O arquivo é gerado.
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