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Gera arquivo de instrução de cobrança
O sistema disponibiliza o envio de instruções via Cnab, para os títulos que já estão em cobrança eletrônica bancária, e que foram gerados pela opção
...
"Arquivo Cobranças
...
", sem com isso gerar um novo borderô.
Assim, quando seja necessário alterar um título que já foi enviado ao banco, utilizando a opção
...
"Alterar
...
" , o sistema automaticamente disponibiliza a opção
...
"Incluir instruções de cobrança
...
", que registra os dados da instrução de alteração a ser enviada ao banco.
A geração do arquivo com as novas instruções se faz pela rotina
...
"Instr. Cobranças
...
".
Dessa forma, essas novas instruções ficarão registradas na tabela
...
"FI2 - Ocorrências CNAB
...
" e somente serão geradas no arquivo que será enviado, enquanto estiverem pendentes de envio (FI2_GERADO = 2 - Não) ou quando em
...
"Geração de Arquivo de Instruções
...
", o parâmetro de configuração
...
"Mostra já gerados?
...
" estiver configurado como
...
"Sim
...
".
Veja a seguir um Fluxograma com as operações que envolvem o reenvio das instruções bancárias:
...
Procedimentos
Para gerar o arquivo de instrução de cobrança:
...
- Em Títulos a Receber,
...
- selecione "Alterar
...
- ".
2.
...
Selecione o título desejado, e para informar as instruções de cobrança, clique em
...
"Incluir Instruções de Cobrança
...
".
Caso essa opção não seja utilizada e se o título já foi enviado ao banco, qualquer alteração feita em um dos campos, fará com que o sistema exiba automaticamente a tela para a inclusão de instruções. Se o campo alterado não terá uma instrução de cobrança, o código da instrução deverá ficar em branco.
3.
...
Após a informação e verificação dos dados, confirme.
4.
...
Agora selecione a opção
...
"Gera Arq. Instr.Cob.
...
" no menu principal.
5.
...
Preencha os parâmetros solicitados, conforme orientação do help, com a devida atenção aos seguintes:
...
- Arquivo Config. - informe o nome do arquivo de configuração. Este é o arquivo onde foram gravadas as configurações de parâmetros do CNAB no ambiente Configurador.
...
- Arquivo de Saída - informe o nome do arquivo de envio, seguindo a orientação do banco, ou criando um critério próprio.
6.
...
Confira os parâmetros e confirme.
7.
...
No menu, selecione a opção
...
"Gerar Arquivo
...
" e se exibirão as ocorrências que serão enviadas.
8.
...
Selecione e confirme. Neste momento será gerado o arquivo cujos títulos tenham instruções cadastradas, conforme os parâmetros fornecidos. O arquivo estará disponível no diretório
...
"\System\
...
" ou em equivalente e para envia-lo, deve ser copiado ou então direcionar o aplicativo de transmissão a esse diretório.
O código da instrução que deverá ser utilizado no arquivo de configuração é o campo |
...
"Cód. Ocorrênc. |
...
" (E1_OCORREN) do Cadastro de Contas a Receber, atualizado a cada ocorrência cadastrada para o título na tabela |
...
"FI2 |
...
". O sistema dispõe do Ponto de Entrada |
...
"DEFFI2 |
...
", disponível como Userfunction padrão (programa personalizado) , adaptável a necessidades distintas que associa o código da instrução conforme a alteração efetuada, sem que seja necessária intervenção manual. |
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