Histórico da Página

Descrição

Foi criado o campo D2_CTAREC, que irá gravar a conta contábil de receita, conforme informada no lançamento padrão 610, pelo campo CT5_CTAREC. A gravação do campo D2_CTAREC, ocorre no momento da contabilização da nota, caso exista configurado o LP610, seja ela on line, ou off line.

Procedimento para Implantação

Esta implementação do Processo da gravação da conta de receita na contabilização do LP610, estará disponível somente se os programas fontes acima citados possuírem data posterior à 27 de fevereiro de 2018. Para isso, verifique no repositório (arquivo ".RPO" do seu ambiente), via aplicação TDS, as respectivas datas dos fontes. Além da aplicação do pacote da issue DSERCTR1das issues DSERFIS1-3560, DSERCTR1-7563 e DSERFAT-4521, o dicionário de dados deverá estar atualizado.

Caso o dicionário de dados utilizado seja anterior ou igual ao Release 12.1.17, deverá ser atualizado o ambiente Protheus com a execução do compatibilizador UPDDISTR. Para mais informações, consulte a documentação disponível no TDN: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR

Atualizações no Dicionário de Dados

1.  Criação  de Campo no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SD2 - Itens de Notas Fiscais de Saída:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar, conforme ambiente em uso.

Procedimento para Utilização

       1.           Configurar o Lançamento Padrão 610 informando no campo (CT5_CTAREC) e qual será a conta de receita que será levada para o Documento de Saída (D2_CTAREC).

       2.          No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações > Faturamento > Documentos de Saída (MATA461).

O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias.

       3.            No browse, selecione os pedidos de venda a serem faturados.

       4.            Em seguida, clique em Prep. Docs.

                            O sistema apresenta a janela de parâmetros. Configure com as informações necessárias, informando se a contabilização será online ou offline.

       5.            Será exibida a tela de Notas Fiscais. Selecione a Série e o Número da Nota.

                             O sistema apresenta a janela de Preparação dos Documentos de Saída.

       6.            Confirme a tela.

       7.           Caso nos parâmetros de geração do Documento de Saída, a contabilização escolhida foi a OffLine, deverá rodar a rotina CTBANFS(Contabilização OffLine de Documentos de Saída).

                     Então, ainda no módulo Faturamento acesse o menu Miscelânea > Fechamento > Contabilização OffLine dos documentos de Saída. 

                     Informe os parâmetros e Confirme.

Obs: Para o processo de Preparação dos Documentos de Saída será necessário ter pedidos de venda liberados por crédito e estoque. Após a Preparação dos Documentos de Saída (Notas Fiscais de Saída), e a contabilização do Lançamento Padrão 610, verificar a atualização do campo (D2_CTAREC) se gravou a conta conforme o processo mencionado acima.