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Este programa tem por objetivo a visualização completa da fatura, desde seus valores totais até as notas de serviços, eventos e valores por grau de parentesco e faixa etária.
Objetivo da tela: | Consultardados da fatura, desde seus valores totais até as notas de serviços, eventos e valores por grau de parentesco e faixa etária. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo de Fatura | 01- Normal: Informa que a consulta será baseada nas faturas de cobrança. 02- Devolucao Mensalidade: Informa que a consulta passa a ser nas faturas de devolução de mensalidade. |
01-Informar Contratante | Informar o código do contratante para selecionar as faturas por contratante. Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
02-Informar Título | Informar o número do título da fatura que foi exportada ao contas a receber e a espécie da fatura para selecionar as faturas por título. Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
03-Informar lote | Informar o código do contratante e o número do lote ..... para selecionar as faturas por contratante e lote. Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
01-Faturas Ativas | Mostrará apenas faturas ativas, que não foram canceladas. |
02-Faturas Estornadas | Faturas Estornadas: mostrará apenas faturas estornadas. |
03-Ambas | Mostrará faturas com situação de ativas e também as estornadas, ou seja, todas as faturas. |
Cliente e Nome e Nome Abrev | Código do cliente que está cadastrado na Manutenção Contratantes para selecionar as faturas. O nome e nome abrev são buscados na Manutenção Contratantes. |
Nr. Inscricao | Número da inscrição correspondente ao contratante que está cadastrado na Manutenção Contratantes. |
Tipo Pessoa | Tipo de pessoa que é o contratante (físico ou jurídico) que está cadastrado na Manutenção Contratantes. |
CGC/CPF | CGC ou CPF do contratante que está cadastrado na Manutenção Contratantes. |
GRID | Dados do Grid |
Fatura | Número da fatura gerada. |
Fat. Relac. | No faturamento de intercâmbio quando os valores da produção médica são gerados numa fatura e os valores da taxa de intercâmbio são geradas em outra fatura as duas ficam relacionadas e o número da fatura da taxa será mostrada também neste campo. Na importação de movimentos do PTU A500, para contemplar o novo layout definido pela Unimed do Brasil, onde conforme o indicador de cobrança será necessário:
Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
Mod | Modalidade da fatura gerada. |
Ano e Mês | Ano e mês de referência da fatura gerada. |
Emissao | Data da emissão da fatura gerada. |
Vencimento | Data de vencimento da fatura gerada. |
Espécie | Espécie do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
Sit. | Indica a situação da fatura (Gerada, Estornada, etc). |
Título | Número do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
Parcela | Parcela do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
Valor | Valor total da fatura gerada. |
Portador | Portador do título quando a fatura é integrada com ao contas a receber do sistema EMS. |
Geracao | Data da geração da fatura. |
Contab Fatura | Indica se a fatura está ou não contabilizada. Brancos significa não contabilizada. |
Numero NF | Número da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS. Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
Serie NF | Espécie da nota fiscal quando a fatura estiver integrada com a nota fiscal do módulo de faturamento do EMS. Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
Nota Deb/Cred | Indica se é uma nota de débito/crédito ou uma fatura. Quando em brancos é fatura. Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
Tipo Fatura | Temos os seguintes tipos de faturas:
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Est | Estabelecimento da fatura. O estabelecimento é referente ao estabelecimento da proposta do beneficiário. |
Data Estorno | Data do estorno da fatura caso ela esteja estornada. |
Contab Estorno | Indica se o estorno da fatura está contabilizado ou não, quando a fatura foi estornada. |
Data Contestacao | Data da contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada. Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
Usuario Contestacao | Usuário de contestação da fatura, caso ela tenha sido contestada. Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
Valor Total Contestado | Valor total contestado caso a fatura tenha sido contestada. Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
Valor Total Não Contestado | Valor total que não foi contestado caso a fatura tenha sido contestada. Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
Valor Aceito | Valor aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada. Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
Valor Não Aceito | Valor que não foi aceito para faturamento no caso de uma fatura contestada. Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
F6-Gerar Boteto | Possibilita a emissão do boleto relacionada à fatura selecionada através desta função. Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal Caso o parâmetro "Habilitar Histórico de Geração das Faturas?" do programa "Geração - Boletos" esteja habilitado, uma mensagem é aberta informando ao usuário se ele deseja gerar uma nova via de históricos. |
F7-Historico Botetos | Permite a visualização e download do todas as vias de histórico dos boletos. Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
F9-Fatura de Devolução | Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal Permite a visualização de faturas de devolução vinculada a fatura selecionada. |
ENTER-NOTA SERVIÇO: | Mostra as notas de serviços da fatura selecionada.
É possível ver o contratante principal nos casos em que a fatura é gerada para o contratante origem da proposta: Nos demais casos o próprio contratante da Fatura é mostrado no grid. |
F6-Antecipação | Mostra as antecipações ocorridas através do AT, caso exista: Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
ENTER-EVENTOS DA NOTA DE SERVIÇO | Mostra os eventos e seus valores da nota de serviço selecionada. |
F5- Vls Benefic | Mostra os valores abertos por beneficiário e grau de parentesco. |
ENTER-DETALHE | Mostra o valor do beneficiário por evento e módulo. |
Botão Funções | Chama um programa específico da operadora (CPC). Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
F5-P/CONSULTA | Pesquisar algum beneficiário no browser. Para isto será solicitado o nome do beneficiário que quer pesquisar quando há muitos beneficiários. |
F7-IMPRESSORA | Emite impressos valores e dados da nota abertos por eventos e por beneficiário. Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
F8-CLASSIFICACAO | Mostra os dados da tela ordenados por código do beneficiário ou por família (primeiro o titular e depois os dependentes). |
F6-Vls Gr/Fx | Mostra os dados e valores da nota de serviço abertos por evento e grau e faixa etária. |
Imprimir | Imprime os dados com valores da nota abertos por evento e grau e faixa etária. |
Funções | Botão Funções serve para chamar programa específico da operadora (CPC). Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
F8-Percentuais e Fatores | Mostra os percentuais e tabelas aplicados no cálculo da mensalidade para esta nota de serviço. Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal |
F9-Ctas Contabeis | Mostra as contas contábeis para cada evento. |
Botão Funções | Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal Serve para chamar programa específico da operadora (CPC). |
BOTÃO FUNÇÃO DO PROGRAMA PRINCIPAL. | Opção disponivel apenas para Tipo de Fatura Normal POSSIBILITA DIVERSAS CONSULTAS COMO: CONTRATANTE: Mostra dados do cadastro do contratante da fatura. |
EVENTO DA FATURA: | Mostra os eventos da fatura e seus valores. Separados por plano e tipo de plano: Não separados por tipo de plano: |
EVENTO TERMO | Caso uma fatura possua mais de uma nota e cada nota são de termos diferentes é possível ver a separação dos valores e eventos por termo de adesão. |
Guia Antecip | Mostra as guias de antecipação relacionadas à fatura, caso existam, porém disponível apenas para faturas do tipo 3 e 4. Disponibiliza a visualização do número da guia de antecipação vinculada quando for gerado o faturamento de guias de antecipação. |
IMPOSTOS | Mostra os impostos e seus valores. |
MENSAGEM DA FATURA | Mostra mensagem informada na geração da fatura. |
Motivo Estorno | Caso a fatura tenha sido estornada será mostrado o motivo do estorno. |
Termo Est | Função disponível para fatura avulsa que possuem termo que não pertence ao contratante da fatura. Mostra dados do termo para estatística de custos. |
Títulos | Caso a fatura já tenha sido integrada com contas a receber do EMS e seja uma antecipação realizada pelo AT, serão mostrados os dados do título gerado. |
PAGAMENTOS | São mostrados os títulos do contratante se se houve ou não o pagamento ou se está em atraso.
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F5-Títulos do contrato | Mostra dados dos títulos/faturas do contratante. |
F7-Cobranca Especial | Se a operadora e contratante utilizam cobrança especial no módulo "SCO" (sigla do modulo de Cobranças especiais do EMS), ou seja, se há cobrança especial parametrizada serão mostrados os dados dos títulos com cobrança especial: descrição do título, dias de atraso, espécie do título, parcela, número do título, valor original, valor líquido, valor saldo, código título banco, data da liquidação, portador, banco, agência, número da conta, dígito da conta e motivo da baixa. Na seleção do Geração Títulos no Contas Receber (FP0510R), na seleção, no campo Normal/Especial se informado Especial fará a exportação dos títulos para cobrança especial. |
Cobrança Especial | Parametrizado no EMS, no cadastro Parâmetros Utilização Produto o módulo SCO e o contratante do GPS for informado o portador e a carteira é verificado no cadastro de carteiras se a carteira é de cobrança especial (tipo de carteira "Débito auto"). Caso tenha estes parâmetros quando integrada a fatura com contas a receber irá para débito em conta. Ver processo de débito em conta com equipe EMS. |
F8-Termos do Contratante: | Mostra os termos de adesão do contratante e seus títulos relacionados. |
F9-Seleciona Termos: | Mostra os termos de adesão do contratante e se selecionado será mostrado apenas dados do termo selecionado. |
F10-Impressão: | Imprime os dados da fatura: |
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