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Ficha Técnica - FIN EMS5 - Contas a Pagar - Pagamento

Área:Finanças
Assunto:

Contas a Pagar – Pagamento (EMS5)

Fase:EXTRACAO
Programa Progress:EMS0502.p
Arquivo de Parâmetros:EMS0502.xml
Fato:

FIN_DTS_Payment_Accounts_Payable_Fact

   












Opções do Arquivo de Parâmetros

Matriz Tradução

Definir o código padrão da Matriz de Tradução Organizacional utilizada na integração entre o EMS2 e o EMS5.

Informações
Importante:
Esse parâmetro somente deve ser informado se o cliente possuir o EMS2 integrado ao EMS5. Caso negativo, deixar em branco.
Deve ser informado o mesmo código de matriz de tradução na parametrização de todas as extrações.

Tipo Períodos

Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”.

Informados:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos “Data Início” e “Data Término" para que o usuário possa escolher a faixa de datas. É muito utilizada para fazer a carga inicial de dados no BI.

Variáveis:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos "Intervalo Inicial (dias)" e "Intervalo Final (dias)".
Esta opção é utilizada na atualização diária automática do BI, uma vez que sua parametrização é realizada em número de dias, não necessitando fixar datas. Os dias informados serão sempre calculados com base na data atual.

Exemplo:
Se a data atual do sistema 15/01/2006, o "Intervalo Inicial" for preenchido como -15 e o "Intervalo Final" forem preenchidos com 0 (zero), então o sistema irá buscar as informações no ERP com data de início de 01/01/2006 até 15/01/2006.

Tipo Cotação Moeda

Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”.

Referência:
Quando selecionado, deverá ser preenchido o campo "Data Referência" para que possa ser informada a data base para a busca da cotação da(s) moeda(s). 

Mensal:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação mensal.

Diária:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação diária.

Informações
Importante:
Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção Cotações Diário. Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência.

Moedas

Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser(ão) apresentada(s) no BI, para informar mais de uma moeda deverá ser utilizado ”;” como separador. Utilizando essa funcionalidade o usuário deverá efetuar as consultas sempre se utilizando de filtro de moedas ou incluindo a moeda como coluna ou linha. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Manutenção dos Indicadores Econômicos.

Informações
Importante:
Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS, ou seja, o valor é zero (0).

Regra Principal para Extração

É utilizada como base para extração a data de liquidação dos documentos.

Regras Padrões de Negócio

Substituição

Os valores dos documentos implantados por meio da função Substituição Notas por Duplicatas, geradores da medida “Vl Substituição Emissão”, não podem ser listados separadamente no EMS5.

Antecipação

Os documentos do tipo “Antecipação” são gerados com valor positivo.


Relatório de Inconsistências: INC_FIN_DTS_Payment_Accounts_Payable_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS5.
Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.

Conferência das Informações

Visão BI

As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com os relatórios do EMS.

Consulta

Medidas

Dimensões

Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado.

Vl Pago
Vl Substituição Pago
Vl Juros Pagos
Vl Desconto Recebido

Empresa – Código (como linha/filtro)
Estabelecimento – Código (como linha/filtro)
Período (como linha/filtro)
Moeda (como filtro)

Relatório de Pagamentos Efetuados no Período

Permite ao usuário uma visão gerencial de todos os pagamentos efetuados em um determinado período.

Por intermédio desse relatório, é possível efetuar diversas análises como:

  • Títulos pagos antes de seus vencimentos (antecipados);
  • Títulos pagos em determinado período com cartão de crédito;
  • Impostos pagos em determinado período;
  •  Títulos pagos por encontro de contas;
  • Títulos pagos com atraso.

Esse relatório não possui restrição quanto a sua emissão.

Parametrizar os campos:

Campo

Descrição

Visualização

Assinalar as opções Por Estabelecimento, Encontro de Contas e Histórico Sistema.

Tipo PagamentoAssinalar todas as opções.
Modo PagtoAssinalar todas as opções.
SituaçãoAssinalar todas as opções.
Data CotaçãoInserir a data correspondente ao período a ser considerado (critérios utilizados na extração e nos filtros do BI).

* Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.

Faixa Pagamentos Efetuados no Período

Selecionar o botão Faixa para ter acesso à esta tela.

Parametrizar os campos:

Campo

Descrição

Estab Selec

Inserir o estabelecimento de acordo com o que foi informado na consulta do BI.

PortadorInserir o código “1” como início e “ZZZZZ” como fim.
Data PagtoInserir o mesmo período filtrado na consulta do BI.

*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.

Informações

Importante:
Movimento de pagamento que não possui informação de “Portador” não caracteriza um pagamento com movimentação financeira (desembolso de dinheiro). Por este motivo, o movimento não irá para o BI. 
Por isso, é fundamental que no relatório Pagamentos Efetuados no Período, o campo inicial do Portador não esteja com informação em branco, pois se estiver, significa que movimentos sem portador também serão considerados no relatório, ocasionando diferença na validação entre BI e EMS. 

Classificação Pagamentos Efetuados no Período

Selecionar o botão Classificação para ter acesso à esta tela.

Parametrizar os campos:

Campo

Descrição

Classificação

Assinalar a opção Por Estabelecimento/Fornecedor/ Data Pagamento.

TotalizaçõesAssinalar a opção Totaliza Estabelecimento.

*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.

Validação entre BI x EMS

  • Vl Pago + Vl Substituição Pago: Conferir com a soma dos valores contidos no campo “Total Geral PEC”.
  • Vl Juros Pagos: Conferir o campo “Vl Juros” apresentado no relatório X o valor total da medida no BI.
  • Vl Desconto Recebido: Conferir o campo “Vl Desconto” apresentado no relatório X o valor total da medida no BI.

 

Nota

Nota:
Não existem outros relatórios padrões no ERP TOTVS que sigam o mesmo critério do extrator de dados do BI para validar as seguintes medidas na sua totalização:     

Medida

Considerações

Prazo Pagamento

-

Vl Substituição Pago

-

Recomenda-se o uso do DataViewer para construir relatório que valide esta medida conforme as regras descritas acima.