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  • Histórico Padrão - FIN30007

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Histórico Padrão - FIN30007

Visão Geral do Programa

Cadastrar o histórico padrão para que permita descrever de forma analítica cada lançamento contábil gerado a partir do Contas a Pagar.

Em todos os cadastros e parâmetros que estejam prevendo contas contábeis será solicitado também um código de histórico padrão.

Os códigos cadastrados nesse programa também servem como histórico complementar no momento do envio dos lançamentos para o módulo Contabilidade.

Esses históricos podem ser gerados de forma automática a partir de informações (campos da tela) das próprias ADs e APs (históricos inteligentes). Basta definir no texto do histórico uma variável prevista nas ADs ou APs para que no momento em que o histórico padrão for aplicado a este compromisso seja efetuada a conversão da variável pelo seu conteúdo (extraído das ADs ou APs) e complemente o texto do histórico automaticamente.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Histórico padrão

Código atribuído ao histórico padrão.

Nota
titleNota:

Em todos os cadastros e parâmetros que consideram contas contábeis, será solicitado também um código de histórico padrão, dessa forma, todos os lançamentos analíticos gerados receberão um histórico para auxiliar em sua descrição.

Incidência 

Indica em que tipo de documento o histórico será utilizado.

AD - Histórico padrão relacionado a lançamentos contábeis em Apropriações de Despesa (ADs);

AP - Histórico padrão relacionado a lançamentos contábeis em Autorizações de Pagamentos (APs).

Descrição do histórico padrão

Descrição do histórico padrão que será utilizado como texto auxiliar na descrição dos lançamentos contábeis.

O histórico poderá conter variáveis (histórico inteligente) que serão substituídas automaticamente pelo valor correspondente ao desejado.

Variáveis válidas para históricos contábeis de ADs:

"@NF" - Série e número da nota fiscal;

"@CODFOR" - Número do CGC/CNPJ do fornecedor ou o código;

"@NOMFOR" - Razão social do fornecedor (nome do fornecedor);

"@TIPOVAL" - Tipo de valor agregado;

"@DTVENAD" - Data de vencimento ou descrição da condição de pagamento;

"OBSAD" - Observação da AD.

Variáveis válidas para históricos contábeis de APs:

"@DUPL" - Número da duplicata;

"@DOCPGTO" - Número do documento de pagamento;

"@BLOQ" - Número do bloqueto do banco;

"@TIPOPG" - Tipo de pagamento (cheque, borderô, caixa, etc.);

"@CODFOR" - Número do CGC/CNPJ do fornecedor ou código;

"@NOMFOR" - Razão social do fornecedor (nome do fornecedor);

"@TIPOVAL" - Tipo de valor agregado;

"@DOCORIG" - Número da nota fiscal;

"@DTVENAP" - Data de vencimento;

"@OBSAP" - Primeira linha de observação da AP.