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O programa atua nos módulos de contas a pagar (APB) e contas a receber (ACR), portanto, estamos falando em uma visão financeira da movimentação. Possíveis visões como a de receita ou despesa de variação cambial consolidada entre os módulos e/ou espécies de documento dentro do próprio módulo, devem ser apuradas via tabela dinâmica na planilha Excel que é emitida com a movimentação.
A rotina possibilita ainda informar a data de início de regime de caixa, data de corte da variação não liquidada, faixas de seleção para filtrar a movimentação que deve ser apurada, classificação por moeda/período/cliente e também permite a emissão de arquivo em formatos texto e planilha Excel.
| Nota |
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Nota: Para uma melhor performance na emissão desse relatório, informar faixas no mínimo para Estabelecimento, Cliente(ACR)\Fornecedor(APB) e data de emissão (range de datas inferior a 180 dias). Exemplo: Estabelecimento 01 à 01 A execução batch, por intermédio de servidor RPW, é indicada e proporciona notável ganho de performance nas execuções deste relatório. |
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