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- Transações que não serão listadas no relatório e também na planilha excel, por serem usadas somente como parâmetro (buscar a cotação) para cálculo da variação: "Implantação", "Implantação a Crédito", "Implantação a Débito", "Transf Estabelecimento", "Subst Nota por Duplicata" (APB) e "Renegociação" (ACR).

- A data de corte informada para o cálculo da "variação não liquidada" é somente para fim de busca da cotação utilizada no cálculo, não sendo usada para recomposição dos saldos do título. A variação não liquidada é gerada sobre o saldo do título no momento da execução.

- Regra de busca da cotação para os cálculos de variação:

• Do movimento:
  • Armazenada na correção do próprio movimento (Ex: Implantação);
  • Armazenada na correção de valor do movimento de correção (Ex: Liquidação\Baixa);
• Do cadastro oficial de cotações do produto prgint\utb\utb061aa.r – Para movimentos fictícios - (Ex: Início Regime Caixa, Variação Não Liquidada);

- No excel, devido a ser uma única linha de cabeçalho, foram priorizados os campos mais importantes em relação ao arquivo texto.