Histórico da Página

...

Regras de Negócio:

- Apuração é efetuada somente para finalidades que armazenam “módulos” (prgint\utb\utb077aa.r);

- Forma de conversão da finalidade na composição deve ser “multimoeda” (prgint\utb\utb078aa.r);

- Espécie não pode ser do tipo previsão (prgint\utb\utb090aa.r);

- Título não pode ter sido originado de uma “liquidação por transferência de estabelecimento” (Título é implantado o liquidado no mesmo dia, não calculando assim variação cambial), variação nesse caso é calculada sempre no título origem;

- Movimentos estornados e transações de: "Alteração Data Vencimento", "Alteração Data Emissão", "Alteração não Contábil", "Transf Unidade Negócio", correções de valor e estornos não serão considerados para apuração da variação cambial;

- Transações que não serão listadas no relatório e também na planilha excel, por serem usadas somente como parâmetro (buscar a cotação) para cálculo da variação: "Implantação", "Implantação a Crédito", "Implantação a Débito", "Transf Estabelecimento", "Subst Nota por Duplicata" (APB) e "Renegociação" (ACR).

- Regra de busca da cotação para os cálculos de variação:

1. Armazenada na correção do próprio movimento (Ex: Implantação);

2. Armazenada na correção de valor do movimento de correção (Ex: Liquidação\Baixa);

3. Do cadastro oficial de cotações do produto prgint\utb\utb061aa.r – Para movimentos fictícios - (Ex: Início Regime Caixa, Variação Não Liquidada).