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Nota |
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Nota: Após inseridas as informações desejadas, acionar o botão OK confirmando a parametrização. |
Regras de Negócio:
- Apuração é efetuada somente para finalidades que armazenam “módulos” (prgint\utb\utb077aa.r);
- Forma de conversão da finalidade na composição deve ser “multimoeda” (prgint\utb\utb078aa.r);
- Espécie não pode ser do tipo previsão (prgint\utb\utb090aa.r);
- Título não pode ter sido originado de uma “liquidação por transferência de estabelecimento” (Título é implantado o liquidado no mesmo dia, não calculando assim variação cambial), variação nesse caso é calculada sempre no título origem;
- Movimentos estornados e transações de: "Alteração Data Vencimento", "Alteração Data Emissão", "Alteração não Contábil", "Transf Unidade Negócio", correções de valor e estornos não serão considerados para apuração da variação cambial;
- Transações que não serão listadas no relatório e também na planilha excel, por serem usadas somente como parâmetro (buscar a cotação) para cálculo da variação: "Implantação", "Implantação a Crédito", "Implantação a Débito", "Transf Estabelecimento", "Subst Nota por Duplicata" (APB) e "Renegociação" (ACR).
- Regra de busca da cotação para os cálculos de variação:
1. Armazenada na correção do próprio movimento (Ex: Implantação);
2. Armazenada na correção de valor do movimento de correção (Ex: Liquidação\Baixa);
3. Do cadastro oficial de cotações do produto prgint\utb\utb061aa.r – Para movimentos fictícios - (Ex: Início Regime Caixa, Variação Não Liquidada).