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Seleção - Variação Cambial

Objetivo da tela:

Permitir inserir as faixas de informações para seleção dos títulos\movimentos a serem listados no relatório.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estabelecimento – à

Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de estabelecimentos a serem considerados. Somente são listados no relatório os títulos liquidados relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida. 

Unid Negócio – à

Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de unidades de negócios a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos liquidados relacionados a unidades de negócios que estejam na faixa inserida.

Nota:

Esses campos somente são habilitados quando assinalada a opção de visualização “Por Unidade Negócio”.

Espécie – à

Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de espécies de títulos a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos de espécies que estejam na faixa inserida. 

Estab Selec

Inserir os estabelecimentos que devem ser considerados na execução do Extrato de movimentos de comissões.


Nota

Nota:

Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão “Seleciona Todos”, localizado ao lado desse campo. Serão apresentados todos os estabelecimentos das Unidades Organizacionais nas quais o usuário tem permissão de acesso.

Cliente\Fornecedor

Cliente

– à

Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de clientes\fornecedores a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos de clientes\fornecedores que estejam na faixa inserida.


Informações

Importante:

Para emitir relatório com as movimentações de liquidação de um único cliente\fornecedor, inserir o código do mesmo no campo inicial e final. 

Considera todos os clientes pertencentes a mesma Matriz

Quando assinalado, considera todos os clientes pertencentes a mesma matriz do cliente que estiver sendo lido no momento. 

Grupo Cliente

Grupo Cliente\Fornecedor - à

Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de grupo de clientes\fornecedores a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos de clientes\fornecedores relacionados a grupos que estejam na faixa inserida.


Informações

Importante:

Para emitir relatório com as movimentações de liquidação de determinado grupo de clientes\fornecedores, inserir o seu código nos campos inicial e final.

Data Crédito

Espécie – à

Inserir

as datas

o código inicial e final, determinando uma faixa de espécies de

datas crédito

títulos a serem consideradas. Somente são listados no relatório

que está sendo emitido

os títulos

com datas

de

crédito

espécies que estejam na faixa inserida.

Nota:

A performance do relatório é diretamente proporcional a faixa de data inserida.

 

Data Transação
Série - àInserir
as datas
o código inicial e final, determinando uma faixa de
datas
séries de
transação
títulos a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos
com datas transação
de séries que estejam na
faixa inserida.

Nota:

A performance do relatório é diretamente proporcional a
faixa
de data
inserida. 
Emissão –
Título - àInserir
as datas
o código inicial e final, determinando uma faixa códigos de
datas de emissão
títulos a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos
com datas de emissão
cujos códigos que estejam na faixa inserida.
 
Referência –
Parcela - àInserir o código
de referência
inicial e final, determinando uma faixa de parcelas de
referências
títulos a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos
, onde na movimentação de liquidação, existem referências contempladas pela
de parcelas que estejam na faixa inserida. 
Representante

Data Emissão – à

Inserir

o código

as datas inicial e final,

 determinando

determinando uma faixa de datas de

representantes

emissão a serem

considerados

consideradas. Somente são listados no relatório os títulos

relacionados a representantes

com datas de emissão que estejam na faixa inserida. 

Portador – à

Data Liquidação - à (somente ACR)

Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa datas de

portadores

liquidação a serem

considerados

consideradas. Somente são considerados

para o

no relatório os

títulos com movimentações em portadores

movimentos com datas de que estejam na faixa inserida. 

Carteira – à

Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de carteiras. Somente são considerados no relatório os títulos com movimentações em carteiras que estejam na faixa inserida. 

Matriz Cliente

Importante:

Regra utilizada para filtrar a data dos movimentos a serem considerados:

  • Se for um movimento de "Liquidação Perda Dedutível" e a data de liquidação do título ACR no movimento for diferente de ? será gravada esta data;
  • Caso não entre na primeira regra, buscará do complemento de movimento pela data de liquidação do movimento do título;
  • Caso não sejam aplicadas as regras acima, será filtrado pela data de transação do movimento.

Safra - à

Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de código de

matriz cliente

safra. Somente são considerados no relatório os títulos com

movimentações por matriz cliente

código de safra que estejam na faixa inserida. 

Processo Exportação

Número do contrato – à

Inserir códigos inicial e final, determinando uma faixa de processos de exportação. Somente são apresentados nessa consulta os títulos relacionados aos processos de exportação que estejam na faixa inserida.

Nota

Nota:

Após inseridas as faixas de informações para seleção dos títulos liquidados a serem listados, acionar o botão OK confirmando a seleção definida.




Geração Planilha


Objetivo da tela:

Permitir parametrizar a geração dos dados em planilha Excel.


Nota

Nota:

Os dados são apresentados na planilha sem qualquer totalização, visto que este tipo de procedimento pode ser efetuado utilizando as ferramentas do Excel, totalizando os dados de acordo com a necessidade.




Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Gerar Arquivo Planilha

Quando assinalado, determina que os dados serão gerados no formato de planilha.

Local

Inserir o local e o nome desejado para a planilha que será gerada. 

Caracter Delimitador

Inserir o caracter pelo qual os dados serão separados na planilha.



Conteúdos Relacionados:


Links dos principais conceitos e processos.

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