Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | ||
Módulo | Permite indicar o módulo que deve ser executado o relatório de variação cambial. Opções: ACR – Contas a receber; APB – Contas a pagar.
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Liquidada | Permite indicar que deverá ser calculada a variação cambial sobre a movimentação já liquidada no módulo.
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Não Liquidada | Permite indicar que deverá ser calculada a variação cambial sobre os saldos (valores não liquidados) dos documentos existentes no módulo.
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Data Corte | Campo habilitado somente quando a opção “Não liquidada” for marcada. Permite informar a data de apuração da variação não liquidada.
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Início Regime Caixa | Permite indicar que deverá ser calculada a variação cambial somente a partir da data de início do regime de caixa na empresa. | ||
Data Início Regime Caixa | Campo habilitado somente quando a opção “Início Regime Caixa” for marcada. Permite informar a data de início do regime de caixa na empresa.
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Classificação | Permite parametrizar a forma que serão emitidas as informações no relatório de variação cambial, também, os totalizadores\quebras que serão feitas. As opções são:
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Seleção - Variação Cambial
Objetivo da tela: | Permitir inserir as faixas de informações para seleção dos títulos\movimentos a serem listados no relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento – à | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de estabelecimentos a serem considerados. Somente são listados no relatório os títulos liquidados relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida. |
Unid Negócio – à | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de unidades de negócios a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos liquidados relacionados a unidades de negócios que estejam na faixa inserida. Nota: Esses campos somente são habilitados quando assinalada a opção de visualização “Por Unidade Negócio”. |
Espécie – à | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de espécies de títulos a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos de espécies que estejam na faixa inserida. |
Cliente – à | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de clientes a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos de clientes que estejam na faixa inserida. Importante: Para emitir relatório com as movimentações de liquidação de um único cliente, inserir o código do mesmo no campo inicial e final. |
Considera todos os clientes pertencentes a mesma Matriz | Quando assinalado, considera todos os clientes pertencentes a mesma matriz do cliente que estiver sendo lido no momento. |
Grupo Cliente - à | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de grupo de clientes a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos de clientes relacionados a grupos que estejam na faixa inserida. Importante: Para emitir relatório com as movimentações de liquidação de determinado grupo de clientes, inserir o seu código nos campos inicial e final. |
Data Crédito – à | Inserir as datas inicial e final, determinando uma faixa de datas crédito a serem consideradas. Somente são listados no relatório que está sendo emitido os títulos com datas de crédito que estejam na faixa inserida. Nota: A performance do relatório é diretamente proporcional a faixa de data inserida. |
Data Transação - à | Inserir as datas inicial e final, determinando uma faixa de datas de transação a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos com datas transação que estejam na faixa inserida. Nota: A performance do relatório é diretamente proporcional a faixa de data inserida. |
Emissão – à | Inserir as datas inicial e final, determinando uma faixa de datas de emissão a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos com datas de emissão que estejam na faixa inserida. |
Referência – à | Inserir o código de referência inicial e final, determinando uma faixa de referências a serem consideradas. Somente são listados no relatório os títulos, onde na movimentação de liquidação, existem referências contempladas pela faixa inserida. |
Representante – à | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de representantes a serem considerados. Somente são listados no relatório os títulos relacionados a representantes que estejam na faixa inserida. |
Portador – à | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de portadores a serem considerados. Somente são considerados para o relatório os títulos com movimentações em portadores que estejam na faixa inserida. |
Carteira – à | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de carteiras. Somente são considerados no relatório os títulos com movimentações em carteiras que estejam na faixa inserida. |
Matriz Cliente - à | Inserir o código inicial e final, determinando uma faixa de matriz cliente. Somente são considerados no relatório os títulos com movimentações por matriz cliente que estejam na faixa inserida. |
Processo Exportação – à | Inserir códigos inicial e final, determinando uma faixa de processos de exportação. Somente são apresentados nessa consulta os títulos relacionados aos processos de exportação que estejam na faixa inserida. |
Nota |
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Nota: Após inseridas as faixas de informações para seleção dos títulos liquidados a serem listados, acionar o botão OK confirmando a seleção definida. |
Geração Planilha
Objetivo da tela: | Permitir parametrizar a geração dos dados em planilha Excel.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo Planilha | Quando assinalado, determina que os dados serão gerados no formato de planilha. |
Local | Inserir o local e o nome desejado para a planilha que será gerada. |
Caracter Delimitador | Inserir o caracter pelo qual os dados serão separados na planilha. |
Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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