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A rotina possibilita ainda informar a data de início de regime de caixa, faixas de seleção para filtrar a movimentação que deve ser apurada, classificação por moeda/período/cliente e também a emissão de arquivo texto e planilha Excel.
Nota |
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Nota: Para uma melhor performance na emissão desse relatório, informar faixas no mínimo para Estabelecimento, Cliente(ACR)\Fornecedor(APB) e data de emissão (range de datas inferior a 180 dias). Exemplo: Estabelecimento 01 à 01 A execução batch, por intermédio de servidor RPW, é indicada e proporciona notável ganho de performance nas execuções deste relatório. |
Relatório de Variação Cambial
Objetivo da tela: | Permitir a parametrização para apuração das variações cambiais liquidadas e não liquidadas nos módulos de contas a pagar e contas a receber. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Seleção | Veja mais informações na descrição da tela Seleção – Variação Cambial. |
Planilha / Excel | Ao acionar esse botão é possível determinar os parâmetros a serem considerados para exportação do arquivo gerado para uma planilha de cálculo. Ver mais informações na descrição da Tela Geração Planilha. |
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Campo: | Descrição: | ||
Módulo | Permite indicar o módulo que deve ser executado o relatório de variação cambial. Opções: ACR – Contas a receber; APB – Contas a pagar.
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Liquidada | Permite indicar que deverá ser calculada a variação cambial sobre a movimentação já liquidada no módulo.
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Não Liquidada | Permite indicar que deverá ser calculada a variação cambial sobre os saldos (valores não liquidados) dos documentos existentes no módulo.
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Data Corte | Campo habilitado somente quando a opção “Não liquidada” for marcada. Permite informar a data de apuração da variação não liquidada.
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Início Regime Caixa | Permite indicar que deverá ser calculada a variação cambial somente a partir da data de início do regime de caixa na empresa. | ||
Data Início Regime Caixa | Campo habilitado somente quando a opção “Início Regime Caixa” for marcada. Permite informar a data de início do regime de caixa na empresa.
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Classificação | Permite parametrizar a forma que serão emitidas as informações no relatório de variação cambial, também, os totalizadores\quebras que serão feitas. As opções são:
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Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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