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A rotina possibilita ainda informar a data de início de regime de caixa, faixas de seleção para filtrar a movimentação que deve ser apurada, classificação por moeda/período/cliente e também a emissão de arquivo texto e planilha Excel.
Nota:
Para uma melhor performance na emissão desse relatório, informar uma faixa para estabelecimento, espécie de documento, data de crédito e referência.
Exemplo:
Estabelecimento Jle à Jle
Espécie DP à DP
Data Crédito 02/07/01 à 31/07/01
Referência MRM160701 à MRM160701
A execução batch, por intermédio da ferramenta RPW, também pode ser utilizada para melhorar a performance no processamento desse relatório.
Nota:
Para uma melhor performance na emissão desse relatório, informar faixas no mínimo para Estabelecimento, Cliente(ACR)\Fornecedor(APB) e data de emissão (range de datas inferior a 180 dias).
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Módulo | Permite indicar o módulo que deve ser executado o relatório de variação cambial. Opções: ACR – Contas a receber; APB – Contas a pagar.
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Liquidada | Permite indicar que deverá ser calculada a variação cambial sobre a movimentação já liquidada no módulo. Importante: A variação cambial liquidada sempre toma como data de início para apuração da variação cambial a data da implantação do título ou do movimento que disponibilizou o saldo liquidado (Acerto de Valor a Maior por exemplo) ou ainda a data do início do início do regime de caixa, caso essa seja superior as duas hipóteses anteriores. A data fim será sempre a da movimentação a que se refere o cálculo da variação liquidada (ex: Baixa, Liquidação, Acerto de valor a menor, etc). | |||||
Não Liquidada | Permite indicar que deverá ser calculada a variação cambial sobre os saldos (valores não liquidados) dos documentos existentes no módulo. Importante: A data de início para cálculo da variação cambial não liquidada segue a mesma regra da variação liquidada, porém, a data fim sempre será a informada no campo “Data Corte”, que é habilitado quando essa opção está marcada para impressão. | |||||
Data Corte | Campo habilitado somente quando a opção “Não liquidada” for marcada. Permite informar a data de apuração da variação não liquidada. Importante: A cotação para apuração da variação não liquidada será a cotação informada para esta data no cadastro de cotações, programa “Matriz Cotações das Paridades” – prgint\utb\utb061aa.r. | |||||
Início Regime Caixa | Permite indicar que deverá ser calculada a variação cambial somente a partir da data de início do regime de caixa na empresa. | |||||
Data Início Regime Caixa | Campo habilitado somente quando a opção “Início Regime Caixa” for marcada. Permite informar a data de início do regime de caixa na empresa. Importante: Quando informado o início do regime de caixa, todos os cálculos para títulos com data de implantação anterior a esta data respeitarão esse campo para buscar a cotação inicial. A cotação inicial nestes casos será a informada para esta data no cadastro de cotações, programa “Matriz Cotações das Paridades” – prgint\utb\utb061aa.r. | |||||
Classificação | Permite parametrizar a forma que serão emitidas as informações no relatório de variação cambial, também, os totalizadores\quebras que serão feitas. As opções são:
Nota: A classificação tem efeito sobre o relatório texto impresso. Na planilha a apresentação e\ou totalização fica a cargo do usuário, via tabela dinâmica. |
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