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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Seleção | Veja mais informações na descrição da tela Seleção – Variação Cambial. |
Planilha / Excel | Ao acionar esse botão é possível determinar os parâmetros a serem considerados para exportação do arquivo gerado para uma planilha de cálculo. Ver mais informações na descrição da Tela Geração Planilha. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Módulo | Permite indicar o módulo que deve ser executado o relatório de variação cambial. Opções: ACR – Contas a receber; APB – Contas a pagar. |
Importante: A indicação do módulo adequa o restante das telas para as que as informações sejam fornecidas sempre com base no módulo selecionado. | |
Liquidada | Permite indicar que deverá ser calculada a variação cambial sobre a movimentação já liquidada no módulo. |
Importante: A variação cambial liquidada sempre toma como data de início para apuração da variação cambial a data da implantação do título ou do movimento que disponibilizou o saldo liquidado (Acerto de Valor a Maior por exemplo) ou ainda a data do início do início do regime de caixa, caso essa seja superior as duas hipóteses anteriores. A data fim será sempre a da movimentação a que se refere o cálculo da variação liquidada (ex: Baixa, Liquidação, Acerto de valor a menor, etc). | |
Não Liquidada | Permite indicar que deverá ser calculada a variação cambial sobre os saldos (valores não liquidados) dos documentos existentes no módulo. |
Importante: A data de início para cálculo da variação cambial não liquidada segue a mesma regra da variação liquidada, porém, a data fim sempre será a informada no campo “Data Corte”, que é habilitado quando essa opção está marcada para impressão. | |
Data Corte | Campo habilitado somente quando a opção “Não liquidada” for marcada. Permite informar a data de apuração da variação não liquidada. |
Importante: A cotação para apuração da variação não liquidada será a cotação informada para esta data no cadastro de cotações, programa “Matriz Cotações das Paridades” – prgint\utb\utb061aa.r. | |
Início Regime Caixa | Permite indicar que deverá ser calculada a variação cambial somente a partir da data de início do regime de caixa na empresa. |
Data Início Regime Caixa | Campo habilitado somente quando a opção “Início Regime Caixa” for marcada. Permite informar a data de início do regime de caixa na empresa. |
Importante: Quando informado o início do regime de caixa, todos os cálculos para títulos com data de implantação anterior a esta data respeitarão esse campo para buscar a cotação inicial. A cotação inicial nestes casos será a informada para esta data no cadastro de cotações, programa “Matriz Cotações das Paridades” – prgint\utb\utb061aa.r. | |
Classificação | Permite parametrizar a forma que serão emitidas as informações no relatório de variação cambial, também, os totalizadores\quebras que serão feitas. |
As opções são: |
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Nota: A classificação tem efeito sobre o relatório texto impresso. Na planilha a apresentação e\ou totalização fica a cargo do usuário, via tabela dinâmica. |
Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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