Relatório de Variação Cambial - UTB376AA

Visão Geral do Programa

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O Relatório de Variação Cambial (UTB376AA) tem o intuito de facilitar a apuração dos montantes de variação cambial liquidada e não liquidada para possíveis abatimentos em tributos que possuem essa previsão legal, a exemplo do IRPJ e da CSLL, para empresas que se enquadram em suas regras.

O programa atua nos módulos de contas a pagar (APB) e contas a receber (ACR), portanto, estamos falando em uma visão financeira da movimentação. Possíveis visões como a de receita ou despesa de variação cambial consolidada entre os módulos e ou espécies de documento dentro do próprio módulo, devem ser apuradas via tabela dinâmica na planilha Excel emitida com a movimentação.

A rotina possibilita ainda informar a data de início de regime de caixa, faixas de seleção para filtrar a movimentação que deve ser apurada, classificação por moeda/período/cliente e também a emissão de arquivo texto e planilha Excel.

Nota:

Para uma melhor performance na emissão desse relatório, informar faixas no mínimo para Estabelecimento, Cliente(ACR)\Fornecedor(APB) e data de emissão (range de datas inferior a 180 dias).

Exemplo:

Estabelecimento           01                  à           01
Cliente\Fornecedor       111                à           111
Data Emissão                01/01/2018   à           31/03/2018

A execução batch, por intermédio de servidor RPW, é extremamente indicada e proporciona notável ganho de performance nas execuções deste relatório.

[Tela 1]

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