Implementações para o Plano de Contas Paralelo

Características do Requisito

Descrição

Para possibilitar a inclusão de um plano de contas consolidado foi necessário adicionar a opção "Bloco K - Plano de Contas Consolidado".

• Na instituição responsável, que teve sua descrição alterada para "Instituição Responsável / Finalidade", foi adicionada a opção "Bloco K - Plano de Contas Consolidado".

• Quando a opção "Bloco K - Plano de Contas Consolidado" estiver selecionada no campo "Instituição Responsável/Finalidade" e a tela para associação de contas paralelas for exibida, a guia "Associação com Centro de Custos" ou "Associação com Contas Gerenciais" conforme a parametrização do plano selecionado não deverá aparecer.

• Quando uma coligada do tipo Controlada acessar o plano de contas paralelo irá visualizar o plano de contas consolidado (Bloco K - Plano de Contas Consolidado) cadastrado por sua coligada Controladora. Desta forma será possível associar suas contas contábeis ao plano paralelo cadastrado.

Coligada 1 (Controladora)

Coligada 6 (Controlada)

Aba eliminação de valores

Com o objetivo de gerar os blocos K310 e K315, foi implementado o cadastro de eliminação de valor. Se a Instituição Responsável / Finalidade for "Bloco K - Plano de Contas Consolidado", então a aba "Eliminação de Valores" será exibida. Através dela será possível informar a empresa detentora das parcelas do valor eliminado total e as contrapartes das parcelas do valor eliminado total, com os respectivos valores eliminados. A tela de eliminação de valores irá possuir os seguintes campos.

• Coligada detentora: Código da coligada detentora do valor aglutinado que foi eliminado. Serão exibidas apenas as coligadas que tiverem um ou mais contas associadas ao plano de contas consolidado.
• Coligada da contrapartida: Código da coligada da contrapartida. Serão exibidas apenas as coligadas que tiverem um ou mais contas associadas ao plano de contas consolidado.
• Conta da contrapartida: Código da conta consolidada da contrapartida. Serão exibidas apenas as contas , do plano de contas consolidado, que foram associadas a uma ou mais contas da coligada da contrapartida.
• Valor: Parcela da contrapartida do valor eliminado total.
• Data: Data que será verificada durante a execução do processo de atualização de saldo consolidado.
• Natureza: Indicador da situação do valor eliminado (devedor, credor).

Não será permitida a inclusão de valores eliminados se a coligada detentora e a coligada de contrapartida forem iguais. Também é importante ressaltar que tanto a coligada controladora quanto as controladas poderão visualizar, incluir, editar ou excluir os valores a serem eliminados.

Outro ponto que merece destaque é a possibilidade de incluir uma parcela da contrapartida do valor eliminado total, mesmo havendo um ou mais registros idênticos na base de dados.

Ex: Digamos que na base de dados exista um registro cuja coligada detentora seja 1, coligada contrapartida 6, conta contrapartida 1.11.001, data 26/03/2018, valor 8.500,00 e natureza credora. Na impede que o usuário inclua outro registro com os mesmos valores, ou outro registro modificando apenas o valor da parcela, pois o valor eliminado total será a soma das parcelas da contrapartida.