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Projeto:

Extrator das Informações Fiscais Datasul XTAF para EFD-Reinf

Legislação:

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.

Tem por objeto a escrituração de rendimentos pagos e retenções de Imposto de Renda, Contribuição Social do contribuinte exceto aquelas relacionadas ao trabalho e informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. Substituirá, portanto, o módulo da EFD-Contribuições que apura a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).

Fonte: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1494

Implantação:

Após a atualização do ambiente, antes de iniciar o processamento do extrator, são pré-requisitos para o funcionamento da rotina do Extrator do TAF:

As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas na Release/Update 12.1.17. Portanto os clientes deverão estar nesta versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
Os documentos fiscais devem estar atualizados/integrados no módulo Obrigações Fiscais - MOF;
Caso utilize a rotina do Importador Genérico (LF0214/LF0303), os dados devem ser previamente importados para o ERP, exceto documentos fiscais e itens que deverão ser importados em Obrigações Fiscais (Importação de Notas Fiscais - OF0312)
Existem duas formar de integrar as informações com o TAF, por importação de "Arquivo Texto" ou "Web Service", caso opte por integração WS é necessário verificar previamente o documento técnico DT Extrator Datasul TAF Web Service

Descrição:

Realiza a extração das informações fiscais e financeiras pelo programa Extrator Fiscal Datasul (OF1001) e integração com o TAF - TOTVS Automação Fiscal, para atendimento ao EFD REINF, considerando os registros pré-definidos no layout (01. Layout Único Atual).

Abaixo são demonstradas as origens das informações e quais informações precisarão ser selecionadas no extrator OF1001 para geração da obrigação EFD-REINF no TAF:

No extrator OF1001, Etapa 3 – Parâmetros, poderão ser selecionados apenas os Documentos Fiscais de Serviço (quadro Documentos Fiscais, selecionar apenas opção “Serviço”).

Nota

title	Importante:

Caso o estabelecimento possua classificação fiscal como Produtor Rural Pessoa Jurídica ou Agroindústria, deverão ser selecionados os Documentos Fiscais de Saída (quadro Documentos Fiscais, selecionar opção “Saída” )

Ao selecionar as informações indicadas, serão gerados os seguintes registros:

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) → R-2060

T082 - Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta - CPRB

T082AA - Complemento da Contribuição - Detalhamento da Apuração da Contribuição (Será gerado, porém não utilizado para CPRB)

T082AB - Processos Referenciados

T082AC - Ajustes

Documentos Fiscais → R-2010 | R-2020 | R-2050

T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)

T013AA - Informações Complementares de Documentos Fiscais( Modelos 01, 1B e 55 )

T013AB - Cadastro de Processos Referenciados por Informação Complementar

T013AC - Cadastro de Operações de Importação

T013AD - Modais de transporte (Modelo 26)

T013AE - Cadastro de Documento de Arrecadação Referenciado

T013AF - Cadastro de Documento Fiscal Referenciado

T013AG - Cadastro de Cupom Fiscal Referenciado

T013AH - Cadastro de Coleta e/ou Entrega( Modelos 01, 1B e 04 )

T013AI - Cadastro de Faturas( Modelo 01 )

T013AJ - Cadastro de Vencimento de Faturas

T013AK - Cadastro Complementar de Volumes Transportados e Operações com Combustíveis( Modelos 01 e 04)

T013AL - Observações do Lançamento Fiscal ( Modelos 01, 1B, 04 e 55 )

T013AM - Outras obrigações tributarias, ajustes e informações de valores provenientes dos documentos fiscais.

T013AN - Complemento do Documento Fiscal( Modelos 06, 28 e 29 )

T013AO - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 08, 8B e 26

T013AP - Cadastro dos Tributos por Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias)

T013AQ - Local de coleta/Entrega - Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27

T013AR - Complemento do Documento Fiscal - Modelos 21 e 22

T013AS - Complemento do Documento Fiscal - Operações com ICMS-ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Modelos 55)

T013AT - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Cancelados (Modelos 02, 13, 14, 15 E 16)

T013AU - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 09

T013AV - Complemento do Documento Fiscal - Modelo 10

T013AW - Complemento do Documento Fiscal – Modelos 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27

T013AY - Complemento do Documento Fiscal - Documentos Informados (Modelos 13, 14, 15 E 16)

T015 - Cadastro dos Itens dos Documentos Fiscais

T015AA - Cadastro de Operações com Medicamentos - Complemento do Item Modelos 01 e 55

T015AB - Complemento do Item do Documento Fiscal - Modelos 06, 28 e 29

T015AC - Cadastro de Operações com Arma de Fogo - Complemento do Item modelo 01

T015AD - Cadastro de Operações com Veículos Novos - Complemento do Item modelos 01 e 55

T015AE - Cadastro de Tributos por Item de Documento

T015AF - Cadastro de Armazenamento de Combustíveis - Complemento do Item modelos 01 e 55

T015AH - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 21 e 22

T015AI - Complemento do item do Documento Fiscal - Modelo 07

T015AK - Indicativo de Suspensão por processo judicial/administrativo

Fatura/Recibo → R-2010 | R-2020
T154 - Cadastro de Fatura/Recibo
T154AA - Tipo de Serviço
T154AF - Indicativo de Suspensão para os Processos Administrativos e Judiciais
T157 - Cadastro de Obras

Plano de Contas Contábeis → Exigência do TAF
T010 - Cadastro de Plano de Contas Contábeis

A extração dos registros de cadastros será realizada automaticamente, e serão gerados os registros listados abaixo → R-2010 | R-2020 | R-2050 | R-2060

T001 - Cadastro do Estabelecimento

T001AA - Cadastro de Inscrição do Estabelecimento Substituto

T001AB - Cadastro Processo Referenciado

T001AE - Cadastro de Documento de Arrecadação

T003 - Cadastro de Participantes

T003AA - Alteração do Cadastro de Participantes

T005 - Identificação das Unidades de Medida

T006 - Cadastro da Unidade de Medida para o Fator de Conversão

T006AA - Fatores de Conversão para Unidade de Medida

T007 - Identificação do Item (Produtos/Serviços)

T007AA - Alteração da Identificação do Item (Produtos/Serviços)

T008 - Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado

T009 - Cadastro da Natureza de Operação

T011 - Cadastro de Centro de Custos

Nota

title	Importante:

Os registros serão gerados automaticamente de acordo com a característica dos documentos fiscais extraídos.

Para mais detalhes sobre a rotina de extração das informações fiscais para o TAF, acesse a base de conhecimento disponível no TDN: 01. Integre informações fiscais

Utilização:

1) Parâmetros gerais do TAF - OF1000

Definir a origem das informações que deverão ser preenchidas no registro, sendo do produto ou importador genérico (LF0214/LF0303).

2) Extração das informações do ERP Datasul para o TAF - OF1001

Este programa será responsável por coletar as informações do ERP Datasul e integrar com o TAF. A integração poderá ser realizada manualmente por geração do Arquivo Texto ou automática utilizando Web Service.

Dica

title	Saiba como preparar a informações para o REINF:

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta:	Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB (CPRB) - R-2060)
Fatura / Recibo:	DACR0103 - REINF - R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Prestados
Documentos Fiscais Entrada:	colocar o link da base de conhecimento com o negócio
Documentos Fiscais Saída:	Como parametrizar o módulo de faturamento para gerar o registro R-2020 (Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Prestados)? Como parametrizar o módulo de faturamento para gerar o registro R-2050 (Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria)?

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