Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Implementações para o Plano de Contas Paralelo

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM.

Segmento:

Educacional.

Módulo:

Totvs Gestão Contábil.

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Cadastro do Plano de Contas Paralelo / Gerenciar o Cadastro do Plano de Contas Paralelo.

CtbParaleloAction

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Geração do SPED Contábil (ECD).

CtbSpedContabilAction.

 


Cadastros Iniciais:

Não se aplica.

Parâmetro(s):

Não se aplica.

Ponto de Entrada:

Não se aplica.

Tickets relacionados

Não se aplica.

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

CONTROLADORIA01-1155; CONTROLADORIA01-1156; CONTROLADORIA01-1157; CONTROLADORIA01-1198

País(es):

Brasil.

Banco(s) de Dados:

SQL Server e Oracle.

Tabelas Utilizadas:

CPARALELO.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows.

Descrição

Para possibilitar a inclusão de um plano de contas consolidado foi necessário adicionar a opção "Bloco K - Plano de Contas Consolidado".

  • Na instituição responsável, que teve sua descrição alterada para "Instituição Responsável / Finalidade", foi adicionada a opção "Bloco K - Plano de Contas Consolidado".

  • Quando a opção "Bloco K - Plano de Contas Consolidado" estiver selecionada no campo "Instituição Responsável/Finalidade" e a tela para associação de contas paralelas for exibida, a guia "Associação com Centro de Custos" ou "Associação com Contas Gerenciais" conforme a parametrização do plano selecionado não deverá aparecer.



  • Quando uma coligada do tipo Controlada acessar o plano de contas paralelo irá visualizar o plano de contas consolidado (Bloco K - Plano de Contas Consolidado) cadastrado por sua coligada Controladora. Desta forma será possível associar suas contas contábeis ao plano paralelo cadastrado.

Coligada 1 (Controladora)

Coligada 6 (Controlada)

Aba eliminação de valores

Com o objetivo de gerar os blocos K310 e K315, foi implementado o cadastro de eliminação de valor. Se a Instituição Responsável / Finalidade for "Bloco K - Plano de Contas Consolidado", então a aba "Eliminação de Valores" será exibida. Através dela será possível informar a empresa detentora das parcelas do valor eliminado total e as contrapartes das parcelas do valor eliminado total, com os respectivos valores eliminados. A tela de eliminação de valores irá possuir os seguintes campos.

  • Coligada detentora: Código da coligada detentora do valor aglutinado que foi eliminado. Serão exibidas apenas as coligadas que tiverem um ou mais contas associadas ao plano de contas consolidado.
  • Coligada da contrapartida: Código da coligada da contrapartida. Serão exibidas apenas as coligadas que tiverem um ou mais contas associadas ao plano de contas consolidado.
  • Conta da contrapartida: Código da conta consolidada da contrapartida. Serão exibidas apenas as contas, do plano de contas consolidado, que foram associadas a uma ou mais contas da coligada da contrapartida.
  • Valor: Parcela da contrapartida do valor eliminado total.
  • Data: Data que será verificada durante a execução do processo de atualização de saldo consolidado.
  • Natureza: Indicador da situação do valor eliminado (devedor, credor).

Não será permitida a inclusão de valores eliminados se a coligada detentora e a coligada de contrapartida forem iguais. Também é importante ressaltar que tanto a coligada controladora quanto as controladas poderão visualizar, incluir, editar ou excluir os valores a serem eliminados.

Outro ponto que merece destaque é a possibilidade de incluir uma parcela da contrapartida do valor eliminado total, mesmo havendo um ou mais registros idênticos na base de dados.

Ex: Digamos que na base de dados exista um registro cuja coligada detentora seja 1, coligada contrapartida 6, conta contrapartida 1.11.001, data 26/03/2018, valor 8.500,00 e natureza credora. Na impede que o usuário inclua outro registro com os mesmos valores, ou outro registro modificando apenas o valor da parcela, pois o valor eliminado total será a soma das parcelas da contrapartida.