...

Exemplo do calculo variação Mensal

Taxa do Mês	Cambio mês 3 = 3,75 Cambio mês 4 = 3,76
Saldo da conta pela taxa	R$ 2.100,00 ÷ 3,75 = R$560,00 R$ 2.100,00 ÷ 3,76 = R$558,51
Variação do dolar	R$ 560,00 - R$ 558,51 = R$ 1,49
Variação do real	R$1,49 x 3,76 = R$ 5,60
A taxa 3,76 é a do mês em que a rotina de variação foi executada

Exemplo Variação com a taxa diária

Lançamentos e respectivas taxas do dia	01/01 de R$10 a taxa de 3,20 = 3,13 02/01 de R$10 a taxa de 3,25 = 3,08 03/01 de R$10 a taxa de 3,30 = 3,03
Dia e taxa da execução da rotina de Variação	04/01 com taxa de 3,45
Soma do saldo moeda 1 pela taxa do dia	R$30,00 ÷ 3,45 = 8,69
Soma do saldo da moeda 2	3,13 + 3,08 + 3,03 = 9,24
Variação dolar	R$9,24 - R$8,69 = 0,55
Variação real	R$0,55 x 3,45 = 1,8975

A variação é gerada com base no saldo da conta e de acordo com o critério de conversão configurado para a conta, no plano de contas.

...

Plano de Contas
No Cadastro de Plano de Contas, informar, obrigatoriamente, a conta de variação monetária no campo CT1_CTVAM. As contas que não tiverem a "conta de variação" associada no cadastro, serão desconsideradas.
- Caso o critério de conversão da conta seja "Informado", a taxa de conversão deve ser preenchida na pergunta "Tx. Conversão Informada" e, nos Cadastros de Moedas ou Planos de Contas, o critério da moeda tem que estar preenchido com "4=Informado".

Image Modified

Image Modified

Para efetuar a variação cambial pela Rotina CTBA381:

...

Árvore de páginas