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•  data inicial - data que indica, a partir de qual  periodo  será considerado os lançamentos para variação

Execução da rotina de variação cambial Mod2

- Data referencia - data base, ou digamos de corte, posterior a inclusão dos lançamentos contabeis
- data inicial - data que indica, a partir de qual periodo considera os lançamentos para variação

Real - 5.60
dolar - 1,49

Cambio mês 3 - 3,75
cambio mês 4 - 3,76

2100 / 3,75 = 560,00

2100 / 3,76 = 558,51

560,00 - 558,51 = 1,49 (Variação do dolar)

1,49 x 3,76 = 5,60 (variação real)

A variação é gerada com base no saldo da conta e de acordo com o critério de conversão configurado para a conta, no plano de contas.

Esses critérios poderão ser:
1 = Taxa diária
2 = Taxa Média
3 = Taxa Mensal
4 = Informada
5 = Não converte

Variação com a taxa diaria

Exemplo:

01/01 R$10 - 3,20
02/01 R$10 - 3,25
03/01 R$10 - 3,30
04/01 ----- - 3,45 Variação

R$30,00 ÷ 3,45 = 8,69

(dolar) 3,13 + 3,08 + 3,03 = 9,24

9,24 - 8,69 = 0,55 * 3,45 = 1,8975

CTB102ESTL - Valida estorno de lançamentos contábeis

No lançamento contábil, o sistema efetuará o lançamento contra a conta de correção (Conta Variação Monetária - CT1_CTAVM). Neste caso (R$ 300,00), o sistema irá ajustar automaticamente o saldo da conta em moeda corrente para R$ 3000,00.

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